عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | گروه کارخانجات صنعتی تبرک |
نماد | تبرک |
سال تاسیس | 1386 |
سال عرضه اولیه | 1396 |
سهامداران عمده | شركت توسعه صنعت وعمران تبرك خاورميانه 78 درصد |
موضوع فعالیت | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
محصول شرکت | انواع محصولات کشاورزی دامی و غذایی توسط کارخانجات وابسته به شرکت |
عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات،سرمایه گذاری در شرکت های غذایی |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد |
مهم ترین هزینه های شرکت | خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید،هزینههای عمومی و اداری |
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک(تبرک) در سال 1386 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است . شرکت در سال به سهامی عام تبدیل شد. در حال حاضر، شرکت های کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، شرکت نوش پونه مشهد ، شرکت طلای سفید تبرک ، شرکت بهینا،شرکت مبین نگار بهناز ، شرکت فرآورده های غذایی خوشمزه و شرکت مهرانه خراسان جزء واحدهای تجاری فرعی است و واحد تجاری نهایی گروه ، شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه می باشد. شرکت در تاریخ 28/12/1396 در بازار فرابورس اقدام به عرضه 10 درصد سهام خود با روش ثبت سفارش کرده است و همچنین شرکت نوش پونه مشهد از تاریخ 25/4/1397 در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس ایران در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر درج گردید.
عوامل موثر بر درامد نماد تبرک
مشتریان محصولات شرکت گروه کارخانجات تبرک شامل عموم مردم، رستوران ها، شرکت ها و ... می باشند.با توجه به تولید محصولات عمومی توسط این شرکت ، تورم موجود در کشور و کاهش قدرت خرید عموم مردم می تواند تاثیر بسزایی در فروش و درآمد شرکت در سالهای پیش رو داشته باشد.
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های تولید کننده محصولات غذایی یکسان می باشد، شرکت هایی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
با توجه به شرایط موجود در دنیا و حضور پاندمی بیماری کرونا این شرکت نیز در بازار یابی محصولات تولیدی مانند سایر شرکت ها دچار چالش شده است.
با توجه به سرمایه گذاری های شرکت در سایر صنایع، از این طریق نیز میتواند درآمد قابل توجهی داشته باشد.
نکته قابل توجه به پشتوانه صادرات مستمر به کشورهای منطقه درآمد دلاری دارد.
محصولات و فعالیت های سهم تبرک
تولید انواع محصولات کشاورزی دامی و غذایی توسط کارخانجات وابسته به شرکت، مجتمع های کشاورزی ، خریدوفروش محصولات غذایی و پروتئینی وکشاورزی، تولید، خرید و فروش انواع فرآورده های لبنی پاستوریزه، خریدو فروش انواع میوه و سبزیجات ، بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی ، تولید انواع نوشابه های گازدار، بدون گازو آب آشامیدنی و معدنی ، انواع محصولات کشاورزی باغی، تولید آبمیوه، تولید استحصال انواع پوره، کنسانتره و شهد میوه جات ، تولید و بسته بندی انواع میوه جات، سبزیجات، صادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی، باغی، ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه.
نکته قابل توجه در مورد این شرکت فعالیت در صنعت های دیگر از طریق سرمایه گذاری (مانند شرکتهاي چند رشته اي صنعتي، بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي، فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط، تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور، بانکها و موسسات اعتباري، سيمان، آهک و گچ، محصولات شيميايي، محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر، فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي، کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن، انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني، خودرو و ساخت قطعات) می باشد که می تواند در سودآوری شرکت تاثیر بسزایی داشته باشد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد تبرک
با توجه به تولیدی بودن این واحد صنعتی نیاز می باشد که این شرکت برای جلب رضایت مشتریان نیاز به خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید فعلی دارد و این امر نیاز به صرف هزینه های قابل توجهی دارد.
هزینههای عمومی و اداری، هزینههایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ،تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد..
تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم تبرک
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه مواد اولیه،برخی از ظروف بسته بندی و ماشین آلات و قطعات مصرفی ماشین آلات از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی مواد اولیه و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمتی از مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی نماد تبرک تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی سهم تبرک
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک با رشد 928 درصدی پورتفوی بورسی خود مبلغ آن را به 1574.6 میلیارد تومان رسانده است، مهمترین شرکت هایی که نماد تبرک در پورتفوی بورسی خود سرمایه گذاری داشته عبارت اند از: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، نوش پونه مشهد و بانک سینا، باید در نظر داشت سهم تبرک د اسفند ماه سال 1401 از فروش 1 میلیون برگ سهم بانک سینا 483 میلیون تومان ضرر شناسایی نموده است و تا انتهای اسفند نیز سودی در مجامع محقق ننموده، مبلغ سرمایه گذاری خارج از بورس سهم تبرک معادل 169.2 میلیارد تومان میباشد، و لذا نسبت P/NAV سهم تبرک 72% ارزیابی میگردد.
نماد تبرک که در کانال صعودی قرار دارد در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی 10500 ریال میباشد، در صورتی که سهم تبرک موفق به عبور از این سطح مقاومتی شود، حرکت قیمت تا محدوده قیمتی 12000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم 9500 و بعد از آن 9000 ریال خواهد بود.
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک) و ارزش خالص روز دارایی های آن نسبت p/nav معادل 72 درصد میباشد . و تقریبا معادل میانگین این نسبت در بازار معامله میگردد و در مقایسه با سایر همگروهیان ارزنده تر ارزیابی نمیشود.
باید در نظر داشت این شرکت در یازدهمین ماه عملکرد خود درآمدی از محل واگذاری سهام محقق ننموده و پورتفوی بورسی نماد تبرک تا انتهای بهمن ماه رشد 858 درصدی داشته است. .
آخرین ارزش پرتفوی نماد تبرک (شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 11% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 1475 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی سهم تبرک به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد تبرک در دی ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.
درآمد های عملیاتی: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 50% کــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 13 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته 130 میلیون تومان زیان عملیاتی شناسایی شده بود
سود خالــص: 4 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته 5 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی شده بود
سود خالـص هر سهم: 17 ریال که در دوره مشابه گذشته 22 ریال زیان خالص هر سهم شناسایی شده بود
دلایل تغییرات:
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، گروه کارخانجات صنعتی تبرک را باید سالانه بررسی نموده . با اینحال تبرک در گزارش فعالیت ماهانه آذر ماه 1401 درآمدی از محل واگذاری سهام شناسایی ننموده است . عمده سرمایه گذاری نماد تبرک در پورتفوی بورسی ، بر صنعت بانک و صنایع غذایی استوار بوده است و با رشد 762% به مبلغ 13,280,489 میلیون ریال رسیده است. بر اساس بررسی ارزش خالص دارایی های سهم تبرک ، نسبت P/NAV حدود 65% ارزیابی میگردد.
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهم تبرک) در آبان ماه 1401 هم درآمدی از محل واگذاری سهام شناسایی ننموده است .
ارزش پورتفوی بورسی تبرک نیز در انتهای آبان نسبت به ماه قبل 0.5% و از ابتدای سال مالی 584% افزایش داشته است . بیشترین سرمایه گذاری تبرک درآبان بر صنایع بانک، فرآورده های غذایی استوار بوده است . بیشترین وزن سبد پورتفوی بورسی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سهم 46% و شرکت نوش پونه مشهد با سهم 54 % و مابقی بانک سینا گزارش شده است .
بر اساس ارزش خالص دارایی های روز نماد تبرک ، نسبت P/NAV 60% در بازار معامله میگردد.با توجه به اینکه این نسبت پایین تر از میانگین میباشد ، سهم تبرک در قیمت های فعلی ارزنده ارزیابی میگردد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد