| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری |
| نماد | وصندوق |
| سال تاسیس | 1367 |
| سال عرضه اولیه | 1379 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | صندوق بازنشستگی کشوری49 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وصندوق
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) با ماهیت فعالیت سرمایه گذاری ، تمرکز خود را در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه قرار داده است .
محصولات و خدمات نماد وصندوق
سرمایه‌گذاری در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی و همچنین حوزه‌ی انرژی شامل آب و برق
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر سال ۱۳۹۴ به‌عنوان هلدینگ انرژی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام نماید
عوامل موثر بر هزینه های وصندوق
باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصندوق خواهد شد ، نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد وصندوق
در صورتیکه فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتهای قرار داده شده در پورتفوی سرمایه گذاری وصندوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وصندوق
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
وصندوق در عملکرد چهارمین ماه از سال مالی 3406 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، شناسایی نموده است.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق افزایش 727 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورس صندوق بازنشستگی کشوری نیز به 2041 میلیارد تومان رسیده است.
در حال حاضر سهم وصندوق به نسبت 62 درصدی p/nav رسیده است و از لحاظ تئوریک 5% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
درآمد های عملیاتی نماد وصندوق در صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه 63% کاهش داشته است، سود عملیاتی وصندوق نیز با افزایش 19 درصدی به 1117 میلیارد تومان رسیده است، EPS نماد وصندوق در فصل بهار 21.8 تومان گزارش شده است که افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 536 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی نموده است.
پورتفوی بورسی سهم وصندوق افزایش 728 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وصندوق 2041.4 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 63درصدی P/NAV معامله میشود و 7% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
وبوعلی در صورت مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 13539.6 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که افزایش 25 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
سود خالص وصندوق طی این مدت 12532 میلیارد تومان بوده است که افزایش 26 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
EPS وصندوق 3074 ریال گزارش شده است این در حالی است که در مدت مشابه 2443 ریال سود شناسایی نموده بود و افزایش 26 درصدی داشته است.
برای بررسی بیشتر صنعت حمل و نقل پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه حمل و نقل
پر نوسان ترین سهم در صنعت حمل و نقل
کدام نماد در صنعت حمل و نقل ، بهبود عملکرد داشته است
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق در اردیبهشت ماه افزایش 774 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وصندوق بر شرکت های صبافولاد خلیج فارس، پتروشیمی جم، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وصندوق 2041.4 میلیارد تومان برآورد شده است.
وصندوق تا انتهای اردیبهشت ماه 557 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است و با نسبت 66 درصدی P/NAV در حال معامه میباشد و کمتر از 5% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در فروردین ماه سال 1403 با حدود 1% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 88500 میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:
سهم وصندوق در فروردین ماه هیچ خرید و فروشی نداشته است.
سهم وصندوق با شکست خط روند صعودی کوتاه مدت خود، اکنون در حال نزول و حرکت به سمت حمایت ناحیه ۱۴۵۰۰ ریال میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا از این ناحیه، حرکت صعودی سهم وصندوق آغاز خواهد شد. همچنین مهمترین اهداف سهم وصندوق در مسیر صعودی ناحیه 20000 ریال، 23000 ریال و ۲۸۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
