شبهرن|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال نفت بهران

گزارش فعالیت نماد شبهرن آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شبهرن 1769.7 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش داشته است.

فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با متوسط ماهانه 3% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 4% رشد را نشان میدهد.

16% از عملکرد شبهرن از طریق فروش صادراتی بوده و مابقی به فروش داخلی رسیده است.

مجموع عملکرد 8 ماهه شبهرن

نماد شبهرن طی عملکرد 8 ماهه افزایش 23 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 79% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد شبهرن در آبان ماه سال 1402

سهم شبهرن در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شبهرن در آبان ماه سال 1402 روغن موتور بنزینی بوده است که مقدار فروش آن  نسبت به ماه گذشته رشد 21 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز 5% افت را تجربه نموده است.

تحلیل نماد شبهرن

قیمت سهم شبهرن در بورس از منظر بنیادی در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به P/E فوروارد محدوده 6 واحدی در صورتی که سهامدار بلند مدت شبهرن هستید پیشنهاد به نگهداری داده میشود و شبهرن در اصلاح های قیمتی برای ورود جدید جذاب خواهد شد.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید . 

سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در مهر ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 1780 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 14 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37 درصدی را تجربه کرده است.  شبهرن در مهر ماه توانست بالغ بر 48 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 17% افت پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به انواع روغن موتور دیزلی فروش دخلی اشاره کرد که سهم 497 میلیارد تومان در رتبه اول و روغن موتور بنزینی فروش داخلی با سهم 477 میلیارد تومان از فروش داشته است. 

فروش شرکت: 10300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  27% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  31% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2650 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  37% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  39% افزایش   یافته است.
EPS نماد شبهرن: 1767 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  39% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد شبهرن:

• ۱- درآمدهای عملیاتی طبق صورت سود و زیان شش ماهه اول سال ،۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته که متاثر از رشد ۱۳ درصدی کل مقدار ،فروش بهبود سبد محصولات و نیز افزایش قیمتهای داخلی و صادراتی و رشد سود سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته بوده است.
• 2-بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نیز طی این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش ۲۶ درصدی مواجه شده که افزایش بهای خوراک مصرفی ،پالایشگاه افزایش بهای مواد اولیه وارداتی ناشی از افزایش نرخ ارز افزایش بهای مواد بسته بندی مواد اولیه داخلی کرایه حمل و ... ناشی از تورم و همچنین افزایش خریدهای مواد اولیه بر آن موثر بوده است.
• هزینه های ،فروش اداری و عمومی نیز با توجه به افزایش عوارض صادراتی برخی ،محصولات افزایش هزینه های تبلیغات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد مطابق الزامات قانون ،کار طی این دوره ۲۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته
  است.

 پیش بینی های سهم شبهرن در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد شبهرن (شرکت  نفت بهران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 306 میلیون لیتر معادل 11600 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم شبهرن  با ثبت فروش 10300 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 50 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

در بررسی نمودار تکنیکال شبهرن قیمت سهم محدوده مقاومتی 26500 ریال را دارا میباشد، در صورت شدن گرفتن فشار تقاضا و عبور قیمت از محدوده مقاومتی ذکر شده، حرکت سهم تا 30000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم شبهرن به فاز اصلاحی، اولین حمایت شبهرن 22000 ریال خواهد بود.

شرکت نفت بهران طی دوره 1 ماهه شهریور با انجام 25% صادرات به فروش 2075 میلیارد تومانی دست یافته است، فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با ماه گذشته 10%، نسبت به متوسط ماهانه 28% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 33% رشد داشته است.

روغن موتور بنزینی به عنوان پر فروش ترین محصول سهم شبهرن در مقایسه با ماه گذشته افزایش 6 درصدی نرخ فروش و کاهش 3 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، همچنین روغن های صنعتی نیز به عنوان دومین محصول پر فروش نفت بهران در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 28 درصدی مقدار و افت 13 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.

مجموع عملکرد شبهرن در نیم سال ابتدایی رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 59% از کل درآمد سال قبل محقق شده است.

قیمت نماد شبهرن حمایت خط روند صعود در محدوده قیمتی 25000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا 30000 ریال ادامه دار خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی شبهرن محدوده 22000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد شبهرن طی عملکرد ماهانه با افزایش 18 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته به فروش 1883.9 میلیارد تومان دست یافته است، 17% از کل درآمد ماهانه سهم شبهرن از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، همچنین فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با متوسط ماهانه 21% و نسبت به مدت مشابه 16% رشد داشته است، مقدار فروش سهم شبهرن در مقایسه با ماه گذشته افت 9 درصدی را تجربه نموده است که علت آن کاهش فروش روغن های فرآیندی و صادرات آن میباشد و افزایش نرخ فروش این شرکت موجب شده تا موفق به ثبت رکورد جدیدی در گزارش ماهانه بگردد.

مجموع عملکرد 5 ماهه نماد شبهرن نسبت به مدت مشابه افزایش 23 درصدی داشته و طی این مدت 47% از کل درآمد سال قبلی محقق گردیده است.