خدیزل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت بهمن دیزل

با توجه به افزایش سرمایه شرکت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده معاملات سهم از تاریخ ششم بهمن‌ماه بسته بوده با توجه به بازگشایی نماد در تاریخ ۱۷ اسفند ماه و تقاضای به وجود آمده باعث شده که نماد با گپ مثبت ۲۳ درصدی و بالای محدوده مقاومتی ۷۳۰ تومان بازگشایی شود. اکنون حمایت پیش روی سهم محدوده شکسته شده ۷۳۰ تومان می باشد که در صورت حمایت از این محدوده می‌تواند رشد خود را تا محدوده هزار تومان نیز ادامه دهد اما در صورت عدم حمایت و تمایل قیمت به ریزش بیشتر محدوده حمایتی خط روند صعودی خود را خواهد دید

فروش شرکت: 1569 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  164% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 839 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  171% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 707 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  202% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  177% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 32% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  2% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• با توجه به اینکه در شش ماهه اول سال به دلیل کسری قطعات تولید محصولات با وقفه روبرو بوده و در نتیجه آن فروش پیش‌بینی شده محقق نگردیده است لذا با تامین قطعات در اواخر سه ماهه دوم تولید محصولات با قوت ادامه پیدا کرده که منجر به انجام تعهدات و تحویل محصولات به مشتریان درسه ماهه سوم گردیده است قابل ذکر است که تعداد محصولات فروخته شده در سه ماهه سوم برابر محصولات فروخته شده در ۶ ماهه اول سال جاری می باشد که با توجه به موارد مذکور علت اصلی افزایش سود عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه فروش محصولات می باشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۲۶۴ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. دریافت ۲۵۰ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
3. پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
4. دریافت ۲۵ میلیارد تومان حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
5. دریافت ۱۴۷۶ میلیارد تومان  تسهیلات
6. پرداخت ۶۰۹ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
7. پرداخت ۱۲ میلیارد تومان بابت سود سهام

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• این شرکت برای سه ماهه باقیمانده سال حدود ۱۷۴۷ دستگاه از محصولات خود را که معادل ۱۶۱۳ میلیارد تومان است پیش‌بینی فروش داشته است 

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار صورت می‌گیرد و در صورت هرگونه افزایش نرخی اطلاع رسانی انجام می شود

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای و همچنین وجود تحریم‌ها افزایش مواد اولیه داخلی و خارجی پیش بینی می گردد

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای و همچنین وجود تحریم‌ها افزایش مواد اولیه داخلی و خارجی پیش بینی می گردد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

•  از سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت می‌توان به طرح‌های توسعه متنوعی اشاره کرد که اکثر آنها در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افتتاح می گردد که از با ارزش ترین آن می توان به پروژه های توسعه حوزه محصول با ارزش برآوردی ۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد که تا ابتدای سال ۱۴۰۳ افتتاح می‌شود
• با توجه به تحریمهای بین المللی و تغییر محصول تولید داخلی تعداد تولید سال ۱۴۰۰ نسبت به برآورد اولیه به تعداد ۷۸ دستگاه کاهش یافته است و جمعا به تعداد ۲۴۷۷ دستگاه طی سال برآوردمیگردد و همچنین فروش محصولات بدلیل استقبال بازار به تعداد ۲۸۳ دستگاه افزایش و جمعا میزان ۲۸۳۸ دستگاه در پایان سال برآورد میگردد

گزارش ماهانه خدیزل نشان میدهد که در دی 1400 موفق به فروش 382 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 57 درصدی و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 268% افزایش داشته است. لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ 195 میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه 96 درصد بیشتر بوده است. از نظر مقداری نشان میدهد که در دی 1400 موفق به فروش 391 محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 37 درصدی داشته است.نرخ فروش کامیونت ۶ تن با 5 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به عدد 725 میلیون تومان رسیده است. همچنین شرکت در مرحله پنجم و برگزاری مجمع در خصوص افزایش سرمایه 700 درصدی از محل سود انباشته میباشد .

قیمت به حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان داده،در صورت صعود اولین مقاومت سهم 7350 ریال خواهد بود و در صورت شکست این حمایت،حمایت بعدی سهم 5400 ریال خواهد بود و طبیعتا حد ضرر را فعال مینماید.

 شرکت بهمن دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 2,427,239 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته 144 درصد افزایش داشته است. فروش آذر ماه 45 درصد بیشتر از میانگین فروش ماهانه امسال شرکت است و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53% افزایش داشته است. عمده فروش شرکت از محل فروش کامیونت 6 تن است که نرخ آن نسبت به ماه گذشته 5 درصد رشد کرده است. همچنین شرکت در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 700 درصدی از سود انباشته میباشد .

شرکت بهمن دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 987,441 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 329% افزایش داشته است.

مقدار فروش کامیونت ۶ تن در آبان ماه ۶۴ دستگاه گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۳۰۱ دستگاه بوده است. 

 نرخ فروش کامیونت ۶ تن با ۱۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به عدد ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است. 

سهم مقاومت 55 هزار ریال را تا تارگت 65000 ریال سقف کانال پیش روی خود داشته و پیشنهاد میگردد موقعیت قدرت فروشندگان جهت بررسی اصلاح یا شکست مقاومت 55 هزار ریال زیر نظر گرفته شود . حمایت سهم 50000 در نظر گرفته میشود .