الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تحلیل‌گران در بازارهای مالی معتقدند قوی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک و کلاسیک می‌باشند و این نظریه را می‌توان در معاملات با احتمال موفقیت بسیار بالا، ریسک کم و سود زیاد دانست.

همان‌طور که می‌دانید الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال، از ترکیب اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آیند.

الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده‌ای هستند که برای پیش‌بینی برگشت روند و گرفتن معاملات با ضریب اطمینان بالا در استراتژی‌های ترید معکوس بسیار پر‌طرفدار در دنیای معامله‌گران حرفه‌ای بازار به شمار می‌روند. اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شده‌اند و در روندهای خنثی و روزهای کم‌نوسان بازار، بیشتر مشاهده می‌شوند.

در ادامه قصد داریم تا یکی از الگوهای هارمونیک به نام الگوی گارتلی را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک محسوب می‌شود و نوعی الگوی بازگشتی می‌باشد که در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و هشداری از پایان روند می‌دهد.

در ابتدا این الگو توسط شخصی به نام آقای گارتلی که در زمان الیوت و گان می‌زیست، کشف شد و این شخص، الگوی گارتلی را در کتابی تحت عنوان “سود در بازار سهام” در سال 1935 معرفی کرد.

الگوی Gartley یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی می‌باشد که به معامله‌گر کمک می‌کند بالا و پایین‌های پیش رو قیمت در نمودار را شناسایی کند.

همانند سایر الگو‌های هارمونیک، این الگو به 2 شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت پدید می‌آید که الگوی گارتلی صعودی به شکل حرف انگلیسی M و الگوی‌ گارتلی‌ نزولی به شکل حرف هندسی W است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی گارتلی صعودی

در الگوی گارتلی صعودی، موج X تا A بعنوان اولین حرکت، صعودی به شمار می‌رود، سپس حرکت A تا B نزولی می‌باشد، پس  از آن حرکت B-C صعودی و دوباره C-D نزولی می‌شود و همواره قیمت با رشد از نقطه فرضی X به نقطه A شروع می‌شود، حرکت بعدی قیمت، به صورت یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B می‌باشد که این اصلاح به صورت تقریبی می‌تواند معادل 0.618 موج XA باشد.

پس از این اصلاح، به صورت تقریبی رشد قیمت به‌ اندازه خط BC خواهد بود که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 موج AB می‌تواند قرار گیرد، در نهایت حرکت پایانی این الگو، افت قیمت در امتداد خط CD می باشد که نقطه D به صورت تقریبی می‌تواند در نسبت‌های 1.27 تا 1.618 موج BC قرار گیرد.

در این الگو نقطه D که ابتدای رشد شارپ قیمت بوده و می‌توان در آن نقطه وارد معامله شد، به صورت تقریبی می‌تواند در نسبت‌های 1.27 تا 1.618 درصد موج XA تشکیل شود.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا تراز 1.618AD رشد کند. در نهایت حد ضرر در الگو گارتلی صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

الگوی گارتلی نزولی

یک الگوی گارتلی نزولی، دقیقا مانند گارتلی صعودی است با این تفاوت که همه چیز برعکس می‌شود.

در گارتلی نزولی، X-A به عنوان اولین حرکت نزولی تشکیل می‌شوند، سپس یک رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B به وجود می‌آید که این اصلاح به صورت تقریبی می‌تواند معادل 0.618 درصد موج XA باشد. پس از این اصلاح، دوباره یک حرکت نزولی آغاز می‌شود و قیمت به‌ اندازه خط BC حرکت می‌کند که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB قرار می‌گیرد.

آخرین موج این الگو به وسیله رشد قیمت در امتداد خط CD می‌باشد که نقطه D در سطوح اصلاحی 1.27 تا 1.618 موج BC، می‌تواند حرکت کند، همچنین نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت نزولی است و می‌توان در آن نقطه وارد معامله فروش شد، می‌تواند در سطوح اصلاحی 0.78 موج XA قرار گیرد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8٪ خط  CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا تراز 1.618 AD به افت قیمتی خود ادامه دهد.  در نهایت حد ضرر در الگو گارتلی نزولی را می‌توان کمی بالا‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

جمع بندی نهایی

به طور خلاصه در این مقاله با ماهیت الگوی گارتلی که یک الگوی هارمونیک است آشنا شدیم و نحوه تشخیص و ورود به معامله با این الگو را آموزش دادیم.

اما مهم‌ترین نکته که باید در نظر داشته باشید این است که برای گذاشتن حد سود یا ضرر باید چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی داشته باشیم تا با خیال راحت تری وارد معامله شویم.

شما دوستان عزیز برای آشنایی بیشتر با دیگر الگوهای هارمونیک می‌توانید به مقالات مشابه که در مجموعه آموزش بورس قرار دارد مراجعه کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

• انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازار های مالی

سوالات متداول

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی یک نوع الگویی بازگشتی به شمار می‌رود و در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از پایان روند می‌باشد.

الگوی گارتلی به چند شکل در نمودار قیمتی پدیدار می‌شود؟

الگوی هارمونیک گارتلی به 2 شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت به وجود می‌آیند که الگوی گارتلی صعودی به شکل حرف انگلیسی M و الگوی گارتلی نزولی به شکل حرف W است.