| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه سرمایه گذاری غدیر |
| نماد | وغدیر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
موسسه صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، |
عوامل موثر بر درآمد سهم وغدیر
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وغدیر
سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و… فعالیت دارد. عمده فعالیت وغدیر در حوزه محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی است.
عوامل موثر بر هزینه های وغدیر
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وغدیر
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وغدیر
عمده سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و .. استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
درآمد های عملیاتی: 27400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 26% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 27300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 26% افزایش یافته است.
سود خالــص: 26300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 30% افزایش یافته است.
EPS نماد وغدیر: 3659 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 30% افزایش یافته است.
در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود.
۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد.
۳- شرکت به منظور تامین مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری، در جلسه هیات مدیره شماره ۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ انتشار مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق شامل انتشار مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق تبعی و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره را موافقت و در دستور کار قرار داده است که در مرحله انجام فرآیند و آماده سازی انتشار می باشد. با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت.
۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.
۶- شرکت در نظر دارد طی سال مالی آتی با هدف اصلاح ساختار مالی از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ ۷۲،۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۱۶،۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰۰ درصد اقدام نماید.
قیمت در حال حاضر در کانال صعودی قرار دارد و به محدوده میدلاین کانال در محدوده قیمتی 24500 ریال که حمایت سهم وغدیر هست نزدیک شده، در صورت واکنش مثبت به این محدوده و ثبت کندل های صعودی، تارگت وغدیر 28000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت دوم نماد وغدیر 23000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به این که در حال حاضر قیمت در محددوه حمایتی قرار گرفته پیشنهاد به نگهداری و جایگزینی نماد در مناطق مقاومتی میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وغدیر در اسفند ماه افزایش 2105 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وغدیر بر شرکت های نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پارس و صنایع و معادن غدیر میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وغدیر 13226.6 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 76 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
شرکت گروه سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ) در بهمن ماه 1402افزایش 2080 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وغدیر عمدتا بر استخراج کانه های فلزی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وغدیر نیز معادل 13189 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 77 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که حوالی ارزش ذاتی میباشد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد وغدیر میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :
شرکت گروه سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ) در دی ماه 1402افزایش 2575 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وغدیر عمدتا بر استخراج کانه های فلزی و محصولات شیمیایی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وغدیر نیز معادل 13189 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 77 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که حوالی ارزش ذاتی میباشد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد وغدیر میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :
با ازدست رفتن حمایت ناحیه کف کانال صعودی، حمایت بعدی سهم وغدیر ناحیه ۱۹۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت ایجاد فشار تقاضا در کلیت بازار و برگشت مجدد به درون کانال صعودی، مقاومت‌های به ترتیب ناحیه ۲۷۰۰، ۳۳۰۰ و ۴۳۰۰ تومان پیش روی سهم وغدیر خواهند بود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
پورتفوی بورسی نماد وغدیر که عمدتا بر صنعت استخراج کانه های فلزی و محصولات شیمیایی استوار میباشد، افزایش 10 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
مهمترین شرکت های بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر عبارت اند از گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پارس.
سهم وغدیر در پایان آذر ماه 215 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است، همچنین تا پایان این ماه 2675 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی وغدیر 16885 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 72 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و از منظر بنیادی به ارزش ذاتی خود رسیده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
