ارفع | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال آهن و فولاد ارفع

نماد ارفع (شرکت آهن و فولاد ارفع) در تیر ماه 1402 حدود مبلغ 1402 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 28% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28% رشد درآمد پیدا کرده است.

ارفع در تیر ماه حدود بیش از 63000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 27% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ارفع در تیر ماه می توان به شمش فولادی فروش صادراتی اشاره کرد که از کل فروش حدود مبلغ 709 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی ارفع یعنی شمش فولادی 23/600/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 4 درصد کاهش پیدا کرده است .

ضمناً در تاریخ چهارشنبه مورخ 3 خرداد ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 94% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 2640 ریال معادل 85% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

قیمت سهم فولاد ارفع پس از برخورد دوباره به مقاومت ناحیه ۲۹۰۰ تومان وارد فاز اصلاحی شده و لذا در همین راستا اولین حمایت سهم ارفع ناحیه ۲۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که در صورت حفظ این ناحیه حرکت مجدد سهم ارفع برای تست سه باره ناحیه مقاومتی 3000 تومان انجام خواهد شد تا در صورت شکست حرکت سهم ارفع تا ناحیه مقاومتی ۳۴۰۰ تومان نیز ادامه پیدا کند.

EPS نماد ارفع در گزارش فصلی بهار برابر با 2018 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 170 درصدی داشته است، درآمد های عملیاتی سهم ارفع در 3 ماهه اول 72%، سود ناخالص 212% و سود عملیاتی 167% رشد داشته است، حاشیه سود ناخالص این دوره 46% است که نسبت به مدت مشابه رشد قابل توجه 21 درصدی داشته است و فروش خوبی را رقم زده است.

فروش نماد ارفع طی دوره 1 ماهه برابر با 1937.3 میلیارد تومان گزارش شده که در مقایسه با ماه گذشته افت 19 درصدی داشته است، همچنین عملکرد ماهانه سهم ارفع در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب رشد 22 و 38 درصدی را تجربه نموده است، 57% از فروش ارفع در خرداد ماه سال 1402 از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، مقدار فروش شمش در مقایسه با ماه گذشته افت 21 درصدی داشته است، اما نرخ فروش این محصول 2% بیشتر گزارش شده است، تحلیل بنیادی نماد ارفع نشان میدهد مجموع عملکرد 3 ماهه آهن و فولاد ارفع نسبت به مدت مشابه رشد 72 درصدی را تجربه نموده و طی این مدت 37% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است.

نماد ارفع مابین سطح حمایتی 22500 ریال و مقاومتی 27000 ریال قرار دارد، در صورت ادامه دار بودن روند صعودی 34000 ریال تارگت ارفع خواهد بود و اما در سناریوی اصلاحی، اصلاح تا 19000 ریال نیز محتمل خواهد بود، مادامی سهم ارفع حمایت 22500 ریال را از دست نداده ریسک بالایی این نماد را تهدید نخواهد کرد.

نماد ارفع در عملکرد ماهانه به فروش 2382.4 میلیارد تومان دست یافته است، درآمد اردیبهشت ماه سهم ارفع در مقایسه با ماه گذشته 199% و نسبت به مدت مشابه 133% افزایش را نشان میدهد، شمش فولادی که بیشترین وزن سبد فروش شرکت آهن و فولاد ارفع را به خود اختصاص داده است در این ماه با رشد 8 درصدی نرخ فروش همراه بوده است اما مقدار فروش و میزان تولید به ترتیب با کاهش 9 و 6 درصدی مواجه بوده، در صورت ثبات فروش نماد ارفع میتواند تا پایان سال مالی به فروش 19000 میلیاردی دست یافته، حاشیه سود عملیاتی ارفع به 27% برسد و به ارزش بازار 34140 میلیارد تومان که در این صورت P/E فروارد سهم ارفع به 6.65 و P/S فروارد به 1.79 برسد، هرچند هنوز به لحاظ بنیادی در رنج خرید نمیباشد، اما گزارش ماهانه مطلوب بوده است.

فروش شرکت: 13565 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  41% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3317 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  85% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 4031 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  119% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3744 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  86% افزایش   یافته است.
EPS نماد ارفع: 3120 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  86% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 28%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   7٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد ارفع :

• به استحضار می رساند افزایش سود ۱۲۰ درصدی سود عملیاتی شرکت عمدتاً به دلیل رشد ۳۱ درصدی در حجم فروش محصولات و همچنین رشد نرخ فروش محصولات بوده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد ارفع (شرکت آهن و فولاد ارفع) برای سال مالی آتی خود ()منتهی به اسفند سال 1402 فروش حدود 800 هزار تن معادل 16973 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• ضمناً ارفع با ثبت فروش حدود بیش از 13/5 همت در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ توانست حدود 23% بیشتر از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد!