ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

دفارا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت داروی سازی فارابی

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت داروسازی فارابی
نماد دفارا
سال تاسیس 1368
سال عرضه اولیه 1375
سهامداران عمده شركت پارس دارو 51 درصد
موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
محصول شرکت تولید آنتی بیوتیک و ضد ویروس،قلبی عروقی، تقویت کننده قوای جنسی ، مسکن و کلیه
عوامل موثر بر نرخ فروش تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات
مهم ترین هزینه های شرکت هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه،دور زدن تحریم

شرکت داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) یکی از بزرگترین‌ و مدرنترین‌ مجتمـع‌ های داروسـازی‌ کشـور‌ است‌ که‌ به‌ منظور تولید انبوه‌ فرآورده‌های‌ دارویی تاسیس گردید و در دیماه سال‌ ۱۳۷۱ مورد بهره‌ برداری‌ قرار گرفته است. این‌ مجتمع‌ در مساحتی‌ بالغ‌ بر ۵۰ هزار متر مربع‌ و در زمینی‌ به‌ وسعت‌ ۴۰ هکتار در دامنه‌ کوههای‌ جنوبی‌ شهر زیبا و تاریخی‌ اصفهان‌ بنا شده‌ است‌.

 

عوامل موثر بر درامد نماد دفارا

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

همچنین به پشتوانه صادرات (15 محصول) به کشورهای آفریقایی، آسیای میانه و کشورهای منطقه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.

بازار هدف سهم دفارا عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

 

محصولات شرکت داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا)

توانایی تولید انواع فرم های دارویی را دارد و سبد دراویی قابل توجهی دارد برای گروه های درمانی متفاوت مانند: تولید داروهای آنتی بیوتیک و ضد ویروس ،قلبی عروقی، تقویت کننده قوای جنسی ، مسکن و کلیه پروستات ....

 

عوامل موثر بر هزینه های نماد دفارا

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 55%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 45%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد.

نکته قابل توجه در مورد شرکت داشتن صادرات به صورت مستمر می باشد و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم دفارا

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

 

سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد دفارا

  1. دریافت مجوز چند خط تولید جدید برای محصولات دارویی.
  2. تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.
  3. نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود دارند برای فروش، اهرم فشار بیشتری دارند. همچنین این شرکت به دلیل داشتن شرکای تجاری زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تیپیکو می تواند از محصولات آن شرکتها نیز برای فروش محصولات تولیدی خود اهرم فشار ایجاد کند.
  4. به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های شرکت و کاهش سود سازی می گردد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دفارا   (دفارا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت داروی سازی فارابی)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

تحلیل بنیادی سهم دفارا در صورت مالی 12 ماهه

فروش شرکت داروی سازی فارابی: 977 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  21% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 352 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  4% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 282 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  13٪ کاهش   یافته است.
سود خالــص: 284 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  13٪ کاهش   یافته است.
سود خالـص هر سهم دفارا : 1777 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  67٪ کاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 29%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  12٪ کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • در خصوص افزایش شفافیت اطلاعات و صورتهای مالی مبنی بر دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی سال مالی منتهی به ۱۶۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل به استحضار می رساند، کاهش سود عملیاتی عمدتا ناشی از کاهش در مقادیر فروش به دلیل کاهش در تقاضای بازار آنتی بیوتیک (تحت تأثير شدید شیوع ویروس کرونا) افزایش در بهای تأمین مواد اولیه بوده است.

 پیش بینی های سهم دفارا در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • شرکت  داروی سازی فارابی برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1 میلیون و 400 هزار عد معادل 880 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 29% افزایش در مبلغ فروش و حدود 8% افزایش در حجم فروش در نظر گرفته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 15 خرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفارا

شرکت داروی سازی فارابی با نماد دفارا در اردیبهشت ماه 1401 حدود مبلغ 55 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم دفارا در اردیبهشت ماه حدود بیش از 82 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 10% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت  داروی سازی فارابی در اردیبهشت ماه می توان به انواع کپسول با سهم 28 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 15 خرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفارا

شرکت داروی سازی فارابی با نماد دفارا در فروردین ماه 1401 حدود مبلغ 69 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 331% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 97% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم دفارا در فروردین ماه حدود بیش از 91 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 379% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت داروی سازی فارابی در فروردین ماه می توان به انواع کپسول با سهم 36 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 15 خرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفارا

شرکت داروی سازی فارابی با نماد دفارا در اسفند ماه 1400 حدود مبلغ 16 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 83% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم دفارا در اسفند ماه حدود بیش از 19 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 86% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت  داروی سازی فارابی در اسفند ماه می توان به انواع قرص با سهم 9 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 15 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال سهم دفارا فروردین ماه

قیمت سهم دفارا در حال حاضردرگیر مقاومت استاتیک است و در صورت موفق شدن به شکستن این مقاومت تارگت سهم سقف کانال نزولی میباشد که با توجه به فشار خرید محتمل میباشد و در صورت وارد شدن سهم به فاز اصلاحی حمایت سهم میدلاین کانال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 13 فروردین 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفارا

درآمد سهم دفارا در این دوره نسبت به ماه قبل 17% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 63% افزایش و  نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 361% افزایش درآمد داشته است.شرکت درین ماه افزایش سرمایه 166 درصدی از محل آورده نقدی را به ثبت رساند. 

نوشته شده توسط Mina در 09 فروردین 1401

تحلیل بنیادی سهم دفارا در صورت مالی

فروش شرکت داروی سازی فارابی: 494 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  15% کاهش   یافته است.
سود ناخالـص: 123 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  43% کاهش    یافته است.
سود عملیاتی: 91 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  53% کاهش    یافته است.
سود خالــص: 37 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  74% کاهش    یافته است.
حاشیه سود خالص سهم دفارا:  7% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  18% کاهش    یافته است.

دلایل تغییرات:

  • کاهش ۱۵ درصدی مبلغ فروش در کنار رشد ۲ درصدی بهای تمام شده محصولات از دلایل اصلی کاهش سودآوری شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بودند

گردش وجوه نقد مهم سهم دفارا:

  1. پرداخت ۲ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
  2. پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
  3. دریافت ۳ میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری ها
  4. دریافت ۸۵۴ میلیارد تومان تسهیلات 
  5. پرداخت ۶۱۹ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
  6. در نتیجه رشد ۴۰۰ درصدی موجودی نقد شرکت از ۲۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان ۵۸۷۴

 پیش بینی های شرکت داروی سازی فارابی در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • شرکت در انتهای آذر ماه حدود 57 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  157 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 23 درصد افت در نظر گرفته شده است.

پیش بینی سهم دفارا از تغییرات نرخ فروش محصولات:

  • پیش بینی می شود قیمت محصولات طی سه ماهه آتی دارای رشد اندکی نسبت به ۹ ماه گذشته باشد

پیش بینی سهم دفارا از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

  • با توجه به افزایش هزینه تامین مواد اولیه مصرفی و همچنین کاهش تاثیر موجودی های اول دوره پیش بینی می گردد رشد بهای تمام شده این شرکت نسبت به ۹ ماهه اول بیشتر باشد

پیش بینی سهم دفارا از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

  • با توجه به پیش بینی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ جهانی مواد نرخ خرید مواد اولیه نیز احتمالاً افزایش خواهد بود

نوشته شده توسط محسن در 30 بهمن 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود