ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد وصندوق
سال تاسیس 1367
سال عرضه اولیه 1379
موضوع فعالیت سرمایه گذاری ها 
تاثیر دلار  افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد
سهامداران عمده صندوق بازنشستگی کشوری49 درصد

عوامل موثر بر درآمد سهم وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) با ماهیت فعالیت سرمایه گذاری ، تمرکز خود را در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه قرار داده است .

 محصولات و خدمات نماد وصندوق

سرمایه‌گذاری در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی و همچنین حوزه‌ی انرژی شامل آب و برق

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر سال ۱۳۹۴ به‌عنوان هلدینگ انرژی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام نماید

عوامل موثر بر هزینه های وصندوق

باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصندوق خواهد شد ،  نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت می‌باشد.

تاثیر دلار بر سودآوری نماد وصندوق

در صورتیکه فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتهای قرار داده شده در پورتفوی سرمایه گذاری وصندوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد

سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وصندوق

تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.

ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.

بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم وصندوق   (وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

آخرین اخبار سهم وصندوق؛ تحلیل گزارش مهر ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 80000 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

  1. پتروشيمي جم  با سهم 18559 میلیارد تومان 
  2. صبا فولاد خلیج فارس  با سهم 13723 میلیارد تومان
  3. پالايش نفت اصفهان با سهم 8551 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در مهر ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.  بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 23 آبان 1402

سود سهام وصندوق؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402

درآمد های عملیاتی: 5286 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  23% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5239 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  22% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4819 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1182 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وصندوق:

  • لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 22 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش سود سهام زیرمجموعه سهم وصندوق بوده است

بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 23 آبان 1402

تحلیل تکنیکال سهم وصندوق 23 آبان ماه 1402

قیمت سهم وصندوق پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۱۴۰۰ تومان مورد حمایت قرار گرفته و در حال سپری کردن اصلاح زمانی بر روی این ناحیه می‌باشد. لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم، مقاومت‌های پیش روی سهم وصندوق ناحیه 2600 و ۳۲۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۴۰۰ تومان حمایت بعدی سهم وصندوق ناحیه ۱۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 23 آبان 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد وصندوق

پورتفوی بورسی وصندوق با افزایش 886 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 83556 میلیارد تومان رسیده است، سهم وصندوق در شهریور ماه از محل واگذاری سهام به حدود 200 میلیون تومان سود رسیده است و سود نقدی شناسایی شده نماد وصندوق در نیم سال اول برابر با 4923 میلیارد تومان بوده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی سهم وصندوق 3431 میلیارد تومان بوده است و با نسبت 49 درصدی  P/NAV در بازار معامله میگردد که حدود 25% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

نوشته شده توسط Mina در 09 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد وصندوق

نماد وصندوق که در پورتفوی بورسی خود عمدتا در شرکت های پتروشیمی جم، صبا فولاد خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری سرمایه گذاری نموده است، پورتفوی بورسی خود را با افزایش 809 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 76990 میلیارد تومان رسیده است،

سهم وصندوق از محل واگذاری سهام در مرداد ماه بیش از 6 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و مبلغ 4882.8 میلیارد تومان نیز با مشارکت در مجامع، سود نقدی محقق نموده است.

بر اساس خالص ارزش روز دارائی های شرکت صندوق سرمایه گذاری صندوق بانشستگی کشوری ( وصندوق )، نسبت P/NAV معادل 56% ارزیابی شده است و از منظر بنیادی 19% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

نوشته شده توسط Mina در 12 شهریور 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد وصندوق تاریخ 28 مرداد ماه سال 1402

قیمت نماد وصندوق بعد از اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 15000 ریال رسیده، در صورت واکنش مثبیت قیمت وصندوق به این محدوده و تثبیت آن، تارگت های سهم وصندوق به ترتیب 22000 و 25000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت های بعدی وصندوق به ترتیب 13000 و 11500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 28 مرداد 1402

آخرین اخبار سهم وصندوق؛ تحلیل گزارش تیر ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در تیر ماه سال 1402 با حدود 20% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 66880 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

  1. پتروشيمي جم  با سهم 18950 میلیارد تومان 
  2. پالايش نفت اصفهان  با سهم 6818 میلیارد تومان
  3. نفت ايرانول با سهم 5919 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در تیر ماه تنها حدود 27 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. در بخش فروش اما حدود مبلغ 306 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگزار کرده که از این میزان حدود 286 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است. ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 31 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 87% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 2350 ریال معادل 96% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

نوشته شده توسط محسن در 16 مرداد 1402
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود