وپترو| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

قیمت نماد وپترو درگیر محدوده مقاومتی سقف کانال صعودی در محدوده 32000 ریال شده و کابین این مقاومت و محدوده حمایتی 24000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت عبور قیمت از سقف کانال مقاومت بعدی 39000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح سهم وپترو تا 17500 ریال دور از ذهن نخواهد بود.

ارزش سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با رشد 333 درصدی به 3585 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر کربن ایران، سرمایه گذاری ساختمان ایران و تولیدی گاز لوله استوار میباشد، سهم وپترو تا انتهای خرداد ماه سال 1402 معادل 43 میلیون تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به 184 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 72 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و در محدوده ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده است.

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با رشد 367 درصدی به ارزش 3868 میلیارد تومان رسیده است، سهم وپترو در اردیبهشت ماه درآمدی از طریق واگذاری سهام نداشته و تا پایان اردیبهشت ماه 48.5 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی نموده است، ارزش پورتفوی خارج بورس سهم وپترو به 183.6 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 66 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و تا ارزش ذاتی خود 14% فاصله قیمتی دارد.

EPS نماد وپترو در گزارش میان دوره ای 9 ماهه به 1317 ریال رسیده که افزایش مطلوبی را تجربه نموده است، چرا که مدت مشابه این رقم منفی 964 ریال گزارش شده بود، درآمد های عملیاتی سهم وپترو در دوره مالی مورد گزارش 100%، هزینه های عملیاتی 66%، سود عملیاتی 56% افزایش داشته است.

مازاد ارزش پورتفوی بورسی سهم وپترو 3.2 همت است که عمده آن مربوط به شرکت کربن ایران میباشد، همچنین پورتفوی غیر بورسی وپترو نیز حدود 5 همت است که عمده آن مربوط به شیمی بافت و هامون کیش میباشد که میتوانند برای سال مالی 1402 سود سازی خوبی داشته باشند، همچنین حقوق صاحبان سهام برابر با 600 میلیارد تومان خواهد بود و ارزش شرکت را به 8800 میلیارد تومان میرساند که با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی اگر 80% را در نظر بگیریم به 7000 میلیارد تومان خواهد رسید و ارزش بازار این سهم با ارزش 80% NAV خود نزدیک به 40% فاصله داشته و در شرایطی که صنعت شیمیایی رشد خوبی داشته باشد توصیه به خرید این نماد برای جبران جا ماندگی داده میشود.

بر اساس بررسی وضعیت پورتفوی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شاهد افزایش 387 درصدی هستیم، ارزش پورتفوس بورسی نماد وپترو که عمدتا بر محصولات شیمیایی و انبوه سازی استوار است، به مبلغ 4038.5 میلیارد تومان رسیده است، سهم وپترو 736 میلیون تومان سود نقدی در مجامع پتروشیمی کارون و سرمایه گذاری بهمن به دست آورده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی وپترو به 183.6 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 66 درصدی P/NAV در حال معامل در بازار میباشد که نسبت مطلوبی نسبت به همگروهیان ارزیابی میگردد و عمده آن مربوط به شرکت های شیمی بافت و سرمایه گذاری هامون کیش میباشد که انتظار میرود شرکت شیمی بافت برای سال 1402  700 میلیارد سود سازی داشته باشد.

قیمت نماد وپترو در حال حاضر مابین محدوده حمایتی 21500 ریال و مقاومتی 26000 ریال قرار دارد، در صورتی که وپترو موفق به عبور از این مقاومت مهم شود، تا 30000 ریال حرکت خواهد کرد، همچنین در صورت بروز نشانه های اصلاح و از دست رفتن حمایت 21500 ریال، اصلاح قیمت تا سطح 17500 ریال محتمل خواهد بود.

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد وپترو در انتهای اسفند ماه با رشد 303 درصدی به مبلغ 3341.5 میلیارد تومان رسیده است، بیشترین وزن سبد سهم وپترو در شرکت کربن ایران، ساختمان ایران، تولید گاز لوله و دوده صنعتی پارس سرمایه گذاری شده است، جمع سرمایه گذاری های غیر بورسی نماد وپترو معادل 183.6 میلیارد تومان گزارش شده است، نماد وپترو در اسفند ماه درآمد از محل واگذاری سهام نداشته و مجموع سود سهام محقق شده در مجمع تا پایان اسفند ماه معادل 700 میلیون تومان گزارش شده است، نسبت قیمت بر ارزش خالص دارائی های سهم وپترو 59% ارزیابی میگردد.