ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

هرمز | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد هرمزگان جنوب

 

نماد هرمز (شرکت فولاد هرمزگان جنوب) در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار در ۱۳ کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبدیل می گردد. فولاد هرمزگان جنوب پیشرفته ترین کارخانه فولادی کشور می‌باشد. از ویژگیهای این شرکت مجاورت با آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس جهت دسترسی آسان به آبهای آزاد، نزدیکی به مخازن عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل و نقل جاده ای و ریلی می‌باشد

عوامل موثر بر فروش نماد هرمز

  1. میزان تولید فولاد در کشور های پیشرو مثل چین به دلیل این که قیمت نهایی بازار فولاد نیز چون سایر کالاها بسته به میزان عرضه و تقاضا قابل تغییر است که در صورت وجود مازاد تقاضا قیمت افزایش و در صورت وجود مازاد عرضه قیمت کاهش خواهد یافت.
  2. قیمت گذاری دستوری بر روی زنجیره فولاد.
  3. تامیین انرژی دریافتی واحد که بطور مستقیم بر حجم تولید تاثیر گذار است.شرکت در سال قبل به دلیل مشکل در گاز دریافتی در تابستان نتوانست به اهداف مورد نظر در تولید خود برسد که با توجه به پیش بینی های لازم احتمال وقوع دوباره این مسله کم می‌باشد.
  4. قیمت و کیفیت مواد اولیه زنجیره فولاد.کیفیت مواد اولیه بر روی کیفیت تولید و همچنیم حجم و سرعت تولید محصولات تاثیر مسبقیم می‌گذار

محصولات هرمز

  1. اسلب
  2. بریکت

فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های نماد هرمز

  • اصلی ترین ماده ی تشکیل دهنده ی فولاد سنگ آهن می باشد پس بدیهی است که اولین فاکتور در تعیین قیمت فولاد،بهای این ماده معدنی می‌باشد
  • قیمت زغال سنگ.
  • از آنجایی که 15% از قیمت محصولات فولادی مربوط به مصرف انرژی هست، لذا بدیهی، لذا بدیهی است که قیمت نفت بر قیمت فولاد به طور مستقیم تاثیرگذار باشد. در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت هزینه های تولید فولاد بیشتر شده و در نهایت قیمت فولاد نیز افزایش میابد. 
  • از نگاه فعالان بازار فولاد، بین قیمت نفت و قیمت قراضه آهن و فولاد ارتباط بالایی وجود دارد. یکی از دلایل این ارتباط متقابل، این است که صنعت نفت یکی از بخش‌های مصرف‌کننده فولاد است. از سوی دیگر، قیمت نفت بر هزینه حمل و نقل و فرآوری قراضه آهن تأثیر می‌گذارد. همچنین قیمت نفت با شرایط اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.
  • هزینه حمل و نقل نیز با قیمت نفت و انرژی در ارتباط مستقیم است.

تاثیر قیمت دلار بر سودسازی هرمز

  • برخی از محصولات لازم برای تولید فولاد از جمله مواد نسوز و فروآلیاژها وارداتی هستند و تابع نرخ ارز، یعنی با نوسانات قیمت ارز بازار فولاد نیز ملتهب خواهد شد.
  • افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت فروش محصولات صادراتی داشته و در صورت ثابت بودن نرخ انرژی و مواد اولیه و بدلیل صادرات بالای محصولات این شرکت  سود سازی ریالی شرکت را بهبود می‌بخشد.

سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم هرمز 

  1.  دسترسی به آب های آزاد هزینه صادراتی را کاهش می‌دهد. لذا آب کافی موجب شده این شرکت چالش خاصی در زمینه کنترل اب مصرفی جهت تولید فولاد نداشته باشد.  
  2. تغييرات نرخ بهره مي‌تواند بر هزينه هاي مالي شركت و درآمدهاي ناشي از سود سپرده ها تاثيرگذار باشد.همچنین باید در نظر داشت رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ به دلیل وجود تورم  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
  3. کامل نبودن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز فولاد  باعث شده این صنعت الکترود گرافیتی را که فقط از طریق واردات تامین می‌شود از خارج کشور تهیه کند که ریسک سرمایه گذاری را در زمان تحریم ها تا حدودی افزایش داده که خوشبختانه در حال حاضر واردات وقیمت این محصول در حد قابل قبولی قرار دارد.
  4.  تداوم تحریم ها مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارزی و محدودیت های صدور مجوز ترخیص را به دنبال خواهد داشت.
  5. کمبود ذخایر سنگ آهن در ایران و پیش بینی اتمام آن در 20 سال آینده با فرض ظرفیت حال حاضر و نیاز شرکت برای واردات سنگ آهن در آن زمان، که به دلیل همجواری با آب های آزاد هزینه حمل کمتری نسبت به دیگر فولاد سازان دارد.

 


آخرین اخبار و آپدیت سهم هرمز   (هرمز | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد هرمزگان جنوب)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

گزارش فروش ارئیبهشت ماه فولاد هرمزگان جنوب

 (33%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (67%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 41% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 36% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 5% کاهش درآمد داشته است.
 هرمز در دوره دو ماهه از سال 1401 موفق شده 14 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

 متوسط تولید در سال 99 و 1400 به طور متوسط هر ماه 126 و 120 هزار تن بوده است. در اسفند 142 هزار تن تولید داشته و فروردین رکورد تولید شرکت با 150 هزار تن شکسته شد و تداوم تولید عالی شرکت در اردیبهشت با 145 هزار تن را شاهد هستیم.

اسلب بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ماه با رشد درصدی 158 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1401

گزارش فروش فروردین ماه فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز در اولین ماه سال جاری و در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ حدود مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در برابر ماه گذشته ۲۹ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۴ % افزایش پیدا کرده است.

این شرکت در فروردین ماه حدود بیش از ۱۱۴ هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در برابر حجم فروش اسفند ماه حدود ۳۳ % کاهش فروش را تجربه کرده است.

همچنین از پرفروشترین محصول این شرکت در فروردین ماه می توان به اسلب اشاره کرد که حدود ۱۶۹۲ میلیارد تومان از فروش کل را سهم داشته است. 

همچنین نرخ فروش اسلب در اسفند ماه حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده که این مبلغ در فروردین ماه با حدود ۷ % رشد به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 17 اردیبهشت 1401

آپدیت تکنیکال هرمز اردیبهشت ماه

قیمت در حال حاضر درگیر ناحیه مقاومتی میباشد و در حال جمع شدن بین خط داینامیک صعودی و این ناحیه است در صورت  شکستن این مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 19000 ریال محتمل میباشد و در صورت نزول حمایت های سهم به ترتیب 15800 و 13200 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 07 اردیبهشت 1401

گزارش فعالیت اسفند ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 38% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 7% کاهش درآمد داشته است.شرکت با تولید 142 هزار تن اسلب در اسفند، 34 درصد بیش از بهمن تولید کرده است. مقدار فروش هم با رقم 168 هزار تن، 51 درصد بالاتر از بهمن ماه است. در مقایسه با متوسط ماههای گذشته، مقدار فروش 48 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ فروش اسفند ماه، 5 درصد کمتر از بهمن و 8 درصد پایین تر از متوسط ماههای گذشته بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 14 فروردین 1401

گزارش عملکرد بهمن هرمز

 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 8% افزایش درآمد داشته است.شرکت در بهمن 111 هزار تن اسلب فروخته که 9 درصد نسبت به فروش 102 هزار تن در دی، افزایش داشته است. اما نرخ فروش در این مدت 5 درصد افت داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 اسفند 1400

گزارش دی ماه هرمز

فولاد هرمزگان جنوب در دی ماه فروش جالبی نداشته است. شرکت در این ماه فروش 15.840 میلیارد ریالی را ثبت کرده است که به ترتیب 22 و 58 درصد کمتر از میانگین فروش فصل پاییز و درآمد آذر ماه بوده است . شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 0.98% کاهش درآمد داشته است. مقدار فروش کل محصولات از 140 هزار تن در آذر به 102 هزار تن در دی رسیده است که نشان از افت 27 درصدی مقدار فروش دارد. مقدار تولید مقدار کمتری افت کرده و از 147 هزار تن به 144 هزار تن رسیده است.  نرخ فروش اسلب تغییری نسبت به آذر نداشته است. جمع‌بندی موارد مطروحه، می‌توان امیدوار بود شرکت در فصل زمستان و از سود نسبتا باثباتی در مقایسه با فصل پاییز برخوردار باشد.

نوشته شده توسط Mina در 01 اسفند 1400

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه هرمز که باید بدانید

فروش شرکت: 16386 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  114% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 7588 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  128% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 7165 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  85% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 6268 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  86% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص:38% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 6% کاهش پافته است.

دلایل تغییرات:

  1. افزایش فروش شرکت به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به دوره مشابه سل گذشته 

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

  • پرداخت 91 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
  • پرداخت 345 میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
  • دریافت 1692 میلیارد تومان تسهیلات
  • پرداخت 2518 میلیارد تومان از تسهیلات و سود ان 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

  •  شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 5600 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 افت 9 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
  • لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 54 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

  • نرخ فروش محصولات براساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

  • با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

  • نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش فولادخوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است. 

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

  • شرکت برای 3 ماهه آخر سال مبلغ 2158 ریال را به عنوان سود هر سهم خود پیش بینی کرده است که حاصل در نظر گرفتن  پیش بینی نرخ تسعیر 23000 تومان ارز و همچنین نرخ 500 دلاری  صادرات محصول اصلی شرکت در نظر گرفته شده است.
  • لازم به ذکر است که با این میزان پیش بینی سود سازی p/e فوروارد سهم 6/66 در نظر گرفته خواهد شد که در مقایسه با p/e الان سهم 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

نوشته شده توسط محسن در 16 بهمن 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود