| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت پالایشگاه نفت اصفهان |
| نماد | شپنا |
| سال تاسیس | دی ماه 1356 |
| سال عرضه اولیه | تیر ماه 1387 |
| موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| محصول شرکت | فراورده های نفتی |
| مواد اولیه شرکت | نفت خام |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت، تابعی از قیمت جهانی نفت و کرک اسپرد ها میباشد |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت آوای پردیس سلامت 15 درصد / شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 13 درصد / شركت توسعه سرمایه رفاه 11 درصد |
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های ایران است با در اختیار داشتن 17 درصد از سـهم بازار در زمینـه پالایـش نفـت خـام و تولیـد فرآورده هـای نفتی، نقـش قابل توجهی در صنعت پالایشگاهی کشـور ایفا می‌نماید این شرکت به‌عنوان اولین پالایشگاه کشور ازنظر تنوع تولید فرآورده‌های نفتی محسوب میشود. فروش انحصاري فرآورده هاي اصلی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی صورت می‌پذیرد و شرکت با موارد مربوط به تغییرات مکرر در قوانین آمره از جمله قوانین بودجه، کیفی سازي، مالیاتی و ... مواجه است.
محصولات شپنا
این شرکت در سال 1356 تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینهٔ پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی از سال 1358 آغاز کرده و هم‌اکنون حدود 23٪ از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور ایران را تولید می‌کند. شرکت پالایش نفت اصفهان در کنار پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی (شرکت‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران) بر عهده دارد. شرکت در صنعت ” فرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي ” فعالیت می‌کنـد. درحال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حــوزه فعالیت می‌نماینــد که براساس گزارش هاي عملکــرد شرکت هاي پالایشـی در سال 1398 شرکت پالایش نفت اصفهان از نظر دریافت خوراك نفت خام و میعانات گازي جایگاه سوم قرار دارد و از منظر تولید محصولات نفت گاز مقام نخست، گاز مایـع مقام دوم، نفت کوره مقام سوم، بنزین مقام سوم و نفت سفید مقام چهارم قرار دارد.
بطور کلی فعالیت اصلی شرکت شامل:
1 -احداث، راه اندازي و بهره برداري از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی و شیمیایی
2 -دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراك پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازي، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران
3 -انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههاي نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآوردههاي جانبی
فاکتورهای موثر بر هزینه های شپنا
قیمت نفت به عنوان یک ماده اولیه اصلی و یکی از مهمترین هزینه های شرکت فاکتور تاثیر گذار بسیار مهمی در سود اوری شرکت میباشد که شرکت ملی پخش بر مبنای قیمت نفت اوپک با 5 تا 10 درصد تخفیف در اختیار شرکت می‌گذارد. اما بر خلاف تصور عامه رشد قیمت نفت همیشه نکته مثبتی برای شرکت های پالایشگاهی نیست. و مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر سود اوری این شرکت ها از جمله شبندر همان نرخ کرک اسپرد فراورده های سبک مثل بنزین، گازوئیل و سوخت جت است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی ممکن است قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار برسد و کرک اسپرد بنزین معادل 5 دلار باشد. مدتی بعد قیمت نفت به 65 دلار کاهش پیدا کند اما کرک اسپرد بنزین به 10 دلار افزایش یابد. در مثال فوق متوجه می‌شویم که مهمتر از قیمت نفت، نرخ کرک اسپرد فراورده های نفتی مهم مثل بنزین و گازوئیل و ... است که در سود اوری شرکت نقش به سزایی دارد. این نکته بسیار مهمی است که باید در محاسبه سود اوری اکثر شرکت های پالایشگاهی در نظر گرفت.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی شپنا
با توجه به در دست اجرا بودن پروژه هاي بزرگی از جمله پروژه تصفیه گازوئیل و پروژه تصفیه نفت کوره، بدیهی است افزایش نرخ تسعیر ارز (علاوه بر خروج نقدینگی مضاعف)، منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه میشود، که این امر باعث میشود بعد از بهره برداري پروژه، هزینه قابل توجهی در قالب هزینه استهلاك بر شرکت تحمیل و سودآوري شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. تاثیر نفت خام، کرک اسپرد و همچنین دلارکه بر زیرمجموعه های نماد شپنا با افزایش نرخ دلار ارزنده تر می‌شوند موثر خواهد بود. با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت صادراتیست اگر چه موجب افزایش بهای تمام شده محصولات میگردد اما تاثیر بیشتری روی درآمد داشته و افزایش نرخ ارز و نرخ های جهانی موجب سود آوری و در نهایت افزایش قیمت سهم میگردد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شپنا
عوامل مختلف از جمله حساسیتهاي نهادهاي مسئول در حوزه محیط زیست، محصولات جایگزین، تأمین کنندگان جایگزین احتمال کاهش تقاضا را در پیش خواهد داشت. تحریم ها و محدودیتهاي بین المللی، مشکلات مربوط به محصول یا قطعات، منابع ارزي گران قیمت و اثرات آنها در اجراي پروژه هاي سرمایه اي از ریسک های شرکت محسوب میگردد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
فروش شرکت: 253 هزار میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 78% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 32495 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 193% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 30798 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 173% افزایش یافته است.
سود خالــص: 26190 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 173% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 1378 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 173% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 10% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 3٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شپنا در خصوص تولید و فروش محصولات:
همچنین نماد شپنا با ثبت فروش 253/000 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 73% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در دی ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/882/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 8% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 7% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات نماد شپنا در دی ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از 785 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزين در حدود بیش از 401 هزار مترمکعب اشاره کرد.
با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت ها بورسی، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 19000 میلیارد تومان به مبلغ 22/800 میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده در مجموعه طرح هاي بهبود فرآيند و بهينه سازي پالايشگاه، اصلاح ساختار مالي ناشي از مخارج سرمايه اي انجام شده طي سال هاي گذشته و جلوگيري از خروج نقدينگي جهت تأمين مالي پروژه هاي در دست تکميل و سرمايه در گردش که در تاریخ 1401/10/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
قیمت سهم شبنا پس از برخورد مقاومت ناحیه ۸۴۰ تومان وارد اصلاح شده و در همین راستا اولین حمایت سهم شبنا ناحیه ۶۶۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد لذا در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی، حمایت بعدی سهم شپنا ناحیه ۵۵۰ تومان تعیین شده است. همچنین در صورت رشد مجدد و شکست مقاومت ناحیه ۸۴۰ تومان مقاومت سقف تاریخی ناحیه ۱۱۰۰ تومان مقاومت اصلی سهم شپنا در نظر گرفته شده است.
نماد شپنا (شرکت پالایشگا نفت اصفهان) در آذرماه ۱۴۰۱ حدود 1/740/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته 13 درصد رشد پیدا کرده است. از پرفروش ترین محصولات سهم شپنا می توان به نفت گاز با سهم ۶۸۰ هزار مترمکعب در رتبه اول و بنزین با سهم ۳۷۴ هزار مترمکعب در رتبه دوم به عنوان پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه اشاره کرد.
شرکت پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ حدود 1/538/936 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که از پرفروش ترین آن می توان به نفت گاز با سهم حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب به عنوان پرفروش ترین محصول شرکت در رتبه اول و پس از آن در رتبه دوم بنزین با حدود سیصد و پنجاه و پنج هزار متر مکعب اشاره کرد.
همچنین شرکت در این ماه از پروژه جدید تصفیه گازوئیل که از یکم مهرماه سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید رونمایی کرد
قیمت سهم شپنا در حال پشت سر گذاشتن مقاومت 6500 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، حرکت سهم تا 8600 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم شپنا 5800 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در مهر ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/613/367 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 6% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 2% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات نماد شپنا در مهر ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از 651 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزين در حدود بیش از 338 هزار مترمکعب اشاره کرد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
