| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت نفت بهران |
| نماد | شبهرن |
| سال تاسیس | 1376 |
| سال عرضه اولیه | 1380 |
| موضوع فعالیت | تولیدی |
| محصول شرکت | انواع فرآوره های روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوبکات و آیزوریسایکل |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 30 درصد |
شرکت نفت بهران (شبهرن) با بيش از نيم قرن تجربه در صنعت روانکارها به عنوان بزرگترین توليدکننده انواع روغنهای موتور بنزینی، دیزلی وصنعتی در ایران شناخته میشود.شرکت دارای سه واحد فرعی بنام های شرکت بهتام روانکار، شرکت بازرگانی بهران، شرکت صنایع شيميایی تابکم و دو شرکت وابسته به نامهای برق و انرژی پيوندگستر پارس و توليد نيروی مرکزی صبا میباشد
محصولات شرکت نفت بهران (شبهرن)
انواع روانکارخودرو، صنعتی و ..، انواع پارافین وکس، ورفورال اکسترکت، ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شبهرن
مواد اوليه مورد نياز در توليد روغن، متشکل از 13 الی 10 درصد روغن پایه و 60 الی 95 درصد مواد افزودنی میباشد که در گریدهای مختلف، متغير است. روغن پایه گروه I مورد نياز از طریق پالایش لوبکات دریافتی از پالایشگاههای کشور و روغن پایه های گروه II و III از خارج کشور وارد میگردد. همچنين مواد افزودنی نيز از منابع داخلی و خارجی تامين میشود.
عوامل موثر بر فروش شرکت نفت بهران
بازار داخلی تحت تاثیر سازمان حمایت مصرف کننده و بازار صادراتی
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شبهرن
بهای تمام شده توليدات شرکت مربوط به مواد اوليه (عمدتا لوبکات و مواد افزونی) بوده و متاثر از نرخ تورم نيست، سطح این ریسک در بهران کم ارزیابی میشود. اما در برهه ای از زمان، تورم بالا موجب افت کيفيت مواد داخلی و اختلال در دسترسی به آنها میشود. عمده اثر نرخ تورم در کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و طولانیتر شدن زمان تعویض روانکارها میباشد. اما با توجه به اینکه قيمت داراییها از جمله قيمت خودرو افزایش یافته و نگهداری آن اهميت بيشتری برای مصرفکنندگان دارد و با توجه به اقدامات و فعاليتهای شرکت در زمينه کاهش ریسکهای ناشی از تورم، به رغم پيشبينی رشد تورم در ماههای آتی، سطح ریسک نسبتاً کم ارزیابی میشود.
اکثریت واردات شرکت را خریداری روغن پایه تشکیل می‌دهد. درصورتی که شرکت بتواند این محصول را از داخل کشور خریداری کند، به نفع شرکت خواهد بود و سودآوری را افزایش می‌دهد. همچنین، ریسکهای تحریم و نرخ ارز را هم کم می‌کند. مواد اولیه شرکت بر اساس قیمت جهانی نفت و نرخ دلار نیما ارزش‌گذاری میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شبهرن
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد .
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
درآمد شناسایی شده شرکت نفت بهران ( شبهرن ) طی دوره یک ماهه 2328 میلیارد تومان روی کدال گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته 3% افزایش و در مقایسه با متوسط ماهانه 7% افزایش داشته است.
درآمد شبهرن در چهارمین ماه از سال مالی نسبت به تیر ماه سال گذشته 45% افزایش داشته است.
درآمد اصلی سهم شبهرن از طریق روغن موتور بنزینی میباشد، که 8% کاهش مقدار فروش و افزایش 11 درصدی نرخ فروش نسبت به ماه گذشته داشته است.
نماد شبهرن طی 4 ماه از ابتدای سال مالی 41% از کل درآمد سال گذشته را محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه افزایش 40 درصدی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
شرکت نفت بهران ( شبهرن ) در 3 ماهه ابتدایی سال جاری با افزایش 35 درصدی درآمد های عملیاتی و کاهش 3 درصدی سود عملیاتی در مقایسه با بهار سال قبل همراه بوده است.
EPS نماد شبهرن 40.5 تومان گزارش شده است که افت 34 درصدی داشته است،
برآورد میشود نماد شبهرن طی 9 ماهه تا پایان سال مالی 22595 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 16132 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت نفت بهران ( شبهرن ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 2252.9 میلیارد تومان را شناسایی نمود که 21% از این مبلغ به صادرات اختصاص داده شده است.
درآمد ماهانه شبهرن نسبت به ماه گذشته 11% کاهش و نسبت به متوسط ماهانه 6% و نسبت به خرداد سال گذشته 29% افزایش داشته است.
اصلی ترین درآمد شبهرن در این ماه روغن موتور بنزینی بوده است که نسبت به ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
تولیدات شبهرن : 2% کاهش
فروش شبهرن : 3% افزایش
نرخ در نماد شبهرن : 9% افزایش
مجموع عملکرد 3 ماهه شبهرن نسبت به بهار سال گذشته 38% افزایش داشته است و طی این مدت 30% از کل درآمد سال قبل محقق نموده است.
انتظار میرود شبهرن در گزارش فصلی با بهبود سود و EPS نسبت به مدت مشابه همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
نماد شبهرن صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم شبهرن : 22% افزایش
سود ناخالص شبهرن : 5% کاهش
سود عملیاتی نماد شبهرن : 13% کاهش
حاشیه سود ناخالص سهم شبهرن 25% بوده است.
سود هر سهم نماد شبهرن 1665ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS شبهرن طی مدت مشابه 3573 بوده است که 53% کاهش داشته است.
شبهرن از طریق فروش داخلی میتواند 28461 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 20271.5 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :
سهم شبهرن در قالب یک کانال نزولی در حال اصلاح میباشد. لذا نخستین حمایت نزدیک به سهم ناحیه ۱۳۵۰۰ ریال و سپس 12000 ريال در نظر گرفته شده است. در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین عبور از مقاومت سقف کانال نزولی، سهم شبهرن وارد فاز صعودی شده و لذا در همین راستا اهداف ۲۲۰۰۰ ریال و ۲۷۰۰۰ ریال دور از انتظار نخواهد بود.
سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در اردیبهشت ماه سال 1403 موفق به ثبت فروش 2536 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته رشد 57 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 55 درصدی را تجربه کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شبهرن در اردیبهشت ماه توانست بالغ بر 64 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 16% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به:
سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در فروردین ماه سال 1403 موفق به ثبت فروش 1617 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 19 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 28 درصدی را تجربه کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شبهرن در فروردین ماه توانست بالغ بر 51 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 4% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
