عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت خودرو سازی بهمن |
نماد | خبمهن |
سال تاسیس | 1331 |
سال عرضه اولیه | اسفند 1372 |
موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت های زیرمجموعه خواهد شد |
سهامداران عمده | شرکت فن پردازان بهمن 28% / شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا 26% / شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور 9% |
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) از بازیگران عمده صنعت خودرو در حوزه سواری، تجاری و کار اقدام به تولید کیفی ترین محصولات خودرویی از طریق همکاری با برندهای معتبر دنیا می نماید. در این راستا تولید در حوزه خودروهای سواری در طبقه قیمتی متوسط به بالا با تیراژ انبوه، خودروهای وانت در طبقه قیمتی متوسط به پایین و حوزه خودروهای تجاری انواع محصولات در طبقات قیمتی مختلف باهدف حفظ و ارتقای سهم بازار هدف گذاری گردیده است. کلیه تلاش ها معطوف به سودآوری پایدار و بازده مطلوب اقتصادی بوده تا برای ذینفعان خود به صورت متوازن، ایجاد رضایت مندی نماید .
عوامل موثر بر درآمد خبهمن
بیشترین فروش این شرکت مربوط به افراد حقیقی و حقوقی است و تورم و افزایش قیمت ها باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش حجم فروش خواهد شد .
محصولات و خدمات خبهمن
عوامل موثر بر هزینه های خبهمن
به واسطه افزایش جهانی قيمت مواد اوليه مصرفی اصلی شامل فولاد، آهن و آلومينيوم ، افزایش نرخ ارز ، افزایش هزینه هاي گمرکی ، افزایش هزینه هاي لجستيکی ، افزایش نرخ نهاده هاي توليد و حقوق و دستمزد؛ قيمت تمام شده قطعات افزایش یافته است و نقدینگی شرکت کاهش می یابد.
باتوجه به تامين بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش شرکت هاي تابعه ازمحل تسهيالت بانکی، در شرایط کنونی جامعه و باتوجه به نرخ تورم، افزایش نرخ بهره نيز طبيعی می باشد که این موجبات کاهش سود شرکت هاي تابعه را فراهم می کند.
تاثیر قیمت دلار بر خبهمن
شرکت جهت تامين ارز مورد نياز براي خرید برخی قطعات، از ارز آزاد استفاده نموده که این امر باعث افزایش بهاي تمام شده قطعات گردیده است. براساس تصميم جدید وزارت صنعت، دوباره ارز نيمایی به قطعه سازان و خودروسازان تخصيص یافت که این تخصيص ارز، اگرچه با روندي بسيار کند و با تاخير انجام می گيرد ولی درحال انجام می باشد. در سامانه نيما CKD بسته به اولویت تعرفه اي تخصيص داده می شود. نرخ انواع حواله هاي ارزي اعم از دلار و یورو و یوآن افزایشی بوده و باتوجه به اینکه پروسه تامين ارز فرایندي طولانی و زمانبر است، در حال حا ضر ریسک تامين به موقع ارز موردنياز شرکت افزایش یافته است.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان خبهمن
باید در نظر داشت نام گروه بهمن در ليست شرکت هاي مشمول تحریم خزانه داري آمریکا بوده و باتوجه به افزایش چالش هاي صنعت خودروسازي به دليل تاثير زیاد تحریم ها بر صنعت خودروسازي، مشکلاتی همچون حمل و نقل دریایی، بيمه و محدودیت در مبادلات بانکی با کشورهاي خارجی و تامين ارز براي خودروسازان ایجاد شده است.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
قیمت سهم خبهمن حمایت مهم ناحیه ۱۸۰ تومان را از دست داده است لذا در صورت تایید پولبک، حمایت بعدی سهم خبهمن ناحیه ۱۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. اما در صورت برگشت مجدد قیمت به بالای حمایت از دست رفته، مقاومتهای سهم خبهمن به ترتیب نواحی 250 و 300 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
درآمد های عملیاتی: 170 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 47% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 151 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 48% افزایش یافته است.
سود خالــص: 115 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 77% افزایش یافته است.
EPS سهم خبهمن: 9 ریال که در مقایسه با ماه گذشته 80% افزایش پیدا کرده است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های خود را در دوره آینده افزایشی پیشبینی کرده است.
پورتفوی بورسی نماد خبهمن با افزایش 227 درصدی همراه بوده است و به ارزش 19858 میلیارد تومان رسیده است، سهم خبهمن از محل واگذاری سهام در مرداد ماه 205 میلیارد تومان سود شناسایی نموده و تا پایان مرداد ماه 56.8 میلیارد تومان نیز سود نقدی از مشارکت در مجامع به دست آورده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی خبهمن 9836 میلیارد تومان برآورد شده و در حال حاضر با نسبت 55 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و تا تارگت بنیادی خود 15% فاصله دارد.
در بررسی نمودار تکنیکال خبهمن، قیمت به محدوده حمایتی 1800 ریال واکنش مثبت نشان داده، مقاومت های نماد خبهمن 2500 و 3200 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت ورود مجدد سهم به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم خبهمن محدوده 1400 ریال خواهد بود.
ترکیب پورتفوی بورسی نماد خبهمن با 64% در صنعت خودرو، 23% در صنعت سرمایه گذاری 13% لیزینگ و سایر تشکیل شده است، مهمترین شرکت های بورسی خدیزل، وبهمن، وآفر و ولبهمن میباشد، خبهمن در تیر ماه 118 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری داشته و تا پایان این ماه 57 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی نموده است، خالص ارزش دارائیهای گروه بهمن ( NAV ) 61 همت ارزیابی شده و با نسبت 44 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.
نماد خبهمن در حال اصلاح میباشد و در حال حاضر حمایت 2150 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت تارگت های خبهمن 2500 و 3000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایتن بعدی این نماد محدوده 1900 ریال ارزیابی خواهد شد.
درآمد های عملیاتی: 2039 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 173% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 1964 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 179% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1932 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 135% افزایش یافته است.
EPS سهم خبهمن: 143 ریال که در مقایسه با ماه گذشته 134% افزایش پیدا کرده است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های خود را در دوره آینده کاهشی پیشبینی کرده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد