جم پیلن | تحلیل و سیگنال سهم پتروشیمی پلی پروپیلن جم

شرکت پتروشیمی پروپیلن جم در فروردین ماه ۱۴۰۱ بود حدود مبلغ ۶۷۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته ۲۲ % کاهش و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته ۲۵ % رشد پیدا کرده است.

جم پیلن در فروردین ماه حدود ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن محصولات خود را به فروش رساند این میزان در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود ۲۲ % کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن که در فروردین ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم ۶۴۹ میلیارد تومانی از فروش دارد.

ضمنا حدود ۲ % از فروش کل شرکت حاصل از فروش صادراتی پلی پروپیلن بوده است.

شرکت پلی پروپیلن جم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 8,633,905 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته و نسبت به متوسط 11 ماه گذشته سال 12% شد نشان می دهد.مقدار فروش جم پیلن در این ماه با رشد 28 درصدی نسبت به ماه بهمن همراه شد. نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت شرکت در اسفند با افت 8 درصدی نسبت به بهمن به رقم 36.6 میلیون تومان در هر تن رسید.

درآمد پتروشیمی پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن) در این دوره نسبت به ماه قبل 19% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 7% افزایش درآمد داشته است.مقدار فروش محصولات جم پیلن در این ماه نسبت به ماه دی 13% افزایش و نسبت به میانگین ده ماه گذشته 15% کاهش یافت. نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت شرکت در این ماه حدود 40 میلیون تومان در هر تن گزارش شده است که رشد 5 درصدی نسبت به دی ماه نشان می دهد.

شرکت پلی پروپیلن جم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 معادل 6,049,706 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که افت 36 درصدی نسبت به آذر ماه دارد و 24 درصد کمتر از متوسط نه ماه قبل است و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% کاهش داشته است.

سهم جمپیلن در دی ماه با کاهش قابل توجه تولید و فروش مواجه بوده است. تولید و فروش شرکت در این ماه به ترتیب 20 و 35 درصد نسبت به آذر ماه افت داشته است. نرخ فروش محصول اصلی، پلی پروپیلن پالت، 3 درصد نسبت به آذر ماه کاهش داشته اما همچنان 5 درصد بالاتر از متوسط نه ماهه است.

قیمت سهم جم پیلن با برخورد به کف کانال صعودی خود بار ها و بار ها به مقاومت میدلاین کانال واکنش نشان داده و نتوانسته به سقف کانال صعود کند.

درصورت شکست حمایت کف کانال صعودی میتواند تا محدوده حمایتی 10000 تومان و سپس در صورت شکست این  محدوده حمایتی تا محدوده 9000 تومان نیز نزول خود را ادامه دهد .

در صورت رشد و حمایت نیز در درجه اول تا مقاومت میدلاین کانال  و در صورت شکست تا محدوده سقف کانال صعودی ود میتواند این رشد را ادامه دهد.

فروش شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم : 7132 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  73% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص سهم جم پیلن : 3158 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  114% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی نماد جم پیلن: 3099 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  108% افزایش   یافته است.
سود خالــص نماد جمپیلن: 4076 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  240% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص سهم جمپیلن :57% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 27% افزایش پافته است.

دلایل تغییرات:

1. افزایش فروش سهم جم پیلن به دلیل افزایش نرخ فروش و افزایش حجم فروش محصولات شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
2. شرکت مبلغ 374 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری خود سود شناسایی کرده است 

گردش وجوه نقد مهم پتروشیمی پلی پروپیلن جم :

• پرداخت 13 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 300 میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
• پرداخت 441 میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
• دریافت 374 میلیارد تومان  تومان بابت فروش سایر سرمایه گذاری ها

 پیش بینی های نماد جم پیلن در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  پتروشیمی پلی پروپیلن جم (جم پیلن) در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 1445 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 افت 48 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 97 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی پتروشیمی پلی پروپیلن جم از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• پیش بینی با اهمیتی صورت نگرفته است

پیش بینی نماد جمپیلن از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• با توجه به احتمال کاهش نرخ ارز در کشور امکان کاهش بهای تمام شده در ۳ ماهه چهارم را متصور می باشیم. 

پیش بینی سهم جم پیلن از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• کاهش نرخ ارز و نرخ نیمایی در نتیجه تعامل بیشتر با دنیای غرب، امکان کاهش بهای خرید مواد اولیه و خوراک در ۳ ماه چهارم سال وجود دارد.

سایر برنامه های با اهمیت پتروشیمی پلی پروپیلن جم​​​​​​​ :

• تولید گرید خاص برای تامین نیاز پزشکی کشور در شرایط تداوم شیوع کرونا
• تولید گریدهای جدید لوله و باطری با ارزش افزوده بالا
• تلاش در جهت دستیابی به تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن سالیانه از طریق تامین خوراک از سایر منابع پالایشگاهی
• تولید کامپاند با روش تولید بدون کارخانه و با استفاده از ظرفیت های سایر شرکت ها با برند جم پیلن
• انجام سرمایه گذاری جدید در طرح های تکمیلی حلقه زنجیره تولید

جم پیلن در دی ماه 1400 مبلغ 605 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 36% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% رشد پیدا کرده است!

نرخ فروش پلي پروپيلن با بسته بندي پالت که 93% فروش ماه دی را به خود اختصاص داده بود، به روند نزولی ماه اخیر ادامه داده  و با کاهش 4 درصدی نسبت به آذر و با نرخ 37.600.000 تومان بفروش رسیده است. 

همچنین در بررسی حجم فروش پلي پروپيلن با بسته بندي پالت ، افت 35 درصدی حجم فروش را شاهد بودیم بطوریکه جم پیلن نتوانست در دی ماه بیشتر از 14811 تن از  پلي پروپيلن خد را به فروش برساند.

نرخ فروش پلي پروپيلن صادراتی  پتروشیمی پلی پروپیلن جم که 2% فروش ماه دی را به خود اختصاص داده بود، نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و با افزایش 4 درصدی نسبت به آذر  با نرخ 41.000.000 تومان بفروش رسیده است.

همچنین در بررسی حجم فروش پلي پروپيلن صادراتی ، افت شدیدی را از 1754 تن صادرات در آذر به 274 تن در دی ماه  شاهد بودیم .