عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
نماد | وبانک |
سال تاسیس | بهمن ماه 1370 |
سال عرضه اولیه | مهر ماه 1374 |
موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
سهامداران عمده | بانک ملی ایران ۶۴ درصد / صندوق بازنشستگی ازکارافتادگی بانکها ۱۰ درصد / بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳ درصد |
سهم وبانک (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ی ملی) در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۷۱ در اداره ثبت شرکت ها استان تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تغییر پیدا کرد. همچنین شرکت در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از کردستان پلاک ۸۹ واقع میباشد.
1. عوامل موثر بر درآمد وبانک
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری نماد وبانک (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ی ملی) ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
2. محصولات یا خدمات وبانک
در سبد سرمایهگذاری گروه توسعه ملی، صنعت محصولات شیمیایی با ۲۹ درصد، صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی با ۱۷ درصد، صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با ۱۶ درصد و صنعت سیمان با ۱۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
۹۷ درصد از ارزش روز پرتفوی بورسی گروه توسعه ملی متعلق به ۱۰ شرکت بزرگ میباشد که پتروشیمی شازند ۲۹ درصد، توسعه صنایع بهشهر ۱۷ درصد، ایران ترانسفو ۱۶ درصد، شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان ۱۲ درصد و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ۷ درصد از ارزش روز پرتفوی شرکت گروه توسعه ملی را تشکیل میدهند. سایر شرکتها مجموعاً سهم ۱۶ درصدی از کل پرتفوی بورسی گروه توسعه ملی را تشکیل میدهند.
سرمایه گذاری و مالکیت بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند، نگین سبز صنعت کشور که دارای متنوعترین سبد محصولات پلیمری و شیمیایی در میان پتروشیمیهای ایران است، یکی از مهم ترین تصمیمات سرمایه گذاری گروه توسعه ملی محسوب میشود.
3.فاکتورهای موثر بر هزینه های وبانک
افزایش هزینه های مالی شرکتهای فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم وکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاریها.
استفاده از روشهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکتهای فرعی و وابسته و اثر متعاقب بر میزان نقدینگی و وجوه در دسترس.
4.تاثیر نرخ دلار بر سود آوری وبانک
ریسک تغییرات نرخ ارز در دو حوزه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را متأثر میسازد: درآمدها و تعهدات( بدهی ها )
به لحاظ ماهیت فعالیت شــرکت، بخش عمده درآمدها از محل ســود تقســیمی ســهام شــرکتهای ســرمایه پذیر میباشــد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شـده شـرکتهای وارد کننده مواد اولیه و فروش شـرکتهای صـادرکننده محصـول و سود ویژه شرکتهایی که به سبب اجرای طرحهای توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثر گذار است. به علاوه، تغییرات نرخ ارز بر مبلغ وجوه پرداختی بابت اقساط وام ارزی دریافتی شرکت اصلی و زیرمجموعه تأثیر میگذارد.
5.سایر عوامل تاثیر گذار بر سود و زیان وبانک
شرکت های چند رشته ای صنعتی براساس ماهیت فعالیت خود، علاوه بر ریسک هایی که هلدینگ اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند، با ریسک های تأثیر گذار بر شرکت های فرعی و وابسته موجود در سبد سرمایه گذاری های خود نیز سر و کار دارند. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز علاوه بر ریسک های فراگیر در سطح اقتصاد کلان کشورکه بر کل گروه تأثیر گذار است، ریسک های موثر بر صنایع اصلی پرتفوی سرمایه گذاری های خود از جمله صنایع محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات، محصولات غذایی و آشامیدنی، صنعت سیمان و واسطه گری های مالی را نیز رصد و تعدیل مینماید از مهمترین تحولاتی که می تواند قیمت نهاده های تولید شــرکتهای ســرمایه پذیر را دســتخوش تغییر قرار دهد، طرح هدفمندســازی یارانه ها و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط میباشد. در برخی موارد قیمت محصـولات شـرکتهای سرمایه پذیر تابع قیمتهای جهانی است و در برخی موارد تحت قواعد بازار و رقابت و در برخی دیگرتابع تصمیمات و نرخ گذاریهای دولت قرار دارد.
همچنین تحریم ها ، توقف فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و خدماتی بی ثباتی سیاستهای اقتصادی در کشور، عدم پایداری بازارهای موازی نظیر: طلا، ارز و مسکن نوسانات قیمتهای جهانی از جمله تهدید های این نماد محسوب میشوند .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد وبانک طی عملکرد ماهانه افزایش 671 درصدی پورتفوی بورسی خود را به همراه داشته است.
ارزش پورتفوی بورسی سهم وبانک به 37271.5 میلیارد تومان رسیده است.
وبانک از محل واگذاری سهام سیمرغ و وبوعلی مبلغ 4955.8 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و تا پایان مرداد ماه 515.4 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است و در حال حاضر با نسبت 40 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که از منظر بنیادی 30% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وبانک (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ی ملی) در تیر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 40900 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وبانک به ترتیب اختصاص دارد به:
همچنین وبانک در تیر ماه حدود 2 میلیارد تومان خرید بورسی و 3600 میلیارد تومان خرید جدید غیر بورسی داشته است. در فروش نیز 4/6 میلیارد تومان از پرتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 670 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
قیمت سهم وبانک پس از پولبک به کانال شکسته شده اکنون در حال اصلاح میباشد لذا اولین حمایت سهم وبانک ناحیه مهم ۷۹۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. در صورت حفظ این ناحیه اولین مقاومت سهم وبانک ناحیه ۱۰۵۰ تومان و در صورت شکست مقاومت بعدی وبانک ناحیه ۱۳۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
EPS نماد وبانک در گزارش فصلی برابر با 56 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه 167% بهبود داشته است، درآمد های عملیاتی سهم وبانک طی این دوره 165% و سود عملیاتی 180% رشد داشته است، باید در نظر داشت در مجمع وبانک 220 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد وبانک با با رشد 783 درصدی به 42701 میلیارد تومان رسیده است و عمدتا بر پتروشیمی اراک، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و توسعه صنایع بهشهر و ایران ترانسفو میباشد، وبانک تا انتهای خرداد ماه از محل مجامع 21.6 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( نماد وبانک ) به 3316.2 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 54 درصدی P/NAV در حال معامله بوده و از نظر بنیادی زیر ارزش ذاتی معامله میشود و باید منتظر سیگنال ورود تکنیکالی این نماد بود.
بر اساس تحلیل بنیادی وبانک شاهد رشد ارزش پورتفوی بورسی این شرکت به میزان 930% هستیم، ارزش سرمایه گذاری های بورسی سهم وبانک که عمدتا بر محصولات شیمیایی، سیمان و غذایی استوار میباشد به میزان 48904 میلیارد تومان رسیده است، نماد وبانک از واگذاری سهام 24.7 میلیارد تومان و از مشارکت در مجامع 7.7 میلیارد تومان سود محقق نموده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی وبانک به 3217.6 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 52 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و تا تارگت بنیادی و ارزش ذاتی خود حدود 20% فاصله دارد، همچنین سهم وبانک 12.3% سهام شرکت سیمرغ را به فروش رسانده است.
نماد وبانک مادامی که محدوده حمایتی 12000 ریال را حفظ کند در روند صعودی قرار دارد و در حال حاضر به این محدوده واکنش مثبت نشان داده، مقاومت های سهم 16000 و 22500 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد