عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت معدنی صنعتی چادرملو |
نماد | کچاد |
سال تاسیس | 1371 |
سال عرضه اولیه | مهر 1382 |
موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
محصول شرکت | کنستانتره آهن و فولاد و گندله |
مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به افزایش سوداوری شرکت خواهدشد |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
سهامداران عمده | شرکت مدیریت سرمایه گزاری امید 40درصد / شرکت سرمایه گزاری توسعه معادن و فلزات 17 درصد |
نماد کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) طبق ماده ۲۰ه اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق
عوامل موثر بر فروش شرکت کچاد:
تقریبا 79% مربوط فروش داخلی و 21% صادراتی بوده است (اکثر فروش در بازار داخلی انجام میشود و فولاد مبارکه، مشتری اصلی شرکت میباشد)
محصولات شرکت کچاد:
سنگ دانه بندی، کنسنانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و برق تولیدی
عوامل موثر بر بهای تمام شده تولیدات شرکت کچاد:
کنسانتره این شرکت، که به کنسانتره نرمه در بازار معروف است و این مرغوبیت ناشی از عیار بالای سنگ آهن معدن این شرکت میباشد. هم چنین کنسانتره این شرکت در شرکت هایی که از این کنسانتره نرمه استفاده میکنند نیازی به خردایش نداشته و مستقیما وارد مرحله تولید گندله میشود. (حذف یکی از مراحل تولید در شرکت ها و در نتیجه کاهش بهای تمام شده تولید)
مهم ترین متغیر تاثیر گذار در فروش کنسانتره، گُندُله و آهن اسفنجی، ارزش شمش فولاد خوزستان (شمش فخوز) میباشد؛ چرا که بخش اعظم محصولات شرکت در بازار داخل و بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان بفروش میرسد.
از نقاط قوت شرکت چادرملو میتوان به کنترل بهای مواد اولیه مستقیم (اصلی) فرایند تولید اشاره داشت. به دلیل فعالیت شرکت در استخراج معادن، کلیه مواد اصلی و مستقیم مورد نیاز جهت فعالیت، توسط شرکت تامین میشود (تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد).
بهای استخراج و تامین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیحات ارائه شده، تابعی از نوسان سطح عمـومی قیمت هـا و تـأثیر نـوسان ارز در هـزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، میباشد.
تاثیر نرخ ارز بر کچاد:
مازاد تولیدی، به کشورهای خارجی صادر میگردد و با افزایش صادرات میتواند تاثیر دلار بر درامد های شرکت افزایش یابد.
از انجایی که شرکت برای خرید تجهیزات و لوازم اکتشافی نیاز به ارز مرجع (دلار) دارد، بنابراین افزایش و کاهش نرخ دلار میتواند در میزان هزینه های شرکت تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت کچاد:
تغییرات نرخ حقوق و دستمزد که سالانه تصویب میشود (براساس تصمیمات شورای عالی کار)
شرکت در سال 1400، طرح احداث زیرساخت حمل و نقل ریلی را مد نظر دارد که این امر در کاهش هزینه های حمل و نقل موثر خواهد بود.
نوسانات ارزی و تغییرات نرخ بهره
دیگر عامل موثر در تعیین بهای تمام شده محصولات شرکت؛ اب مصرفی میباشد.
بخش عمده ای سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و فولادی میباشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری قصد دارد که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکت های سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکت های زیر مجموعه، به یکی از منـابع مهم سـودآوری شـرکت تبدیل شده است.
مسئله معدن سنگ آهن، به عنوان عامل اصلی در فعالیت های شرکت؛ اهمیت بالایی برای تحلیلگران دارد.
معدن اصلی شرکت براساس پیش بینی های انجام شده تقریبا تا سال 1403 جوابگوی تقاضای شرکت میباشد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4256 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 19% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% رشد درآمد پیدا کرده است.
کچاد در خرداد ماه حدود بیش از 995 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 27% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کچاد در خرداد ماه می توان به کنستانتره آهن با سهم 2029 میلیارد تومان در رتبه اول و فولاد صادراتی با سهم 964 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.
نرخ فروش محصول اصلی کچاد یعنی کنسانتره اهن در خرداد ماه 3 میلیون و 248 هزار تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% افزایش پیدا کرده است.
فروش شرکت: 47519 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 59% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 28049 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 65% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 27158 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 63% افزایش یافته است.
سود خالــص: 27200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 61% افزایش یافته است.
EPS کچاد: 2286 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 25% کـــــاهش یافته است.
حاشیه سود خالص: 57% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 1٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات سود کچاد:
پیش بینی های EPS سهم کچاد و تولید و فروش محصولات:
سهم کچاد برای سال مالی آتی خود فروش حدود 15/100/000 تن معادل 32645 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 28% کاهش در مبلغ و حدود 23% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.
در حال حاضر کچاد حمایت 13500 ریال را دارا میباشد،در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 15700 ریال دور از ذهن نخواهد بود،همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 12000 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.
کچاد در اردیبهشت فروش 35.711 میلیارد ریالی را ثبت کرده که (87%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (13%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8.589کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 37% افزایش درآمد داشته است.
کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل میدهد. نرخ فروش فولاد در اردیبهشت ماه با رشد 10 درصدی نسبت به ماه گذشته 156 میلیون ریال و نرخ فروش کنستانتره آهن خشک 28 میلیون ریال ازای هر تن گزارش شده است.در محصول کنسانتره آهن، شرکت شاهد رشد 5 درصدی در مقدار تولید و کاهش 11 درصدی در مقدار فروش نسبت به فروردین است.
سهم با افزایش حجم معاملات و واگرایی منفی در حال تکمیل موج اصلاحی خود میباشد در صورت تثبیت در حمایت 15500 کف کانال به ترتیب مقاومت های 16800 و 17600 بر سر راه سهم قرار دارد .
کچاد در فروردین به فروش 39060 میلیارد ریالی رسیده است (90%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (10%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53% افزایش درآمد داشته است.درآمد شرکت مشابه سال قبل و نسبت به میانگین ماه های گذشته افزایش 3% را نشان می دهد.
کچاد در این ماه 562918 تن کنسانتره آهن (خشک ) را به فروش (داخلی) رساند که رشد 10 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل کاهش 2 درصدی داشته است.
قیمت پس از شکست کانال خنثی رشدی را تا محدوده مقاومتی داینامیکی خود تجربه کرده است اما نتوانسته از سد این مقاومت عبور کند با بروز واکنش منفی اصلاح کوتاهمدتی را آغاز کرده است اکنون محدوده حمایتی ۱۴۵۰ الی ۱۵۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت می تواند مجددا مقاومت داینامیکی خود را تست کند اما در صورت شکست این محدوده حمایتی می تواند اصلاح خود را تا محدوده ۱۲۰۰ تومان ادامه دهد
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد