سهم دروز| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت داروسازی روز دارو

با توجه به شکست مقاومت مهم دروز محدوده 2700 تومان، قیمت در حال پولبک به این مقاومت شکسته شده می باشد. 

در صورت تایید پولبک، قیمت می تواند تا محدوده 3800 تومان رشد خود را ادامه دهد اما درصورت عدم تایید پولبک و بازگشت مجدد قیمت به زیر محدوده حمایتی 2700 تومان انتظار ریزش بیشتر از قیمت تا محدوده 2200 و یا حتی در صورت شکست تا محدوده حمایتی 1600 تومان از سهم می رود

سود ناخالص:  43  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 8% افت یافته است.
سود عملیاتی: 32  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 8% افت یافته است.
سود خالص: 53 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 278% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص سهم دروز : 36% که نسبت به دوره مشابه گذشته 23% افزایش یافته است.

دلایل تغییرات:
- افزایش 2 برابری بهای تمام شده نسبت به فروش منجر به کاهش سود عملیاتی شده است و همچنین شرکت از محل سرمایه گذاری های خود 50 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که همینشناسایی سود منجر شده به رشد 278 درصدی سود خالص.

گردش وجوه نقد مهم شرکت روز دارو :
1- دریافت 23 میلیارد تومان بابت فروش دارایی ثابت مشهود
2-پرداخت 12 میلیارد تومان بابت تسهیلات اعطایی به دیگران 
3- دریافت 11 میلیارد تومان بابت استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران 
4-دریافت 298 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها
5-پرداخت  294 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیشبینی های سهم دروز :
1- سهم دروز درخصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 145 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته که در مقایسه  با فروش محقق شده 3 ماهه سوم رشد 159 درصدی فروش پیش بینی شده است.

2- با توجه افزایش قیمت دلار و افزایش هزینه ها، نرخ خرید مواد اولیه و همچنین  نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد.

3- بهای تمام شده محصولات نیز افزایش پیدا  خواهد کرد اما میزان دقیق آن در گزارش ذکر نشده است 

درآمد سهم دروز در آذر ماه 1400 نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 30% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 17% افزایش درآمد داشته است.
همچنین تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم دروز به شرح زیر میباشد .

سود ناخالص شرکت روز دارو:  34  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 16% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 22.5  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 12% افزایش یافته است.
سود خالص: 4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 50% کاهش  یافته است.
حاشیه سود خالص سهم دروز : 4% که نسبت به دوره مشابه گذشته 7% کاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:
- افزایش 40 درصدی هزینه های مالی و کاهش 70 درصدی سایر درامد ها منجر به کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه گذشته شد.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1- پرداخت 900 میلیون  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-دریافت 168 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها
3-پرداخت  180  میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیشبینی های سهم دروز:
1- شرکت مبلغ 94.6 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته بابت 6 ماهه دوم سال 1400 که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست بدون تغییر است

2- با توجه به نوسانات نرخ ارز و احتمال حذف ارز بانکی جهت تامین مواد اولیه از خارج از کشور، انتظار می رود طی شش ماهه دوم با افزایش در قیمت های فروش، درآمد و بهای تمام شده و همچنین نرخ خرید مواد اولیه شود.

3- سهم دروز در نظردارد از طریق تسهیلات با بهره کم واز منابع داخلی شرکت های مجموعه نسبت به تامین نقدینگی اقدام نماید .

شرکت روز دارو در آبان 1400 مبلغ 19 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 23% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65% افزایش پیدا کرده است.

پر فروش ترین محصول شرکت روز دارو،  قرص و دراژه میباشد، با سهم 78% از فروش ماه که اگر نگاهی به حجم فروش ماهانه بیندازیم متاسفانه نکات مثبتی دستگیرمان نمیشود زیرا که روند کاهشی حجم فروش که از شهریور ماه آغاز شده بود با 28% کاهش نسبت به شهریور به 46 میلیون جعبه درآبان بسنده کرد.

فلذا این افزایش فروش بدلیل افزایش نرخ فروش میباشد که نسبت به مهر ماه با 35% افزایش به 330 تومان رسیده است.

سهم دروز  باید تلاش کند تا در فروش به یک میزان ثابتی برسد و از نوسانات زیاد دوری کند تا بتواند روند سود سازی مطلوبی را برای خود و سهامداران خود بسازد.

سهم دروز با شکست حمایت کانال صعودی خود، ریسک ادامه ریزش را افزایش داده است، همچنین قیمت با ایجاد واگرایی مثبت موفق به بازپس گیری کانال و شکست مقاومت استاتیک 27500 تشده است و در صورت ادامه اصلاح قیمتی و از دست رفتن کف 22000 ، اولین سطح حمایتی 19500 خواهد بود . 

درآمد سهم دروز در این دوره نسبت به ماه قبل 20% کاهش و نسبت  به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 36% افزایش درآمد داشته است.