| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت رایان هم افزا |
| نماد | رافزا |
| سال تاسیس | 1384 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | هیئت مدیره شرکت |
| محصول شرکت | ارائه نرم افزار های مورد نیاز بازار سرمایه |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | ش تامین سرمایه نوین 26% / ش تامی نسرمایه سپهر 21% / ش آدورا مشاور 15% / ش کارگزاری تدبیرگران فردا 15% |
نماد رافزا (شرکت رایان هم افزا) در سال ۸۴ با هدف ارائه‌ی اولین راهکار جامع و یکپارچه ی بازار سرمایه تاسیس شد. فعالیت‌های اصلی شرکت تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز کارگزاران بورس ، صندوقهای سرمایه‌گذاری و بانك ها و ارایه خدمات نرم‌افزاری بر آن اساس بوده است. رایان هم‌افزا میزبان 65 کارگزاری بورس و اوراق بهادار ( 60 درصد بازار)، 53 کارگزاری بورس کالا ( 55 درصد بازار)، 55 كارگزاری در حوزه معاملات برخط ( 55 درصد بازار) ، ١٠ بانک و 170 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فعال (70 درصد بازار) با بیش از 13.000 شعبه فعال، خدمات رسانی به بیش از 6.000.000 کاربر و سرمایه گذار به صورت برخط مدیریت بیش از 120.000 کاربر در معاملات برخط را پشتیبانی می نماید. از دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت رایان هم افزا تولید نرم‌افزارهای اختصاصی بازار سرمایه جهت شرکت های کارگزاری بورس، تامین سرمایه، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت های سبد گردانی، بانك ها و خدمات نرم‌افزاری مرتبط می باشد.
عوامل موثر بر درامد شرکت رافزا
مشتریان محصولات وفعالیت های این شرکت سازمان ها ، نهادهای دولتی و خصوصی و عموم مردم می باشد، نکته قابل توجه وابستگی انجام بسیار از فعالیت های اینترنتی روزمره مانند تراکنش های مالی و .... در شرایط کرونا خدمات شرکت می باشد که در نهایت می تواند در درآمد و سودسازی تاثیر گذار باشد.
درآمدهای شرکت شامل: فروش نرم افزار و پشتیبانی، درآمدزایی از واحدهای کارگذاری (بهای خدمات پشتیبانی نرم افزار)، درآمدزایی از واحد های سبد گردانی(سامانه مدیریت سبدگردانی)، سامانه مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و ..... می باشد.
در نهایت با توجه به فعالیت های شرکت که به صورت جامع اشاره شده است افزایش درآمد های شرکت ، پیش بینی گردد.
فعالیت شرکت رافزا
موضوع فعالیت این شرکت شامل ارائه خدمات طراحی، تولید و مشاوره در زمینه نرم افزار به غیر از نرم افزارهای رسانه ای و فرهنگی هنری، اخذ مجوزهای لازم و شبکه های رایانه‌ای و سیستم اطلاع رسانی، سرمایه‌گذاری، خرید و فروش، واردات، صادرات تجهیزات رایانه‌ای میباشد. همچنین این شرکت در حال حاضر نزدیک به 41 محصول متنوع در حوزه فعالیتی خود ارائه میدهد.
عوامل موثر بر هزینه های شرکت رافزا
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های کره ای، ژاپنی و ......، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری، هزینه های مربوط به ارتقا، حفظ و نگهداری سیستم و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکت رافزا
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه زیرساختها و ابزارهای فیزیکی از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی ابزارها و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمت اعظم مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند. که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد.
نکته قابل توجه عدم تخصیص ارز مرجع (4200 تومان) از سوی دولت به این شرکت می باشد که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه تمام شده تولیدات شرکت می گردد و از سوی دیگر در صورت داشتن صادرات می تواند در سود سازی شرکت نقش بسزایی داشته باشد
سایر عوامل موثر بر سودسازی شرکت رافزا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد رافزا صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم رافزا : 68% رشد
سود ناخالص رافزا : 86% رشد
سود عملیاتی نماد رافزا : 84% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم رافزا 10% افزایش داشته است.
سود هر سهم نماد رافزا 3728 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS رافزا طی مدت مشابه 3321 ریال بوده است و افزایش 12 درصدی را تجربه نموده است.
رافزا از طریق فروش داخلی میتواند 653 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 256 میلیارد تومان بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1402 داشته باشد.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم رافزا 28.6 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی رافزا به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 6% افت داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 19% افت داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 59% رشد داشته است.
عمده درآمد نماد رافزا در آذر ماه سال 1402 خدمات کارگزاری بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 9% افزایش داشته است.
مجموع درآمد رافزا طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 86% افزایش داشته است و طی این مدت 28% بیشتر از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد آپ از صنعت رایانه این لینک را کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال سهم رافزا نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 17500 ریال و حمایتی 15000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم رافزا 20000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی رافزا 12800 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد رافزا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت رافزا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم سپیدار بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت رایانه این لینک را مطالعه کنید .
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم رافزا 30.4 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 4% رشد داشته است.
فروش ماهانه رافزا در مقایسه با متوسط ماهانه 17% افت و نسبت به آبان ماه سال گذشته 40% رشد را نشان میدهد.
نماد رافزا طی عملکرد 8 ماهه افزایش 89 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 16% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم رافزا در صنعت رایانه فعالیت داشته و عمده درآمد رافزا در آبان ماه سال 1402 از طریق صندوق سرمایه گذاری مشترک بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 2 درصدی داشته است.
نماد رافزا (شرکت رایان هم افزا) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 29 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9 درصد کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 61 درصد افزایش درآمد داشته است. نماد رافزا بیشترین درآمد را از منبع سامانه جامع خدمات کارگزاری ها کسب کرده که معادل 17 میلیارد تومان می باشد.
بهترین عملکرد صنعت رایانه در مهر ماه برای نماد آپ بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
فروش شرکت: 223 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 78% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 149 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 104% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 129 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 110% افزایش یافته است.
سود خالــص: 99 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 126% افزایش یافته است.
EPS نماد رافزا : 2827 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 29% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد رافزا :
پیش بینی های سهم رافزا در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد رافزا (شرکت رایان هم افزا) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 342 میلیارد تومان از محصولات و خدمات خود را پیشبینی کرده است.
بهترین عملکرد صنعت رایانه در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد سپیدار بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
نماد رافزا در محدوده حمایتی 14000 ریال قرار گرفته است، در صورتی که اصلاح ادامه دار باشد و محدوده حمایتی ذکر شده از دست برود، حمایت بعدی رافزا 11500 ریال خواهد بود، همچنین در صورت تثبیت قیمت 20000 ریال تارگت سهم رافزا ارزیابی خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
