| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت معدنی صنعتی چادرملو |
| نماد | کچاد |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | مهر 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنستانتره آهن و فولاد و گندله |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به افزایش سوداوری شرکت خواهدشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت مدیریت سرمایه گزاری امید 40درصد / شرکت سرمایه گزاری توسعه معادن و فلزات 17 درصد |
نماد کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) طبق ماده ۲۰ه اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق
عوامل موثر بر فروش شرکت کچاد:
تقریبا 79% مربوط فروش داخلی و 21% صادراتی بوده است (اکثر فروش در بازار داخلی انجام می‌شود و فولاد مبارکه، مشتری اصلی شرکت میباشد)
محصولات شرکت کچاد:
سنگ دانه بندی، کنسنانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و برق تولیدی
عوامل موثر بر بهای تمام شده تولیدات شرکت کچاد:
کنسانتره این شرکت، که به کنسانتره نرمه در بازار معروف است و این مرغوبیت ناشی از عیار بالای سنگ آهن معدن این شرکت میباشد. هم چنین کنسانتره این شرکت در شرکت هایی که از این کنسانتره نرمه استفاده می‌کنند نیازی به خردایش نداشته و مستقیما وارد مرحله تولید گندله می‌شود. (حذف یکی از مراحل تولید در شرکت ها و در نتیجه کاهش بهای تمام شده تولید)
مهم ترین متغیر تاثیر گذار در فروش کنسانتره، گُندُله و آهن اسفنجی، ارزش شمش فولاد خوزستان (شمش فخوز) میباشد؛ چرا که بخش اعظم محصولات شرکت در بازار داخل و بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان بفروش می‌رسد.
از نقاط قوت شرکت چادرملو میتوان به کنترل بهای مواد اولیه مستقیم (اصلی) فرایند تولید اشاره داشت. به دلیل فعالیت شرکت در استخراج معادن، کلیه مواد اصلی و مستقیم مورد نیاز جهت فعالیت، توسط شرکت تامین می‌شود (تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد).
بهای استخراج و تامین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیحات ارائه شده، تابعی از نوسان سطح عمـومی قیمت هـا و تـأثیر نـوسان ارز در هـزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، میباشد.
تاثیر نرخ ارز بر کچاد:
مازاد تولیدی، به کشورهای خارجی صادر میگردد و با افزایش صادرات میتواند تاثیر دلار بر درامد های شرکت افزایش یابد.
از انجایی که شرکت برای خرید تجهیزات و لوازم اکتشافی نیاز به ارز مرجع (دلار) دارد، بنابراین افزایش و کاهش نرخ دلار میتواند در میزان هزینه های شرکت تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت کچاد:
تغییرات نرخ حقوق و دستمزد که سالانه تصویب می‌شود (براساس تصمیمات شورای عالی کار)
شرکت در سال 1400، طرح احداث زیرساخت حمل و نقل ریلی را مد نظر دارد که این امر در کاهش هزینه های حمل و نقل موثر خواهد بود.
نوسانات ارزی و تغییرات نرخ بهره
دیگر عامل موثر در تعیین بهای تمام شده محصولات شرکت؛ اب مصرفی میباشد.
بخش عمده ای سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و فولادی میباشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری قصد دارد که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکت های سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکت های زیر مجموعه، به یکی از منـابع مهم سـودآوری شـرکت تبدیل شده است.
مسئله معدن سنگ آهن، به عنوان عامل اصلی در فعالیت های شرکت؛ اهمیت بالایی برای تحلیلگران دارد.
معدن اصلی شرکت براساس پیش بینی های انجام شده تقریبا تا سال 1403 جوابگوی تقاضای شرکت میباشد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم کچاد با ثبت فروش 16720 میلیارد تومان در پایان چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳ توانست بیش از ۳۲ % از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد!
سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در تیر ماه سال 1403 حدود مبلغ 3102 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 33% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32% افت پیدا کرده است.
کچاد در تیر ماه حدود بیش از 1/290/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود تغییری پیدا نکرده است.
مچنین از پرفروش ترین محصولات کچاد در تیر ماه می توان به محصولات ذیل اشاره نمود:
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم کچاد با قرارگیری بر روی حمایت ناحیه ۲۸۰۰ ریال در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار پتانسیل آغاز حرکت صعودی تا مقاومت‌های نواحی ۳۵۰۰ ریال، ۴۰۰۰ ریال و ۴۷۰۰ ریال را دارد. اما در صورت تداوم فشار عرضه و از دست رفتن حمایت مهم ناحیه ۲۸۰۰ ریال مهمترین حمایت نزدیک به سهم کچاد ناحیه ۲۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کچاد مانند سال قبل عمل کرده است درآمد های عملیاتی نماد کچاد در فصل بهار 13763 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به بهار سال قبل 1.5% و نسبت به زمستان 26% افت داشته است. EPS کچاد در فصل بهار 181 ریال گزارش شده است که تغییر چندانی نسبت به بهار سال گذشته نداشته است و در مقایسه با زمستان 35% کاهش داشته است. حاشیه سود ناخالص کچاد از 39% سال گذشته به 33% در بهار سال 1403 رسیده است. ملت استفاد از حق تقدم خرید سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از یکم لغایت 15 مرداد ماه سال 1403 تمدید گردیده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت کانه های فلزی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم کبافق
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ( کچاد ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 4599.8 میلیارد تومان را شناسایی نمود، سهم درآمد صادراتی در این ماه 24% از کل فروش ماهانه بوده است.
درآمد ماهانه نماد کچاد نسبت به ماه گذشته 7% کاهش ، نسبت به متوسط ماهانه 2% افزایش و نسبت به خرداد ماه سال گذشته 7% کاهش داشته است.
اصلی ترین درآمد کچاد در این ماه کنستانتره آهن خشک شده بوده است که تغییرات زیر را نسبت به ماه گذشته داشته است :
مقدار تولید 9% کاهش
مقدار فروش 8% افزایش
نرخ فروش 0% افزایش
گندله نیز شاهد رشد تنها 0.7% بود. با توجه به ادامه رکود در بازار فولاد انتظار تغییر زیاد در نرخ محصولات را نمی‌توان داشت.
مجموع عملکرد 3 ماهه کچاد نسبت به بهار سال گذشته 3% افزایش داشته است و طی این مدت 25% از کل درآمد سال قبل محقق نموده است.
انتظار میرود کچاد در گزارش فصلی با کاهش سود و EPS نسبت به مدت مشابه همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت کانه های فلزی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم کبافق
نماد کچاد صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم کچاد : 38% رشد
سود ناخالص کچاد : 8% رشد
سود عملیاتی نماد کچاد : 8% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم کچاد 39% بوده است.
سود هر سهم نماد کچاد 784 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS کچاد طی مدت مشابه 934 ریال بوده است و کاهش 16 درصدی را تجربه نموده است.
کچاد از طریق فروش داخلی میتواند 52409 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 43920 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
در پایان مجمع معدنی و صنعتی چادر ملو ، به ازای هر سهم 62 تومان سود نقدی معادل 80% از سود شرکت بین سهامداران تقسیم شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت کانه های فلزی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم کبافق
شرکت معدنی صنعتی چادرملو ( کچاد ) در دومین ماه از سال مالی مبلغ 4923.8 میلیارد تومان درآمد داشت که 88% از این مبلغ از طریق فروش داخلی و مابقی فروش صادراتی بوده است.
تغییرات درآمد ماهانه سهم کچاد :
در مقایسه با ماه گذشته : 20% افزایش
در مقایسه با مدت مشابه : 1% کاهش
پر فروش ترین محصول نماد کچاد در اردیبهشت ماه سال 1403 فولاد بوده که سهم 38 درصدی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است، نرخ فروش این محصول 0% افزایش و مقدار فروش آن در مقایسه با ماه گذشته 34% افزایش داشته است.
مجموع عملکرد 2 ماهه نماد کچاد نسبت به مدت مشابه 9% افزایش داشته است و طی این مدت 16% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت کانه های فلزی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم کبافق
نماد کچاد که متاثر از جو منفی کل بازار کاماکان در فاز اصلاحی به سر میبرد، در حال حاضر به محدوده حمایتی رسیده، باید منتظر طرز واکنش قیمت به این محدوده حمایتی ماند ( حمایت کچاد 4100 ریال میباشد )، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد کچاد 3700 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، اولین مقاومت سهم کچاد محدوده 5000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت دارو :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد دکپسول
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
