ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

دجابر |جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت دارو سازی جابربن حیان

عنوان توضیحات
نام شرکت داروسازی جابر بن حیان
نماد دجابر
سال تاسیس 1339
سال عرضه اولیه 1370
سهامداران عمده شركت سرمايه گذاري شفادارو
موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
محصول شرکت آنتی بیوتیک ها ، اسپری های تنفسی
عوامل موثر بر نرخ فروش تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات
مهم ترین هزینه های شرکت هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه،دور زدن تحریم

عوامل موثر بر درامد شرکت داروسازی جابر بن حیان

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

صادرات به چند کشور همسایه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد

همچنین پیش بینی می گردد با توجه به افزایش فروش شرکت در 6 ماهه انتهایی سال 1399 و با توجه به کاهش فروش تمام محصولات دارویی در سه ماهه اول هر سال، نسبت هزینه های مالی به فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نداشته باشد.

بازار هدف سهم دجابر عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

 

محصولات نماد دجابر

توانایی تولید انواع فرم های دارویی را دارد و سبد دراویی قابل توجهی ندارد.  (داروهای استراتژیک تولید نمی کند.) تولیدات در زمینه داروهای عمومی مانند آنتی بیوتیک ها ، اسپری های تنفسی دارد.

 

عوامل موثر بر هزینه های سهم دجابر

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 50%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 50%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد

نکته قابل توجه در مورد شرکت نداشتن صادرات به صورت مستمر می باشد و اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم دجابر

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های نماد دجابر را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

 

سایر عوامل موثر بر سودسازی سهم دجابر

  1. تداوم تحریم ها می تواند در تهیه مواد اولیه و انتقال پول مشکل ساز باشد
  2. نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود دارند برای فروش، اهرم فشار بیشتری دارند. همچنین این شرکت به دلیل داشتن شرکای تجاری زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری شفا دارو می تواند از محصولات آن شرکتها نیز برای فروش محصولات تولیدی خود اهرم فشار ایجاد کند.
  3. به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های شرکت و کاهش سود سازی می گردد.
  4. با توجه به اینکه سهم دجابر داروی عمومی تولید می کند برای فروش محصولات خود باید با شرکت های مشابه رقابت تنگاتنگ داشته باشد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دجابر   (دجابر |جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت دارو سازی جابربن حیان)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

گزارش فعالیت (فروردین ماه 1401) نماد دجابر

نماد دحاوی با نماد دجابر در فروردین ماه سال 1401 و در اولین ماه از سال 1401 حدود مبلغ 19 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 44% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 73% افزایش پیدا کرده است.

سهم دحاوی در فروردین  1401 حدود بیش از 11 میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود 54% کاهش پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات سهم دحاوی در فروردین ماه می توان به انواع قرص و کپسول با سهم 11 میلیارد تومان از فروش در رتبه اول و انواع ویال با سهم 5 میلیارد تومان از فروش در رتبه دوم اشاره کرد.

نوشته شده توسط محسن در 26 اردیبهشت 1401

گزارش فعالیت (اسفند ماه 1400) نماد دجابر

شرکت داروسازی جابربن حیان با نماد دجابر در اسفند ماه سال ۱۴۰۰و در آخرین ماه سال حدود مبلغ ۳۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۱ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ % افزایش پیدا کرده است.

سهم دجابر در اسفندماه حدود بیش از ۲۴ میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش بهمن ماه حدود ۱۱ % افزایش پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات سهم دجابر در اسفند ماه می توان به انواع قرص و کپسول با سهم ۱۸ میلیارد تومان از فروش در رتبه اول و انواع ویال با سهم ۱۳ میلیارد تومان از فروش در رتبه دوم اشاره کرد.

دلیل اصلی کاهش درآمد سهم دجابر در اسفند ماه کاهش شدید فروش محصول اسپری بوده است به طوری که این شرکت در اسفند ماه حدود تنها ۲ میلیارد تومان از فروش اسپری درآمد داشته به طوری که در ماه گذشته این درآمد به ۱۰ میلیارد تومان رسیده بود.

نوشته شده توسط محسن در 26 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال نماد دجابر فروردین ماه

قیمت سهم دجابر در حال حاضر بعد از در جا زدن روی کف حمایتی با افزایش فشار خرید مواجه شده است و درگیر مقاومت روانی و عدد رند 10000 ریال شده است در صورتی که قیمت موفق به شکستن این مقاومت شود ، سیگنال ورود صادر و تارگت سهم دجابر 12000 ریال خواهد بود و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین حمایت سهم کف محدوده حمایتی استاتیک در قیمت عدد رند و روانی 8000 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 15 فروردین 1401

گزارش فعالیت (بهمن ماه 1400) نماد دجابر

 

درآمد شرکت داروسازی جابر بن حیان در این دوره نسبت به ماه قبل 26% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 13% کاهش داشته است. نماد دجابر نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 90% افزایش درآمد داشته است. با توجه به اورهال شرکت ظرفیت برآوردی تولید محصولات پنم تزریقی 3.000.000 عدد ویال در سال می باشد.برآورد می ‌‌گردد در سال مالی آینده میزان فروش 2.200.000 عدد ویال به مبلغ 1.240 میلیارد ریال تحقق یابد

نوشته شده توسط Mina در 27 اسفند 1400

گزارش فعالیت (دی ماه 1400) نماد دجابر

مبلغ ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۵۰ % افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ % رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم دجابر در طی ماه حدود ۲۲ میلیون عدد از محصولات خود را که شامل ویال قرص و کپسول شربت و قطره پماد اسپری می باشد به فروش رسانده است .

همچنین پرفروش ترین محصول نماد دجابر در این ماه از لحاظ مقداری قرص و کپسول با فروش حدود ۲۰ میلیون عدد و از لحاظ مبلغی محصول اسپری با فروش حدود 14 میلیارد تومان می باشد.

علت این افت درآمد را در کاهش شدید نرخ و حجم فروش دو محصول اصلی شرکت این قرص و کپسول و اسپری می توان یافت... لازم به ذکر است که شرکت در ماه گذشته حدود ۴۷ میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رسانده بود که این عدد در دی ماه با ۵۳ % به حدود ۲۲ میلیون عدد رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 25 بهمن 1400

تحلیل بنیادی صورت مالی 9 ماهه نماد دجابر

فروش نماد دجابر: 406 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  54% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 130 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  24% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  13% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 81 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  28% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 20% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 4% کاهش پافته است.

دلایل تغییرات:

  1. بهای تمام شده محصولات در گزارش ۹ ماهه ۷۳ % افزایش پیدا کرده یعنی یعنی ۱۹ % بیشتر از فروش و همین موضوع نیز باعث شده سود ناخالص شرکت اندکی کاهش یابد.
  2. شناسایی ۲۳ میلیارد تومان سود  از محل درآمدهای غیر عملیاتی در دوره جاری

گردش وجوه نقد مهم نماد دجابر:

  • پرداخت ۱۲ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
  • پرداخت ۲ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
  • دریافت ۳۴ میلیارد تومان بابت سود سهام
  • پرداخت ۶۱۳ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

 پیش بینی های سهم دجابر در خصوص تولید و فروش محصولات:

  •  شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 109 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 افت 25 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
  • لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 81 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی سهم دجابر از تغییرات نرخ فروش محصولات:

  • نرخ فروش محصولات برای سه ماهه باقی مانده تغییر محسوسی پیش بینی نمی گردد

پیش بینی شرکت داروسازی جابر بن حیان از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

  • بهای تمام شده محصولات در سه ماه آتی افزایش چشمگیری نخواهد داشت

پیش بینی نماد دجابر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

  •   نرخ خرید مواد اولیه نیز همانند نرخ فروش و تغییرات بهای تمام شده درس ماه آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت

سایر برنامه های با اهمیت سهم دجابر:

  • پیشرفت طرح توسعه بازسازی و نوسازی خطوط تولید با ارزش ۳۴ میلیارد تومان تا ابتدای سال ۱۴۰۲

نوشته شده توسط محسن در 25 بهمن 1400

تحلیل بنیادی صورت مالی 6 ماهه نماد دجابر

 

سود ناخالـص: 97  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشـته  12% افزایـش   یافته است.
سود عملیاتی: 68  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشــته
 3% کاهــش   یافته است.
سود خالــص: 156  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته
  44% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 51% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه
  تغییری نداشته است.

دلایل تغییرات:
افزایش میانگین 80 درصدی هزینه های فروش  و اداری و سایر هزینه ها منجر به کاهش 3 درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است

گردش وجوه نقد مهم نماد دجابر:
1- پرداخت 12  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت 21  میلیارد تومان  تومان بابت سود سهام
3- پرداخت  2  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری بلند  مدت شرکت
4- دریافت 398 میلیارد تومان تسهیلات
4-پرداخت 395 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  

 پیشبینی های سهم دجابر در خصوص تولید و فروش محصولات:
 سهم دجابر در خصوص فروش 6 ماهه دوم 1400  مبلغ 179  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست 1400 افت 31 درصدی فروش پیشبینی شده است.


شرکت دارو سازی جابر بن حیان در خصوص سایر پارامتر های با اهمیت هیچ گونه تغییر محسوسی را پیششبینی نکرده است

نوشته شده توسط محسن در 08 دی 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود