ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

دفرا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت فراورده های تزریقی ایران

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت فرآورده های تزریقی ایران
نماد دفرا
سال تاسیس 1335
سال عرضه اولیه 1377
سهامداران عمده شخص حقيقي 27 درصد
موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
محصول شرکت محصولات تزریقی مانند اشک مصنوعی،قطره نفازولین و ....
عوامل موثر بر نرخ فروش تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات
مهم ترین هزینه های شرکت هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه،دور زدن تحریم

شرکت فرآورده‏ های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) در سال 1335براساس قراردادی که مابین شرکت دون باکستر آمریکا و شرکت تام تریندینگ ایران منعقد شده بود تحت نام اولیه شرکت لابراتوارهای دون باکستر تاسیس گردید . سهم دفرا مذکور تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرارگرفت و در سال 1360 به نام شرکت فرآورده های تزریقی ایران تغییر یافت و در سال 1377 وارد بازار بورس گردید.

 

عوامل موثر بر درامد نماد دفرا

سهم دفرا با توان تولید حداقل چهل میلیون عدد انواع محصولات با کیفیت L.V.P)محصولات تزریقی حجیم) در حجم های  500 و  1000 سی سی پیشتاز صنعت تولید سرم بوده و برای اولین بار و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و دستگاه مجهز و منطبق با ضوابط و اصول داروسازی و به روش B.F.S انواع محصولات S.V.P )محصولات تزریقی با حجم کم) شامل آب مقطر استریل تزریقی، محلول سدیم کلراید % 0.9 تزریقی و نیز قطره های چشمی مشتمل بر انواع قطره های اشک مصنوعی تکدوز 0.5 میلی لیتری و قطره نفازولین تک دوز چشمی را از هر نظر مشابه انواع خارجی ساخته شده در کشورهای پیشرفته تولید می نماید.

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

بازار هدف سهم دفرا عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

 

محصولات شرکت فرآورده‏ های تزریقی و دارویی ایران (دفرا)

محصولات تزریقی مانند اشک مصنوعی،قطره نفازولین و ....

 

عوامل موثر بر هزینه های نماد دفرا

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان و ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی وارد می گردد (حدود 60%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 40%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد

نکته قابل توجه در مورد شرکت نداشتن صادرات می باشد (در صورت صادرات، این مقدار بسیار ناچیز است) و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم دفرا

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

 

سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد دفرا

  1. سهم دفرا  39% نسبت به سال قبل فروش قطره چشمی 50 سی سی داشته که می تواند تاثیر مثبت بر سودسازی شرکت داشته باشد.
  2. سهم دفرا دراختیار داشتن فضای آزمایشگاهی مدرن به مساحت 1100مترمربع در تدارک تهیه داروهای جدید می باشد.
  3. دریافت مجوز راه اندازی خط جدید و تولید بیش از 50 داروی جدید در سال 1399 در آخرین روز کاری این مجوزها صادر شدند.
  4. دریافت مجوز چند خط تولید جدید برای محصولات دارویی انسانی.
  5. نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود دارند برای فروش، اهرم فشار بیشتری دارند. اما با توجه اختصاصی بودن محصولات می تواند اهرم فشار برای فروش محصولات داشته باشد.
  6. به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های شرکت و کاهش سود سازی می گردد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دفرا   (دفرا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت فراورده های تزریقی ایران)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

گزارش فعالیت ماهانه سهم هجرت

شرکت فراورده های تزریقی ایران با نماد دفرا در اسفند ماه 1400 حدود مبلغ 50 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم هجرت  در اسفند ماه حدود بیش از 3 میلیون و 900 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت فراورده های تزریقی ایران  در اسفند ماه می توان به انواع محلول 500 سی سی با سهم 30  میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 18 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال سهم دفرا فروردین ماه

در حال حاضر قیمت سهم دفرا بعد از برخورد به مقاومت استاتیک با کاهش فشار خرید مواجه گردیده است در صورتی که قیمت موفق به شکستن این مقاومت شود حرکت سهم تا قیمت 18000 ریال محتمل میباشد و در صورت اصلاح قیمت حمایت های سهم دفرا به ترتیب 12500 ریال و 10000 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 13 فروردین 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در این دوره نسبت به ماه قبل 30% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 34% افزایش و نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 170% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 09 فروردین 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران در دی ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۲۰ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۷% رشد درآمد پیدا کرده است. پرفروش ترین محصول سهم دفرا محلولهای ۵۰۰ سی سی می باشد که ۷۹ % درآمد دی‌ماه شرکت معادل ۳۴ میلیارد تومان را به وجود آورده است.

شرکت فراورده های تزریقی ایران  در دی ماه  بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بطری از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته ۱۲ % افت حجم فروش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که نرخ فروش پرفروش ترین محصول شرکت فراورده های تزریقی ایران تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته و با نرخ ۸۷۰۰ تومان به فروش است

نوشته شده توسط محسن در 01 اسفند 1400

تحلیل بنیادی سهم دفرا در صورت مالی 9 ماهه

 

سود ناخالـص شرکت فراورده های تزریقی ایران : 261  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  78% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 252  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه
  79% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 199  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه
  78% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 53% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه
  1% کاهــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش حجم فروش به میزان ۴۲ % و نرخ فروش به میزان ۵۸ % می باشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت فرآورده های تزریقی ایران :
1- پرداخت 6  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت  97  میلیارد تومان بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت

 پیشبینی های سهم دفرا در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 105  میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که این میزان 28 درصد کمتر  از فروش 3 ماهه سوم شرکت می باشد.

پیشبینی سهم دفرا از تغییرات نرخ فروش محصولات:
انتظار میرود نرخ فروش محصولات تا پایان سال 1400 تغییرات عمده ای نداشته باشد.

پیشبینی سهم دفرا از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
پیش بینی میگردد عوامل بهای تمام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته باشد.

پیشبینی سهم دفرا از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی تا پایان سال ۱۴۰۰نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

نوشته شده توسط محسن در 02 بهمن 1400

افزایش سرمایه سهم دفرا درایستگاه آخر

 

افزایش سرمایه 100 درصدی سهم دفرا از محل سود انباشته در مرحله پایانی در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید.

سرمایه قدیم: 70 میلیارد تومان
سرمایه جدید: 140 میلیارد تومان

نوشته شده توسط محسن در 02 بهمن 1400

افشای اطلاعات با اهمیت سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران طی اطلاعییه ای اعلام داشته پروژه ساخت ویال قطره های چشمی که از سال 1399 با سرمایه گذاری 270 میلیارد تومانی و ظرفیت اسمی ۱۷میلیون دز نیم میلی لیتری آغاز گردیده بود در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مورد بهره برداری قرار گرفت.
شایان ذکر است که تولید قطره های چشمی با داشتن کیفیت و استانداردهای دارویی ضمن برطرف نمودن نیاز داخل کشور می تواند به کشورهای دیگر نیز صادر گردد.

نوشته شده توسط محسن در 02 بهمن 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود