عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | پتروشیمی مارون |
نماد | مارون |
سال تاسیس | 1377 |
سهامداران عمده | گروه پتروشیمی تابان فردا 20% |
موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
محصول شرکت | اتان، پروپان، بوتان و پنتان و ... |
عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ مواد اولیه، تحریم و ... |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف، شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه و حمل و نقل |
شرکت پتروشیمی مارون(مارون) یکی از بزرگ ترین و سودآورترین شرکتهای پتروشیمی کشور محسوب می شود، شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ اول بهمن ۱۳۷۷ تاسیس و به ثبت رسیده است این شرکت گاز طبیعی غنی را به عنوان خوراک دریافت کرده و بعد از پالایش، محصولات اتان، پروپان، بوتان و پنتان به واحد الفین ارسال کرده یا مستقیم به فروش میرساند، شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۰ با نماد مارون درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۰ در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفته است.
عوامل موثر بر درآمد نماد مارون
حدود 79 درصد از حجم فروش شامل فروش داخلی و مابقی فروش صادراتی میباشد.
نرخ مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و .... بر درآمد نماد مارون تاثیر گذار میباشند.
محصولات شرکت پتروشیمی مارون
احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط وانجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی، بازرگانی، فنی ومهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد.
عوامل موثر بر هزینه نماد مارون
مواد مستقیم تقریبا 80 % سهم بهای تولید را دارد ضمن آنکه بیش از 95 % از بهای مواد مستقیم نیز مربوط به استحصال گاز اتان میباشد که از NGLهای اطراف اهواز جمع آوری و در واحدهای اتان در 35 کيلومتری اهواز بازيابی و تصفيه و از طريق خط لوله به طول 95 کيلومتر به سايت 2 واحد الفين انتقال داده می شود .يادآوری می شود که خوراک گاز اتان از طريق شرکت ملی نفت و طی قرارداد فی مابين به اين شرکت تحويل داده می شود.
تاثیرنرخ ارز بر سهم مارون
با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار مناسبی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است. پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار بر سهم مارون
تغییر در نرخ گذاری ها
مشکلات مربوط به انتقال وجوه ارزی
حمل و نقل و صادرات محصول
تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
قیمت گاز خوراک
کاهش قیمت نفت
بازگشت تحريم های اثرگذار بر تعاملات بانکی/ تامين قطعات و مسائل تکنولوژيکی
بحران آب
امکان ظهور رقبای جديد بالقوه
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
(شرکت پتروشیمی مارون) در آبان ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 3100 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 13 درصدی و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 16 درصدی را تجربه کرده است.
مارون در آبان ماه توانست بالغ بر 142000 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 7% افت پیدا کرده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات مارون در این ماه می توان به اتیلن فروش داخلی در رتبه اول با سهم 897 میلیارد تومان و پلي پروپيلن فروش داخلی در رتبه دوم با سهم 755 میلیارد تومان اشاره کرد که از پر فورش ترین محصولات مارون در این ماه شناخته شده اند.
قیمت سهم مارون در قالب یک کانال نزولی کوتاه مدت در حال اصلاح میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و عبور از مقاومت ناحیه ۱۷ هزار تومان، سهم مارون پتانسیل حرکت تا مقاومتهای ناحیه ۲۱ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان را در میان مدت دارد. همچنین در صورت عدم ایجاد تقاضا در کلیت بازار و بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه سقف کانال نزولی اولین حمایت معتبر سهم مارون ناحیه ۱۴۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
وضعیت سهم مارون در گزارش عملکرد ماهانه، فروش 3557.8 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد مارون در مقایسه با ماه گذشته 24% و نسبت به متوسط ماهانه 80% و در مقایسه با مدت مشابه 46% افزایش درآمد داشته است.
پلی اتیلن سنگین صادراتی به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی مارون افزایش 45 درصدی مقدار فروش و نرخ فروش کاهش 7 درصدی را تجربه نموده است.
تحلیل بنیادی مارون در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 18% افت داشته است و طی این مدت 46% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
قیمت نماد مارون در بورس گران معامله شده و توصیه به خرید نمیگردد ، p/e فوروارد مارون 24.5 واحد ارزیابی شده است.
پتروشیمی مارون ( نماد مارون ) عملکرد ضعیفی را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم مارون به شرح زیر میباشد:
درامد های عملیاتی: 24% کاهش
سود ناخالص: 49% کاهش
سود عملیاتی: 68% کاهش
بهای تمام شده: 18% کاهش
حاشیه سود عملیاتی نماد مارون از 16% نیم سال اول در سال گذشته به 7% رسیده است.
EPS مارون طی دوره 6 ماهه 2979 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 4268 ریال بوده است و کاهش 51% را تجربه نموده، برآورد میشود مارون در 6 ماهه دوم 19547 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 14734 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
باید در نظر داشت پتروشیمی مارون بعد از 5 سال به مدت 2 ماهه در تمامی واحد ها تعمبرات اساسی داشته، به همین دلیل فروش مربوط به 4 ماه و هزینه ها بعلاوه تعمیرات مربوط به 6 ماه بوده است، به همین دلیل سود خالص مارون نسبت به مدت مشابه کاهش چشمگیری داشته است.
پتروشیمی مارون طی عملکرد ماهانه به فروش 3041.4 میلیارد تومان دست یافته است،نماد مارون طی دوره ماهانه 35% از درآمد خود را از طریق فروش صادراتی به دست آورده است.
عملکرد ماهانه سهم مارون در مقایسه با ماه گذشته 6%، نسبت به متوسط ماهانه 69% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 55% رشد داشته است.
مجموع عملکرد مارون طی نیم سال اول افت 26 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 36% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است و انتظار میرود مارون در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد.
سهم مارون (شرکت پتروشیمی مارون) در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 2882 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته رشد 146 درصدی و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 14 درصدی را تجربه کرده است.
مارون در مرداد ماه توانست بالغ بر 155000 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 118% رشد پیدا کرده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات مارون در این ماه می توان به پلي پروپيلن فروش داخلی در رتبه اول با سهم 737 میلیارد تومان و اتيلن فروش داخلی در رتبه دوم با سهم 586 میلیارد تومان اشاره کرد که از پر فورش ترین محصولات مارون در این ماه شناخته شده اند.
ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 3 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 86% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 9000 ریال معادل 66% ایپیاس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
پتروشیمی مارون با انجام 5% صادرات به فروش 1169.9 میلیارد تومان دست یافته است، این رقم در مقایسه با متوسط ماهانه 29% و نسبت به مدت مشابه 56% افت داشته است، عملکرد ماهانه سهم مارون در مقایسه با ماه گذشته افزایش 176 درصدی داشته است، اتیلن به عنوان محصول اصلی پتروشیمی مارون گزارش شده است، این در حالی است که در ماه گذشته فروشی از این محل صورت نپذیرفته است، دلیل افت فروش سهم مارون اورهال میباشد و افت فروش به دلیل تداوم تعمیرات ادامه دارد.
مجموع عملکرد نماد مارون از ابتدای سال مالی افزایش 47 درصدی داشته و طی این مدت صرفا 18% از کل فروش سال گذشته محقق گردیده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد