عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری |
نماد | وصندوق |
سال تاسیس | 1367 |
سال عرضه اولیه | 1379 |
موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
سهامداران عمده | صندوق بازنشستگی کشوری49 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وصندوق
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) با ماهیت فعالیت سرمایه گذاری ، تمرکز خود را در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه قرار داده است .
محصولات و خدمات نماد وصندوق
سرمایهگذاری در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی و همچنین حوزهی انرژی شامل آب و برق
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر سال ۱۳۹۴ بهعنوان هلدینگ انرژی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام نماید
عوامل موثر بر هزینه های وصندوق
باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصندوق خواهد شد ، نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد وصندوق
در صورتیکه فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتهای قرار داده شده در پورتفوی سرمایه گذاری وصندوق را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وصندوق
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق در اسفند ماه افزایش 808 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وصندوق بر شرکت های پتروشیمی جم، صبا فولاد خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان میباشد.
وصندوق از محل واگذاری سهام در اسفند ماه 1.5 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده و تا پایان اسفند ماه 5000.5 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وصندوق 2041.5 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 64 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ) در بهمن ماه 1402 افزایش 762 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وصندوق عمدتا بر صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وصندوق نیز معادل 2041 میلیارد تومان میباشد، وصندوق از محل واگذاری سهام در بهمن ماه درآمدی نداشته و از طریق مشارکت در مجامع تا پایان بهمن ماه 4990 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است و با نسبت 64 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که فاصله 10 درصدی تا ارزش ذاتی خود دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در دی ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 86600 میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وصندوق در دی ماه حدود 53 میلیارد تومان از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین را به پورتفوی خود اضافه نموده است. همچنین در فروش نیز مبلغ 104 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده است که از این میزان حدود 51 میلیارد تومان سود حاصل از واگزاری شناسایی شده است.
درآمد های عملیاتی: 5300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 22% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 5250 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 21% افزایش یافته است.
سود خالــص: 4600 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 25% افزایش یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1139 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 25% افزایش یافته است.
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی مدیریت بر این باور است که با توجه به ضرورت تداوم و استمرار رشد سودآوری در آینده، ترکیب شرکتهای سودآور و پربازده و با سیاست تقسیم سود مناسب در ترکیب پرتفوی افزایش خواهد یافت.
در این راستا شرکتهای کم بازده و زیانده واگذار و از محل نقدینگی ایجاد شده در شرکتهای سودآور با تقسیم سود مناسب سرمایه گذاری میگردد.
در ترکیب پرتفوی غیربورسی، برای سهامی که قابلیت بورسی شدن در کوتاه مدت را داشته باشد، اقدامات لازم در دست انجام است.
استراتژی بلندمدت شرکت در جهت بورسی نمودن اغلب سهام شرکتهای غیربورسی است
اعتقاد بر این است که همواره شفافیت اطلاعاتی در شرکتهای بورسی به مراتب بیش از شرکتهای غیربورسی است و این لازمه سرمایه گذاری مناسب با ریسک قابل قبول جهت رشد ثروت سهامداران اصلی شرکت یعنی بازنشستگان فرهیخته و زحمتکش کشوری میباشد.
پورتفوی بورسی نماد وصندوق که عمدتا بر صنعت شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی استوار میباشد، افزایش 915 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
مهمترین شرکت های بورسی سهم وصندوق عبارت اند از صبا فولاد خلیج فارس، پتروشیمی نوری، جم و پالایش نفت اصفهان.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری تا پایان آذر ماه 4986 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی آن 3571 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 63 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد حدود 10% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
تحلیل تکنیکال سهم وصندوق نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 17000 ریال و مقاومتی 22500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست سطح حمایتی و ایجاد فشار فروش حمایت بعدی وصندوق 14600 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد وصندوق در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت وصندوق به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق تا پایان آبان ماه افزایش 885 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا برفلزات اساسی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی استوار بوده است.
وصندوق از محل مشارکت در مجامع 4923.3 میلیارد تومان دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج وصندوق وخارزم 3431 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
بر اساس نامه سازمان بورس برای نزدیک شدن به ارزش ذاتی وصندوق باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.
قیمت وصندوق در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله میشود و 20% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد