| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| نماد | ونیکی |
| سال تاسیس | 1354 |
| سال عرضه اولیه | 1354 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک تجارت 42 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
از آنجا که عمده فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاریست، تمرکز ونیکی در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم ونیکی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی و خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه گذاری می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم ونیکی
به صورت غیرمستقیم نوسانات ناشی از تورم بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری ونیکی
نرخ ارز میتواند بصورت غیرمستقیم متوجه شرکت های سرمایه گذاری باشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری ونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد ونیکی
عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. همچنین این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی، مواد دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
درآمد های عملیاتی: 4200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 37% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 4100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 36% افزایش یافته است.
سود خالــص: 3800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 34% افزایش یافته است.
EPS نماد ونیکی: 1093 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 33% کــــاهش یافته است.
هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:
تحصیل دارایی های ارزشمند و پربازده با شرایط اقساطی (با توجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)
رویکرد فعال در مدیریت پرتفوي کوتاه مدت و استفاده از فرصت هاي بازار
بهینه سازی تعداد شرکتهای سرمایه پذیر شرکت
بررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور در دهه های آتی
بازبینی مداوم استراتژي هاي سرمایه گذاري و ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاري هاي شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادي و سیاسی
تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت هاي جدید سرمایه گذاري؛ شرکت سرمایه گذاري ملی ایران همواره با توجه به شرایط روز بازار و وضعیت سرمایه گذاري موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهاي مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد.
سهم ونیکی با خروج موفقیت آمیز از کانال نزولی خود اکنون در حال پولبک به ناحیه ۶۸۰ تومان میباشد. لذا در صورت تایید پولبک حرکت صعودی سهم تا مقاومت‌های ناحیه 1000 و ۱۳۰۰ تومان ادامه خواهد داشت. اما در صورت عدم تایید پولبک و از دست دادن حمایت ناحیه ۶۷۰ تومان مهمترین حمایت سهم ونیکی ناحیه ۵۸۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
پورتفوی بورسی نماد ونیکی که عمدتا بر صنعت شیمیایی و فلزات اساسی استوار میباشد، افزایش 432 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
مهمترین شرکت های بورسی سهم ونیکی عبارت اند از ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری غدیر، نفت پارس و ایران خودرو میباشد.
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آذر ماه 17 میلیارد از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است و تا پایان این ماه 3628 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی ونیکی 1618 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 45 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و که از منظر بنیادی فاصله 25 درصدی تا ارزش ذاتی خود را دارد.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد ونیکی تا پایان آبان ماه افزایش 392 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، کانه های فلزی و فرآورده های نفتی استوار بوده است.
سهم ونیکی از محل واگذاری سهام 12 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است.
نماد ونیکی از محل مشارکت در مجامع نیز 3537 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس ونیکی 1432 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
قیمت ومهان در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله شده و 30% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم وخارزم بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
افزایش سرمایه سهم ونیکی ثبت شد. جزئیات افزایش سرمایه سهم ونیکی را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:
آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در مهر ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 43900 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ونیکی در مهر ماه حدود بیش از 80 میلیارد تومان سهام بورسی و 110 میلیارد تومان سهام خارج از بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است. ونیکی در فروش نیز در ماه گذشته فعال بود و 43 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان تنها حدود 33 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
درآمد های عملیاتی: 2926 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 61% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2896 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 61% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2759 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 66% افزایش یافته است.
EPS نماد ونیکی: 788 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 60% کــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد ونیکی:
پیش بینی های سهم ونیکی در خصوص تولید و فروش محصولات:
در حال حاضر مهمترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی نحوه تامین کسری بودجه بزرگ دولت در سال جاری است . اینکه دولت جدید چه تصمیمی به منظور مواجهه با آن می‌گیرد، بسیار مهم است . در همین راستا، هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:
تحصیل دارایی های ارزشمند و پربازده با شرایط اقساطی (با توجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)
پرویکرد فعال در مدیریت پرتفوي کوتاه مدت و استفاده از فرصت هاي بازار؛
پبهینه سازی تعداد شرکتهای سرمایه پذیر شرکت؛
پبررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور در دهه های آتی
بازبینی مداوم استراتژي هاي سرمایه گذاري و ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاري هاي شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادي و سیاسی؛
تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت هاي جدید سرمایه گذاري؛
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
