| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) در بهمن ماه 1402افزایش 31 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد شستا عمدتا بر صنایع حمل و نقل، محصولات شیمیایی، دارو و کانه های فلزی میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم شستا نیز معادل 33404 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 70 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که حوالی ارزش ذاتی میباشد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد شستا میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در دی ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 226 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در دی ماه حدود مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان خرید جدید داشته است که تماماً برای خرید حق تقدم شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین بوده است.
درآمد های عملیاتی: 0 میلیارد تومان اما در دوره مشابه گذشته 800 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سهام شرکت های زیر مجموعه شناسایی شده بود.
زیان عملیاتی: 220 میلیارد تومان اما در دوره مشابه گذشتـه 770 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 1300 میلیارد تومان اما در دوره مشابه گذشتـه 250 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود.
EPS نماد شستا: (8) ریال اما در دوره مشابه گذشتــه 2 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود.
۱-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکتهای غیر بورسی
۲-ادغام شرکتهای کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه
۳-فروش و یاتوقف فعالیت و انحلال شرکتهای کم‌بازده و خارج از استراتژی
نماد شستا که مالکیت هلدینگ های تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو را در پورتفوی بورسی خود دارد افزایش 56 درصدی تا پایان آذر ماه داشته است.
سهم شستا از محل واگذاری حق تقدم صبا تامین 6723 میلیارد تومان زیان شناسایی نموده است و سود نقدی نداشته است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس شستا 33404 میلیارد برآورد شده است و با نسبت 70 درصدی P/NAV معامله میگردد.
تحلیل تکنیکال سهم شستا نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 1350 ریال و حمایتی 1100 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم شستا 1600 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی شستا 950 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد شستا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت شستا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد شستا تا پایان آبان ماه افزایش 37 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنعت شیمیایی، سیمان، کانه های فلزی، دارو و حمل و نقل استوار بوده است.
سهم شستا از محل واگذاری سهام و مشارکت در مجامع سودی شناسایی ننموده است و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس آن 33404 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
قیمت سهم شستا در حال حاضر با نسبت 65 درصدی NAV معامله شده و از منظر بنیادی حدود 10% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد و زیر قیمت ارزش اسمی ( 1000 ریال ) توصیه به خرید میگردد.
مجمع عمومی عادی سالانه نماد شستا در تاریخ شنبه مورخ ۲۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۸۹ % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ ۱۸۸ ریال معادل 94% سود ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد. همچنین برنامه تقسیم سود نماد شستا به شرح ذیل میباشد:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
