غدیس|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت پاکدیس

شرکت پاکدیس با نماد غدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 868,628 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 24% افزایش داشته است. همچنین طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 9,291,490 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 71% رشد داشته است عمده درآمد شرکت از فروش آبمیوه میباشد که نسبت به ماه قبل تغییری در نرخ ایجاد نشده است اما  بصورت تجمعی 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است . افزایش 63 درصدی نوشابه و افزایش فروش 23 درصدی این محصول درین ماه گزارش گردیده است . .    

فروش نماد غدیس: 757 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  81% افزایش  یافته است.
سود ناخالـص: 254 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  82% افزایش  یافته است.
سود عملیاتی: 206 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  91% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 132  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  94% افزایش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 17% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته   1% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• دلیل اصلی افزایش مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عمدتا ناشی رشد مقداری و ریالی فروش میباشد.

گردش وجوه نقد مهم سهم غدیس:

1. پرداخت 134 میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. دریافت 650 میلیارد تومان تسهیلات
3. پرداخت 575 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیش بینی های نماد غدیس:

1. شرکت پاکدیس در خصوص فروش 3 ماهه اخر سال 1400  مبلغ 210 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته که در مقایسه با 3 ماهه سوم 1400 رشد 19 درصدی فروش در نطر گرفته شده است.
2. با توجه به شرايط اقتصادي حاكـم بر كشور كه ناشي از اعمال تحريم هاي ظالمانه دشمنان حادث گرديده پيش بيني روند تغييرات نرخ را با مشكل روبرو ساخته است علي ايحال پيش بيني مي شـود كه نرخ فروش محصـولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شركت همانند سال ۱۳۹۹ با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اوليه و فروش محصولات جهت حفظ حاشيه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .
3. دليل رشد نرخ بهاي تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات اصلي كه در نتيجه حاشيه سود محصولات اصلي شركت تاثير گذاشته است با توجه به تورم حادث شده در طي سال مالي۱۳۹۹ تاثير اين تورم اثر مستقيم در نرخ مواداوليه محصولات نهايي شركت خصوصاً اقلام بسته بندي داشته و موجب افزايش شديد بهاي اين اقلام گرديده است . شركت در طول فعاليت سال مالي ۱۴۰۰ با رصد به مـوقع قيمت مـواد اوليه و بازار بصورت چابك و به موقع اقدام به اصلاح نرخهاي فروش محصـولات اصلي خود نموده و توانسته است ضمن كنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سـود مناسب اين محصـولات نيز دقت عمـل و كنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره ياد شده و عمـلكرد شركت حاصل اين اقدامات به موقع و تصميمات مناسب است .
4. پيش بيني مي شـود كه نرخ مـواد اوليه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .

قیمت نماد غدیس پس از بروز واکنش منفی در سقف کانال صعودی اصلاحی را آغاز کرده و اکنون به محدوده کف کانال حمایتی رسیده است و با شکست خط روند نزولی خود در این محدوده حمایتی قرار دارد .

درصورت حمایت و رشد میتواند تا محدوده 1100 تومان و در صورت شکست تا محدوده میدلان کانال صعود خود را ادامه دهد اما در صورت ار دست رفتن حمایت مهم کف کانال ریزش بیشتر تا محدوده 800 تومان ادامه خواهد داشت.

نماد غدیس در دی ماه 1400 مبلغ 81 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 16%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62% رشد پیدا کرده است!

انواع آبمیوه که در ماه گذشته 55 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است

نرخ فروش انواع آبمیوه ، تغییر محسوسی نداشته و روند ثابت 9 ماهه اخیر خود را تکرار کرده و در آذر نیز با نرخ 8.300.000 تومان به فروش رسیده است

سهم غدیس در دی ماه با اندک افزایشی نسبت به آذر ماه نزدیک به 6 هزار لیتر از انواع آبمیوه خود را بهه فروش رساند.

انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه نیز که در ماه گذشته 31 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه دوم محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است

نرخ فروش انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه در دی با 8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل با نرخ 26.200.000 تومان به فروش رسید.

همچنین در بررسی حجم فروش انواع کنستانتره پوره و رب گوجه، رشد 10 درصدی را نسبت به آذر ماه با ثبت فروش حدود 1040 تن از این محصول را شاهد بودیم .

نماد غدیس در آذر 1400 مبلغ 70 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 37%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40% رشد پیدا کرده است!

انواع آبمیوه که در ماه گذشته 58 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است

نرخ فروش انواع آبمیوه ، تغییر محسوسی نداشته و روند ثابت 8 ماهه اخیر خود را تکرار کرده و در آذر نیز با نرخ 000/300/8 تومان بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم فروش انواع آبمیوه ، روندی مشابه 5 سال اخیر را مشاهده میکنیم بطوریکه فروش انواع آبمیوه در فصل سرما کاهش یافته و مجددا در فصل گرما افزایش یافته لذا در همین جهت روند کاهشی آبان ماه در آذر نیز با 15 درصد افت فروش مواجه شده و غدیس نتوانسته بیشتر از 5490 هزار لیتر از انواع آبمیوه خود را فروش برساند

انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه نیز که در ماه گذشته 35 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه دوم محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است

نرخ فروش انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه برخلاف نرخ فروش آبمیوه در آذر با 45 درصد افت نسبت به آبان با نرخ 000/300/28 تومان بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم فروش انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه، عملکرد بهتری را نسبت به ماه قبل شاهدبودیم بطوریکه غدیس توانست فروش 10 تنی را در آبان به 939 تن در آذربرساند

سود ناخالـص: 193  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  97% افزایش  یافته است.
سود عملیاتی: 160  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  104% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 101  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  91% افزایش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 17% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته   1% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:
- دلیل اصلی افزایش مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عمدتا ناشی رشد مقداری و ریالی فروش میباشد.

گردش وجوه نقد مهم نماد غدیس:
1- پرداخت 91  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت 420 میلیارد تومان تسهیلات
3- پرداخت 363 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیشبینی های سهم غدیس:
1- شرکت پاکدیس در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400  مبلغ 476  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته که در مقایسه با 6 ماهه نخست 1400 افت  18 درصدی فروش پیشبینی شده است، عمدتا به دلیل فصلی بودن فروش در صنعت نوشیدنی و با توجه به در پیش بودن فصل سرد سال، کاهش فروش پیشبینی شده است

2- شركت پاكديس براساس برنامه ميـان مـدت ششـم كه براي سـال ۱۳۹۸ لغايت ۱۴۰۰ تدوين گرديده و در هيأت مـديره به تصـويب رسيده است بطور متوسط سالانه حدود ۲۰% نسبت به نرخ هاي سال پايه رشد در توليـد و فروش پيش بيني نموده و جهت رسيدن به اهداف مورد نظر در حوزه هاي مختلف توليد و فروش استراتژي هاو برنامه هاي عملياتي لازم را تهيه و براساس زمانبندي در نظر گرفته شده اجرا خواهد نمود . که اهم این استراتژی ها و برنامه ها به شرح ذیل می باشد : ۱- ایجاد تنوع محصولات با نوآوری ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار ۳-مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهایی ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحدهای تحقیق ، توسعه و بازاریابی و تحقیقات

3- پيش بيني مي شـود كه نرخ فروش محصـولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شركت همانند سال ۱۳۹۹ با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اوليه و فروش محصولات جهت حفظ حاشيه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .

4- دليل رشد نرخ بهاي تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات اصلي كه در نتيجه حاشيه سود محصولات اصلي شركت تاثير گذاشته است با توجه به تورم حادث شده در طي سال مالي۱۳۹۹ تاثير اين تورم اثر مستقيم در نرخ محصولات نهايي نماد غدیس خصوصاً اقلام بسته بندي داشته و موجب افزايش شديد بهاي اين اقلام گرديده است . شركت در طول فعاليت سال مالي ۱۴۰۰ با رصد به مـوقع قيمت مـواد اوليه و بازار بصورت چابك و به موقع اقدام به اصلاح نرخهاي فروش محصـولات اصلي خود نموده و توانسته است ضمن كنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سـود مناسب اين محصـولات نيز دقت عمـل و كنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره ياد شده و عمـلكرد شركت حاصل اين اقدامات به موقع و تصميمات مناسب است .

5- پيش بيني مي شـود كه نرخ مـواد اوليه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .

6- با توجه به برنامه ميان مدت مصوب سهم غدیس عمده طرح هاي سرمايه گذاري شركت در زمينه : ۱- تجهيز خطوط بسته بندي قسمت انتهايي كه با اجراي اين طرح علاوه بر صرفه جويي در هزينه نيروي انساني موجب افزايش ظرفیت تولید ، تنوع تولید و كيفيت بسته بندي نهايي محصولات خصوصاً پالت بندي و استرچ خواهد بود . ۲-پروژه افزایش ظرفیت برق از ۲ به ۴ مگاوات : جهت تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت که در سه ماهه اول سال به بهره برداری رسیده است .

7- با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خريد مواد اوليه شركت كه در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همين امر موجب لزوم تامين منابع مالي مـورد نياز جهـت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شركت را ضروري مي نمايد . شركت به جهـت تعامـل مناسب و با ثباتي كه با اكثر بانكهـاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبـار ، رتبه خوبي داشته و پيش بيني مي شـود شركت در سال ۱۴۰۰ نيز در صـورت نياز بتواند از منابع بانكي تسهيلات لازم را اخذ و جهـت تامين منابع سرمـايه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .

شرکت پاکدیس با نماد غدیس در آبان 1400 مبلغ 51 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 8% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% رشد پیدا کرده است!

سهم غدیس این روند نزولی فروش را از خرداد ماه امسال آغاز کرده و طی این 6 ماه کاهش 60 درصدی فروش را تجربه کرده است!

87% از فروش ماه نماد غدیس حاصل از فروش انواع آبمیوه و 9% آن حاصل از فروش انواع نوشابه میباشد

در بررسی نرخ فروش آبمیوه، با وجود افزایش 40 درصدی نسبت به آبان 99 اما از خرداد امسال نرخ فروش محصول تقریبا ثابت مانده است

با توجه به بررسی سابقه فروش 5 ساله شرکت، بیشترین میزان فروش را فروردین تا انتهای مرداد هر ساله مشاهده میکنیم و از مرداد ماه تا انتهای دی روند فروش رفته رفته نزولی میشود