| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت ایران خودرو |
| نماد | خودرو |
| سال تاسیس | مرداد ماه 1341 |
| سال عرضه اولیه | اسفند ماه 1371 |
| موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری |
| محصول شرکت | انواع خودرو های سواری |
| مواد اولیه شرکت | مواد مستقیم مصرفی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت تدبیر سرمایه آراد 15% / ش گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 11% / ش بازرگانی سپهر کیش ایرانیان 11% / سازمان گسترش و نوساری ایران 6% |
سهم خودرو (شرکت ایران خودرو) دارای شبکه فروش و خدمات پس از فروش شامل ۶۷۵ نمایندگی به مشتریان داخلی است همچنین راه اندازی و بهره برداری از چندین سایت خارجی جهت تولید محصولات شرکت در خارج از کشور جهت دستیابی به سهم بازار صادراتی می باشد بیشترین فروش این شرکت مرتبط به افراد حقیقی است و مواردی که در فاکتورهای تاثیرگذار بر هزینه های شرکت اشاره شده موجب کاهش حجم فروش میگردد. گروه خودرو اغلب دارایی جریان نقد منفی داشته و دارای زیان هستند لذا استفاده از روش های نسبتی نتایجی بهتر و صحیح تری را در اختیار قرار می دهد تا بررسی اطلاعات مالی همچون روش قیمت به سود.
محصولات خودرو
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو) که بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی در ایران است در 12 مهر ماه 1341 جهت تولید انواع خودرو تاسیس و یکسال بعد در تاریخ 28 اسفند 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت.در اردیبهشت ماه 1346 بهره برداری از تاسیسات ساخت اتومبیل پیکان و در سالهای بعد بهره برداری از خط تولید مینی بوس بنز و خط تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت و سپس در سال 1371 با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام پا به بورس گذاشت..فعالیت اصلی شرکت در زمینه تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل ، داخل یا خارج از کشوربمنظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال می باشد .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های خودرو
با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی شرکت وارداتی اند و محصولات در داخل به ریال بفروش میرسد ، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مصرفی اصلی شامل فولاد، آهن ورق ، آلومینیوم ،مس و مواد پلیمری ، افزایش نرخ ارز،افزایش هزینه هاي گمرکی در نتیجه افزایش قیمت مواد وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت میگرد .تحریم ها ، خارج شدن شرکای خارجی از قراردادها و بروز مشکلات تامین قطعات، کاهش تولید ، مشکلات نقدینگی برای استفاده از تسهیلات برای تامین مالی از جمله عواملی است که این صنعت را با آن مواجه میگرداند.
تاثیر نرخ دلار بر خودرو
با توجه به اینکه عمده عمده مواد مصرفی شرکت وارداتی اند و محصولات در داخل به ریال بفروش میرسد ، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مصرفی اصلی ، افزایش نرخ ارز،افزایش هزینه هاي گمرکی در نتیجه افزایش قیمت مواد وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت میگردد.،افزایش تقاضای کاذب و واسطه گری به دلیل شکاف قیمتی معنادار میان قیمت محصولات کارخانه و بازار آزاد، کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو، افزایش هزینه‌های تامین مالی در نهایت به کمبود نقدینگی می‌انجامد.
سایر عوامل سود زیان موثر بر خودرو
با توجه به رشد منفی در اقتصاد ایران، افت ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم که نتیجه عواملی همچون تحریم های بین المللی است عدم شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان دولت، مکانیسم قیمت گذاری ناهمگون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها،محدودیت در قوانین کشور ها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا و مشکلات مربوط به تامین قطعات ، این شرکت را با چالش بزرگی مواجه میسازد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بعد از اصلاحی که روی چارت انجام شده قیمت به محدوده امنی رسیده است و به این محدوده واکنش مثبت نشان داده است، محدوده حمایت خودرو 3000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده و ثبت کندل های مثبت، میتوان انتظار حرکت قیمت تا محدوده 3600 ریال را داشت، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن حمایت نماد خودرو که در بالا ذکر شد، حمایت بعدی 2700 ریال خواهد بود.
با توجه به این که در حال حاضر قیمت به حمایت خودرو نزدیک شده توصیه به نگهداری سهم و جایگزینی آن در مناطق مقاومتی کنید.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه خودرو و ساخت قطعات پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه خودرو و ساخت قطعات
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
سهم خودرو (شرکت ایران خودرو) در اسفند ماه سال 1402 حدود مبلغ 23296 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21% کاهش درآمد پیدا کرده است.
سهم خودرو در اسفند ماه حدود بیش از 46150 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خودرو در اسفند ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
شرکت ایران خودرو طی اطلاعیه‌ای با مشارکت شرکت‌های گروه بهمن و سایپا اقدام به واگذاری تعداد ۱۰ میلیون و ۹۳۴ هزار سهم متعلق به خود در شركت آزمون جاده اي خودرو از طريق برگزاري مزايده عمومي با قيمت پايه 14942 ريال جهت هر سهم نمود. معامله مذكور با امضا قرارداد در تاريخ 27-12-1402 قطعي گرديد.
همچنین شركت آرتاويل تاير (سهامي خاص) به عنوان تنها متقاضي خريد نسبت به تحويل پاكت اقدام نمود كه به عنوان برنده مزايده اعلام گرديد.
لازم به ذکر است که مبلغ دفتری معامله مذکور ۱۲ میلیارد تومان بوده که با توجه به مبلغ توافق ( 16 میلیارد و 375 میلیون تومان) سود نامحسوس 4 میلیارد و 175 میلیون تومان حاصل از این مزایده شناسایی شده است.
شرکت ایران خودرو ( خودرو ) در بهمن ماه 1402 فروش 22276.2 میلیارد تومانی را به دست آورده که کاهش 10 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 7 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه خودرو نسبت به بهمن ماه سال گذشته 45% افزایش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم خودرو گروه پژو بوده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 8 درصدی مقدار و کاهش 5 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
نماد خودرو طی 11 ماه به فروش 230445 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 55% درصدی داشته و طی این مدت 30% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
ایران خودرو نامه مهمی برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ ارائه داد ، در این نامه موضوع تجدید ارزیابی و قیمت گذاری دستوری مورد تاکید قرار گرفته که اتفاق مهمی برای این دو خودروساز و بازار است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :
بهبود عملکرد نماد خموتور در گزارشات کدالی
تحلیل تکنیکال سهم خودرو نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 3000 ریال و حمایتی 2400 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم خودرو 3600 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی خودرو 2250 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد خودرو در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خفنر این لینک را کلیک نمائید.
شرکت ایرانخودرو از طریق فروش داخلی درآمد 24866.2 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد خودرو نسبت به ماه گذشته 2% افت، نسبت به متوسط ماهانه 22% رشد و نسبت به مدت مشابه 98% رشد را تجربه نموده است.
محصول اصلی خودرو در دی ماه گروه نیسان گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 58 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 11 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم خودرو نسبت به مدت مشابه افزایش 56 درصدی داشته و طی این مدت 17% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید خنصیر این لینک را کلیک کنید.
نماد خودرو صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم خودرو : 40% رشد
سود ناخالص خودرو : 101% افت
سود عملیاتی نماد خودرو : 52% افت
سود هر سهم نماد خودرو -999 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS خودرو طی مدت مشابه -658 ریال بوده است و افزایش 52 درصدی را تجربه نموده است.
خودرو از طریق فروش داخلی میتواند 262269 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 283302 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد خاور این لینک را کلیلک کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
