دکپسول| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

فروش سهم دکپسول: 346 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  88% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص دکپسول: 184 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  72% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی نماد دکپسول: 169 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  74% افزایش   یافته است.
سود خالــص دکپسول : 141 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  86% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص نماد دکپسول: 41%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  1% افزایش   یافته است.

 پیش بینی های سهم دکپسول در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم دکپسول برای سال مالی آتی خود فروش حدود 6/150/000/000 عدد از پوکه پسول دارویی معادل 459میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته سهم دکپسول حدود 33% افزایش مبلغ فروش را پیش‌بینی کرده است.

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با نماد دکپسول در فروردین ماه ۱۴۰۱ و در اولین ماه سال جاری حدود مبلغ ۴۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۷ % رشد پیدا کرده است. 

سهم دکپسول در فروردین ماه حدود ۵۴۰ میلیون عدد از پوکه کپسول خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود ۷۸ % افزایش پیدا کرده است! همچنین علاوه بر رشد ۷۸ درصدی حجم فروش سهم دکپسول شرکت نرخ فروش تنها محصول سهم دکپسول یعنی پوکه کپسول دارویی نیز حدود ۳۹ % رشد پیدا کرده است.

قیمت سهم دکپسول پس از ادامه رشد خود اکنون به محدوده مهم و قوی مقاومتی ۴۵۰۰ تومان نزدیک شده است که از ترکیب مقاومت های بسیار مهم تشکیل شده است لذا هر گونه سرمایه‌گذاری در این قیمت ها پرریسک محسوب می شود. با توجه به افت شتاب قدرت خریداران و نزدیکی قیمت به یک مقاومت مهم انتظار آغاز اصلاحی را داریم. قیمت سهم دکپسول می‌تواند پس از آغاز اصلاح تا محدوده‌ 3000 تومان می تواند اصلاح خود را ادامه دهد. اما در صورت شکست این مقاومت مهم و مشاهده تثبیت بالای این مقاومت قیمت می‌تواند سطوح بالاتری را تجربه کند و سیگنال ورود صادر گردد.

قیمت سهم دکپسول بعد از حرکت سایدی که داشت حرکت صعودی جذابی رو تجربه کرده و در حال حاضر مقاومت 61.8 فیبوناچی را بر سر راه خود دارد،در صورت شکستن این مقاومت سیگنال ورود صادر شده و لمس کردن قیمت 43000 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در صورت نزول حمایت اول سهم دکپسول قیمت 35000 ریال خواهد بود.

درآمد سهم دکپسول در این دوره نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% افزایش داشته است. سهم دکپسول نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 60% افزایش درآمد داشته است.مقدار فروش محصولات سهم دکپسول در بهمن با افت 4 درصدی نسبت به دی همراه شد. باتوجه به اینکه نهاد تعییین نرخ فروش شرکت ، هیئت مدیره سهم دکپسول است اعمال افزایش نرخ این شرکت راحت تر از سایر شرکت هاست و باید در نظر داشت افزایش نرخ سهم دکپسول دوبار در سال اعمال میشود .در حال حاضر هم  با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و دستمزد و سربار و نرخ ارز در سال 1401 ، نرخ فروش هر عدد کپسول تولیدی به میزان 41درصد افزایش داشته است.مقدار فروش محصولات شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران  در بهمن با افت 4 درصدی نسبت به دی همراه شد. نرخ فروش هر عدد پوکه کپسول در این ماه همانند ماه گذشته برابر با 617 ریال گزارش شده است. نرخ فروش هر عدد پوکه کپسول در این ماه همانند ماه گذشته برابر با 617 ریال گزارش شده است که از نرخ رشد دلار کمتر اما از نرخ تورم بالاتر است. سود هر سهم برای 1400 و 1401 به ترتیب برابر 4476 و 5961 ریال خواهد بود و با فرض تقسیم سود 70 درصدی پی بر ای سهم محدوده 5 واحد قرار دارد. 

قیمت سهم دکپسول در حال حاضر بعد از چند بار برخورد با ناحیه مقاومتی خود هنوز موفق به شکست این محدوده نشده است و سیگنال صادر نشده است، در صورت شکستن این محدوده و تثبیت قیمت،تارگت سهم  دکپسول مقاومت استاتیک و روانی عدد رند 35000 ریال خواهد بود و در صورت نزول سهم دکپسول حمایت های اول و دوم سهم به ترتیب 26600 ریال و 23300 ریال خواهد بود.

فروش سهم دکپسول: 261 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 98% افزایش یافته است 
سود ناخالص نماد دکپسول:  137 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 106% افزایش یافته است 
سود عملیاتی دکپسول: 126 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشـته 112% افزایش یافته است  
سود خالص شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران: 100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـــه 113% افزایش یافته است
حاشیه سود خالص: 38% که نســــبت بـه دوره مشـــــابه گذشتـــــه 2% افزایـش یافته است.

دلایل تغییرات:
•    کنترل هزینه های عمومی سهم دکپسول و همچنین شناسایی 6 میلیارد تومان سود از محل درامده های غیر عملیاتی منجر به افزایش 113 درصدی سود خالص سهم دکپسول شده است 

گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در سهم دکپسول:

• پرداخت 7 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
• دریافت 25 میلیارد تومان تسهیلات 
• پرداخت 39 میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن 

پیشبینی های نماد دکپسول:

• سهم دکپسول در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 79 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که این میزان در مقایسه با 3 ماهه سوم سال با 23درصد  افت فروش در نظر گرفته شده است.
• افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه به تناسب آن قیمت محصولات افزایش پیدا میکند.
• پیش بینی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه: با توجه به نوسان قیمت ھا در بازار در ۳ ماهه آتی افزایشی پیش بینی شده است .
• بهره برداری از طرح توسعه ای "توسعه ماشين آلات توليد کپسول"  با ارزش 130 میلیارد تومان تا انتهای آبان سال 1401 با هدف افزایش 14 درصدی تولید کپسول