وبوعلی| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری بوعلی

پورتفوی بورسی سرمایه گذاری بوعلی ( وبوعلی ) نسبت به بهای تمام شده 88% رشد داشته و به ارزش 2000 میلیارد تومان رسیده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی وبوعلی هم 205 میلیارد تومان تخمین زده شده و با توجه به ارزش روز خالص دارائی های سهم وبوعلی، نسبت P/NAV این سهم 74% میباشد که برابر با تارگت بنیادی خود میباشد.

باید در نظر داشت نماد وبوعلی در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته میباشد، هرچند مشارکت در مجمع برای سرمایه گذاران بلند مدتی کم ریسک و بلامانع است، با این حال انتظار نمیرود که این افزایش سرمایه موجب نوسان قیمتی روی چارت گردد، لذا به نوسان گیران و سرمایه گذاران کوتاه مدتی پیشنهاد مشارکت در مجمع وبوعلی داده نمیشود.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وبوعلی (شرکت سرمایه گذاری بوعلی)  در تیر ماه سال 1402 با حدود 10% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2059 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتفوی سهم وبوعلی به ترتیب اختصاص دارد به:

1. فولاد مبارکه با سهم 247 میلیارد تومان
2. توليد نيروي برق دماوند  با سهم 171 میلیارد تومان
3. بورس کالاي ايران  با سهم 172 میلیارد تومان

ضمنا سهم وبوعلی در این ماه حدود 20 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 3 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. در بخش فروش نیز حدود 48 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 28 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

ضمناً در تاریخ دوشنبه مورخ ۲۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 71 % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 300 ریال معادل 40% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

EPS نماد وبوعلی در گزارش میاندوره ای فصل اول برابر با 202 ریال گزارش شده است و در مقایسه با مدت مشابه افت 13 درصدی را تجربه نموده است، درآمد های عملیاتی سهم وبوعلی 13% و سود عملیاتی نیز 13% کاهشی شده است، باید در نظر داشت در مجمع وبوعلی 30 تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.

نماد وبوعلی با اصلاح شارپی که داشته به محدوده حمایتی 2500 ریال نزدیک شده است، در صورت واکنش مثبت به این محدوده حمایتی، حرکت سهم وبوعلی تا 3200 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت وبوعلی تا محدوده 2000 ریال ادامه دار خواهد بود، در صورت ورود به این نماد به حد ضرر پایبند باشید.

بر اساس بررسی وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری بوعلی ( نماد وبوعلی ) شاهد رشد 128 درصدی پورتفوی بورسی هستیم، سرمایه گذاری بورسی وبوعلی عمدتا بر پالایش نفت تاصفهان، فولاد مبارکه، چادرملو و کالا استوار میباشد، نماد وبوعلی در گزارش ماهانه از شناسایی سود 13 میلیارد تومان از واگذاری سهام خبر داده است، سهم وبوعلی در انتهای خرداد ماه 46.3 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وبوعلی 22.4 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 81 درصدی P/NAV معامله میگردد که در محدوده ارزش ذاتی این سهم میباشد.

نماد وبوعلی در حال بیس سازی و تثبیت قیمت روی محدوده حمایتی 3700 ریال میباشد، تارگت های سهم وبوعلی به ترتیب 5000 و 6000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده 3700 ریال اصلاح وبوعلی تا 3200 ریال محتمل خواهد بود.

تحلیل بنیادی وبوعلی بر عملکرد ماهانه نشان میدهد که پورتفوی بورسی با رشد 166 درصدی به ارزش 2615.8 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی سرمایه گذاری بوعلی بر صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و استخراج کانه های فلزی میباشد، سود نماد وبوعلی از واگذاری سهام 12.5 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 1402 گزارش شده و تا پایان این ماه 13.6 میلیارد تومان در مجامع سود نقدی دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم وبوعلی به 172.5 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 85 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.