کچاد|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت معدنی صنعتی چادرملو

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد کچاد :

نماد کچاد صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم کچاد : 35% رشد

سود ناخالص کچاد : 16% رشد

سود عملیاتی نماد کچاد : 18% رشد

حاشیه سود ناخالص سهم کچاد 14% کاهش داشته است.

سود هر سهم کچاد :

سود هر سهم نماد کچاد 853 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS کچاد طی مدت مشابه 728 ریال بوده است و افزایش 17 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد کچاد تا پایان سال 1402 :

کچاد از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 55339 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 38226 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد کگل این لینک را کلیلک کنید.

تحلیل نماد کچاد

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در آذر ماه سال 1402 حدود مبلغ 4403 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 47% رشد پیدا کرده است. کچاد در آذر ماه حدود بیش از 1/350/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 11% افت پیدا کرده است.

محصولات سهم کچاد

همچنین از پرفروش ترین محصولات کچاد در آذر ماه می توان به فولاد با سهم 1729 میلیارد تومان در رتبه اول و کنستانتره آهن خشک با سهم 1511 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

بهترین عملکرد صنعت استخراج کانه هاي فلزي در آذر ماه برای نماد کگل بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نمودار عملکرد ماهانه سهم کچاد

حمایت و مقاومت های مهم کچاد :

تحلیل تکنیکال سهم کچاد نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 6200 ریال و حمایتی 5500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم کچاد 7800 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی کچاد 4800 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم کچاد را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد کچاد در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت کچاد به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل تکنیکال فزر بعنوان سهام بنیادی صنعت استراج کانه های فلزی این لینک را مطالعه کنید. 

گزارش فعالیت نماد کچاد آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم کچاد 4928.6 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 6% کاهش داشته است.

فروش ماهانه کچاد در مقایسه با متوسط ماهانه 10% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 31% رشد را نشان میدهد.

10درصد از عملکرد ماهانه کچاد از طریق فروش صادراتی و مابقی از فروش داخلی تامین شده است . 

مجموع عملکرد 8 ماهه کچاد

نماد کچاد طی عملکرد 8 ماهه افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 89% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد کچاد در آبان ماه سال 1402

سهم کچاد در صنعت کانه های فلزی فعالیت داشته و محصول اصلی کچاد در آبان ماه سال 1402 کنساتنتره آهن خشک داخلی  شده بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 6% درصدی داشته است، نرخ فروش آن 1% کاهش را تجربه نموده است.

همچنین سهم کچاد در فروش گندله نیز کاهش جدیدی داشته است.

تحلیل نماد کچاد

قیمت سهم کچاد در بورس از منظر بنیادی در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فوروارد 7 واحدی توصیه به خرید نمیگردد.

نماد کچاد در گزارش عملکرد مهر ماه خود 5219.9 میلیارد تومان از طریق فروش داخلی به دست آورد، فروش ماهانه سهم کچاد در مقایسه ماه گذشته 4% و نسبت به متوسط ماهانه 20% افزایش داشته است، همچنین در مقایسه با مدت مشابه افزایش 67 درصدی را تجربه نموده است.

کنستانتره آهن خشک به عنوان محصول پر فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو افزایش 1 درصدی نرخ و کاهش 10 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه گذشته داشته است.

مجموع عملکرد کچاد نسبت به دوره 7 ماهه گذشته افزایش 30 درصدی داشته است و طی این مدت 77% از کل درامد سال قبل را تحقق بخشیده است.

نماد کچاد در حال حاضر در محدوده خرید نبوده و با اصلاح قیمتی جذاب میشود.

بر اساس صورت مالی میاندوره ای 6 ماهه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ( کچاد ) تغییرات با اهمیت زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی: 32% افزایش

سود ناخالص: 1% افزایش ( ناشی از کاهش درآمد و رشد بهای تمام شده )

سود عملیاتی: 4% افزایش

EPS نماد کچاد در گزارش 6 ماهه اول برابر با 549 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 10 درصدی داشته است.

حاشیه سود عملیاتی کچاد در نیم سال اول 37% و در مدت مشابه 47% بوده است و کاهش 21 درصدی را تجربه نموده است.

قیمت سهم کچاد در قالب یک الگوی کنج نزولی در حال استراحت می‌باشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم کچاد مقاومت‌های مهم پیش رو به ترتیب نواحی ۷۸۰، ۸۳۰ و ۱۰۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت عدم ایجاد تقاضا در کلیت بازار حمایت بعدی سهم کچاد ناحیه ۵۱۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.