وبانک | جدیدترین تحلیل و سیگنال سرمایه گذاری گروه توسعه ی ملی

مهمترین شرکتهای بورسی وبانک عبارتند از:پتروشيمي اراک - توسعه صنايع بهشهر - شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان و ايران ترانسفو  که در انتهای فروردین  با رشد (894.09%) به مبلغ 38,577.4 میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر با نسبت 54 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد . 

باید توجه داشت که وبانک در حالی 20همت سهام شاراک دارد که مارکت خود این هلدینگ 27همت است لذا p/nav آن نیز مطلوب سرمایه‌گذاری است. تنها ریسک وبانک در این مقطع کاهش حاشیه سود مقطعی تبدیل نفتا به اولفین است اما از طرف دیگر از بهترین p.e فوراردهای هلدینگی در بورس محسوب می‌شود.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در اسفند ماه ۱۴۰۰ به حدود مبلغ 33028 میلیارد تومان میباشد که نسبت به بهمن ماه 4/5 درصد رشد پیدا کرده است

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری این شرکت بر روی صنعت محصولات شیمیایی با ارزش حدود 17400  میلیارد تومان و پس از آن بر روی صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با ارزش حدود 4200 میلیارد تومان می باشد که بیشترین حجم پرتفوی بورسی این شرکت را تشکیل دادند

همچنین بیشترین وزن پرتفوی وبانک اختصاص دارد به نماد شاراک با ارزش ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان .

این شرکت در بهمن ماه مجموعاً 238 میلیارد تومان سهام جدید خریده که 30% آن از آن خرید سهام پتروشیمی اراک و ۲۵ % آن از آن سپیده دماوند می باشد

همچنین این شرکت مبلغ 558 میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری خارج از بورس را در ماه گذشته خریداری کرده است که 72% آن مربوط به  خرید سهام شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی می باشد.

در بحث فروش نیز و بانک در بهمن ماه حدود 496 میلیارد تومان از سهام شرکت پرتفوی خود را واگذار کرده است

• درآمدهای عملیاتی: ۳۹۵ میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۵ % کاهش پیدا کرده است
• سود عملیاتی: ۳۵۸ میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۸ % کاهش پیدا کرده است
• سود خالص: ۳۴۵ میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۰ % کاهش پیدا کرده است

دلیل تغییرات:

•  دلیل اصلی کاهش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها با توجه به شرایط بازار سرمایه می باشد

پرداختنی های مهم شرکت:

1. دریافت ۱۰۵۰ میلیارد تومان حاصل از سود سرمایه گذاری ها
2.  پرداخت ۷۴۸ میلیارد تومان بابت سود سهام

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

• شرکتی هیچ‌گونه تغییرات با اهمیتی پیش‌بینی نکرده است.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در بهمن ماه ۱۴۰۰ به حدود مبلغ ۳۱۵۸۲ میلیارد تومان میباشد که نسبت به دی ماه 1% کاهش پیدا کرد.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری این شرکت بر روی صنعت محصولات شیمیایی با ارزش حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و پس از آن بر روی صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با ارزش حدود ۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان می باشد که بیشترین حجم پرتفوی بورسی این شرکت را تشکیل دادند

همچنین بیشترین وزن پرتفوی وبانک اختصاص دارد به نماد شاراک با ارزش ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان .

این شرکت در بهمن ماه مجموعاً ۱۸۲ میلیارد تومان سهام جدید خریده که ۶۸ % آن از آن خرید سهام پتروشیمی اراک می باشد.

همچنین این شرکت مبلغ ۴۹۶ میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری خارج از بورس را در ماه گذشته خریداری کرده است که ۵۰ % آن مربوط به سپرده های بانکی و ۴۰ % آن مربوط به خرید سهام شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی می باشد.

در بحث فروش نیز و بانک در بهمن ماه حدود ۵ میلیارد از سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار را واگذار کرده است که از مبلغ کل واگذاری حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود واگذاری برای شرکت شناسایی شده است

قیمت پس از اصلاح درون یک کانال نزولی اکنون به محدوده بسیار مهمی رسیده است که این محدوده ترکیبی از یک محدوده مقاومتی کلاسیکی و سقف دو کانال نزولی یک بلند مدت و کوتاه مدت می باشد که در صورت شکست و خروج از این محدوده پرتراکم میتواند رشدی را تا محدوده ۱۱۰۰ تومان داشته باشد اما در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی قوی و شکست خط روند صعودی دراز مدت کف کانال نزولی کوتاه مدت در درجه اول می تواند مقصد نزول قیمت باشد در صورت شکست کف این کانال محدوده حمایتی ۶۲۰ تومان می تواند مجدداً تقاضایی در سهم به وجود بیاورد

وبانک درین ماه سودی از محل فروش سرمایه گذاری ها محقق ننموده هرچند شرکت را باید 12 ماهه بررسی نمود . شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 3,479.1 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (817.97%) به مبلغ 31,937.4 میلیارد تومان رسیده است.

وبانک تا دی ۲,۱۲۵,۹۲۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است .

NAV: %48
 

 اکثر پورتفوی وبانک سودساز است و سود خوبی از زیرمجموعه های آن به شرکت واریز میشود.  مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي اراک - توسعه صنايع بهشهر - شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان و ايران ترانسفو که با رشد 910% به مبلغ 348,614,555 میلیون ریال رسیده است و نسبت P/NAV روز شرکت 50 درصد می باشد.