| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شستا سال مالی منتهی به خرداد داشته و در عملکرد اولین ماه از سال مالی جدید هیچ گونه درآمدی شناسایی ننموده است.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد شستا افزایش 38 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورس سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز به 34370 میلیارد تومان رسیده است.
در حال حاضر سهم شستا به نسبت 70 درصدی p/nav رسیده است و از لحاظ تئوریک به ارزش ذاتی خود رسیده است.
اما دبا توجه به زیرمجموعه ها همچنان شستا در اصلاح های قیمتی مناسب سرمایه گذاری میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 13.1 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی نموده است.
پورتفوی بورسی سهم شستا افزایش 27 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی شستا 34370 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 66 درصدی P/NAV معامله میشود و فاصله نزدیکی با ارزش ذاتی خود دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت انبوه سازی :
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد شستا در اردیبهشت ماه افزایش 30 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی شستا بر شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی تامین، صبا تامین، حکشتی و سیمان تامین میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس شستا 33404 میلیارد تومان برآورد شده است.
در حال حاضر نماد شستا با نسبت 66 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و کمتر از 10% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
درآمد های عملیاتی: (13) میلیارد تومان درحالیکه در دوره مشابه گذشته 800 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی شده بود.
زیان عملیاتی: 258 میلیارد تومان درحالیکه در دوره مشابه گذشتـه 748 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 2069 میلیارد تومان که در مقایسه با دوره مشابه گذشتـه 261% افزایش پیدا کرده است.
EPS نماد شستا: (13) ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 225% افزایش پیدا کرده است.
درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری در سهام بعد از برگزاری مجامع سالیانه شرکتهای سرمایه‌پذیر شناسایی می‌گردد.
ادغام شرکتهای کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه
فروش و یاتوقف فعالیت و انحلال شرکتهای کم‌بازده و خارج از استراتژی
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در فروردین ماه سال 1403 با حدود 1% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 207 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در فروردین ماه هیچ خرید و فروشی نداشته است.
سهم شستا در حال تکمیل موج اصلاحی خود میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم شستا، حرکت به سوی اهداف نواحی ۱۵۰۰ ریال، ۱۷۰۰ ریال و ۲۲۰۰ ریال در میان مدت خواهد داشت. اما در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۰۰۰ ریال، نزدیک‌ترین حمایت به سهم شستا ناحیه ۸۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد شستا در اسفند ماه افزایش 36 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است، بیشترین سرمایه گذاری بورسی شستا بر شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین، صبا تامین، کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران و صدر تامین میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس شستا 33404 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 70 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
