| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری گروه مديريت سرمايه گذاري اميد |
| نماد | وامید |
| سال تاسیس | 1380 |
| سال عرضه اولیه | 1386 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک سپه 59 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وامید
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید)، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وامید
با وجود گستردگی شرکت های موجود در پرتفوی این نماد عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانه‌های فلزی است.موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارتند از سرمایه گذاری و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های یا سایر اوراق های بهادار دارای حق رای می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم وامید
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری وامید
شرکت های سرمایه پذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهی های خویش با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند ، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد شرکتهای موجود در پورتفوی سرمایه گذاری وامید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وامید
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید) در زمینه‌های معادن و فولاد، سیمان، بازار سرمایه و خدمات مالی برتر، بازرگانی، نفت و گاز، انرژی و ساختمان فعالیت می‌کند؛ اما عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانه‌های فلزی است.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
قیمت با صعود خوبی که داشته به محدوده 18000 ریال که مقاومت وامید نیز محسوب میشود رسیده و به این محدوده واکنش منفی نشان داده، در صورت ادامه دار شدن صعود قیمت و عبور از این سطح مقاومتی، تارگت نماد وامید محدوده 21000 ریال خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی حمایت های وامید به ترتیب 16200 و 15000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به این که در حال حاضر قیمت به مقاومت وامید نزدیک شده توصیه به نگهداری سهم و جایگزینی آن در مناطق مقاومتی کنید.ه میشود در صورت ادامه دار شدن اصلاح این نماد را جایگزین کنید.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وامید در اسفند ماه افزایش 624 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وامید بر شرکت های سنگ آهن گل گهر، چادر ملو، امید تابان هور، سنگ آهن گوهر زمین میباشد.
وامید از محل واگذاری سهام در اسفند ماه 1273.4 میلیارد تومان سود شناسایی کرده و تا پایان اسفند ماه 2330.5 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وامید 6735.7 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 62 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ( وامید ) در بهمن ماه 1402افزایش 694 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وامید عمدتا بر صنایع استخراج کانه های فلزی، سیمان و عرضه برق، گاز و بخار استوار میباشد، وامید از محل واگذاری سهام 64 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وامید نیز معادل 6735.7 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 60 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که 15% با ارزش ذاتی خودش فاصله دارد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد وامید میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
همانطور که در تحلیل تکنیکال وامید میبینیم قیمت در محدوده حمایتی 14300 ریال و محدوده مقاومتی 15400 ریال در حال نوسان میباشد.
با توجه به شرایط حاکم بر بازار این روند ادامه داشته تا زمانی که پتانسیل برای شکست هر یک از سطوح فراهم شود در سناریوی بد بینانه و از بین رفتن حمایت کف، حمایت بعدی وامید 13500 ریال و در صورت شکست سقف مقاومت بعدی سهم وامید 17500 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
با توجه به سقف و کف ساخته شده در نمودار وامید انتظار نوسانات کوتاه مدت در این سطح میرود، و با توجه به جو بازار انتظار حرکات شارپی و بلند نمیرود.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
آخرین ارزش پرتفوی نماد وامید (شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد) در دی ماه 1402 با حدود 3% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 192/200 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد وامید به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وامید در این ماه حدود 140 میلیارد تومان خرید بورسی و 130 میلیارد تومان خرید جدید غیربورسی داشته است. همچنین در فروش نیز حدود 526 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 344 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
درآمد های عملیاتی: 15200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 18% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 15100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 18% افزایش یافته است.
سود خالــص: 15200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 18% افزایش یافته است.
EPS نماد وامید: 1569 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 18% افزایش یافته است.
انتظار می رود درآمد سود سهام شرکت روند صعودی داشته باشد.
تنوع بخشی ترکیب پرتفوی، تمرکز زدایی از حوزه معدنی، ورود هوشمندانه به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، فروش شرکت های پیش بینی شده مصوب هیئت مدیره، بورسی سازی شرکت های دارای پتانسیل
پورتفوی بورسی نماد وامید که عمدتا بر صنعت استخراج کانه های فلزی استوار میباشد افزایش 705 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
مهمترین شرکت های بورسی سهم وامید سنگ آهن گل گهر، گوهر زمین و صنعتی چادرملو میباشند.
وامید در آذر ماه سال 1402 از محل واگذاری سهام 119 میلیارد تومان شناسایی نموده است و تا پایان آذر ماه 12069 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم وامید 7821 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 60 درصدی P/NAV در بازار معامله گردیده و از دید بنیادی 10% تا تارگت خود فاصله دارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
