خزامیا | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت زامیاد

تحلیل سهم خزامیا

نماد خزامیا (شرکت زامیاد) در آذر ماه 1402 حدود مبلغ 2076 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 66% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27% رشد درآمد پیدا کرده است.

محصولات خزامیا

سهم خزامیا در آذر ماه حدود بیش از 3490 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 75% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خزامیا در آذر ماه می توان به گروه نیسان سهم 1649 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

عملکرد ماهانه سهم خزامیا

گزارش فعالیت نماد خزامیا آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم خزامیا 1252.5 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 34% افزایش داشته است.

فروش ماهانه خزامیا در مقایسه با متوسط ماهانه 21% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 46% افت را نشان میدهد.

2% از درآمد ماهانه خزامیا از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است.

مجموع عملکرد 8 ماهه خزامیا

نماد خزامیا طی عملکرد 8 ماهه افزایش 18 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 69% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد خزامیا در آبان ماه سال 1402

سهم خزامیا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت داشته و محصول اصلی خزامیا در آبان ماه سال 1402 گروه نیسان بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افزایش 50 درصدی داشته است، نرخ فروش آن 1% افزایش را تجربه نموده است.

افزایش سرمایه نماد خزامیا در آبان ماه سال 1402

سهم خزامیا در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 53 درصدی از محل سود انباشته میباشد.

در بررسی نمودار تکنیکال نماد خزامیا ، قیمت سهم در کانال نزولی قرا گرفته، حمایت های خزامیا به ترتیب محدوده های 5500 و 4500 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این منطقه، اولین مقاومت سهم خزامیا محدوده 6300 ریال و مقاومت بعدی 9000 ریال ارزیابی خواهد شد.

بررسی تحلیل بنیادی خزامیا درآمد 938.2 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خزامیا در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 20% کاهش

نسبت به ماه گذشته: 58% کاهش

نسبت به متوسط ماهانه: 45% کاهش

محصول اصلی و پر فروش شرکت خودرو سازی زامیاد ( سهم خزامیا )، انواع گروه نیسان میباشد که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 70 درصدی مقدار و کاهش 1 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خزامیا نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 37% رشد داشته است و طی این مدت حدود 62% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

قیمت سهم خزامیا در حال حاضر ارزنده بوده و به سهامدران میان مدتی توصیه به نگهداری میشود، P/E FORWARD سهم خزامیا محدوده 5 واحد ارزیابی میشود.

افزایش سرمایه خزامیا در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره میباشد، افزایش سرمایه سهم خزامیا 53% از محل سود انباشته است و مشارکت در مجمع خزامیا کم ریسک و بلامانع ارزیابی میشود.

شرکت زامیاد ( نماد خزامیا ) عملکرد خارق العاده ای را در گزارش میاندوره ای 6 ماهه میان هم گروهیان خود بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خزامیا طی این دوره 63% و سود ناخالص 172% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سود عملیاتی خزامیا طی دوره 6 ماهه 202% و سود خالص 162% رشد را تجربه نموده است.

EPS خزامیا طی این دوره 460 ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 176ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و افزایش 161 درصدی داشته است.

باید در نظر داشت حاشیه سود عملیاتی نماد خزامیا از 8% نیم سال ابتدایی سال 1401 به 16% رسیده است.

نماد خزامیا طی دوره 1 ماهه به فروش 2215.2 میلیارد تومان دست یافته است که نیم درصد آن از طریق فروش صادرات گروه نیسان صورت پذیرفته و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است.

فروش نیسان داخلی نیز به عنوان محصول اصلی شرکت زامیاد در مقایسه با ماه گذشته افزایش 90 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، نرخ فروش این محصول نیز 4% رشد داشته، عملکرد ماهانه سهم خزامیا تغییرات زیر را تجربه نموده است:

در مقایسه با ماه گذشته 56% رشد

در مقایسه با متوسط ماهانه 39% رشد

در مقایسه با مدت مشابه 89% رشد

مجموع عملکرد خزامیا طی نیم سال اول نسبت به مدت مشابه افزایش 46 درصدی داشته و طی این مدت 57% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

قیمت نماد خرامیا سطح حمایتی 5600 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت و بیس یازی قیمت در این منطقه، حرکت سهم تا محدوده 9000 ریال ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی خزامیا 4500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.