عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری گروه مديريت سرمايه گذاري اميد |
نماد | وامید |
سال تاسیس | 1380 |
سال عرضه اولیه | 1386 |
موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
سهامداران عمده | بانک سپه 59 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وامید
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید)، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وامید
با وجود گستردگی شرکت های موجود در پرتفوی این نماد عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانههای فلزی است.موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارتند از سرمایه گذاری و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام و سهمالشرکه واحدهای سرمایهگذاری و صندوقهای یا سایر اوراق های بهادار دارای حق رای می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم وامید
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری وامید
شرکت های سرمایه پذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهی های خویش با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند ، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد شرکتهای موجود در پورتفوی سرمایه گذاری وامید را تحت تأثیر قرار میدهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وامید
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید) در زمینههای معادن و فولاد، سیمان، بازار سرمایه و خدمات مالی برتر، بازرگانی، نفت و گاز، انرژی و ساختمان فعالیت میکند؛ اما عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانههای فلزی است.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد وامبد که در کانال صعودی قرار دارد به مقاومت تاریخی 16000 ریال واکنش منفی نشان داده و ریسک چارت را بالا برده، با توجه به جو مثبت بالا نمیتوان اصلاح عمیقی برای این نماد متصور بود، در صورت عبور از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سقف کانال صعودی در محدوده 18000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین حمایت های سهم 15000 و 13400 ریال ارزیابی میگردند.
شرکت سرمایه گذاری امید ( نماد وامید ) با افزایش درخشان 1400% پورتفوی بورسی خود را به ارزشی معادل 224640 میلیارد تومان رسانده است، مهمترین سرمایه گذاری بورسی سهم وامید مربوط به شرکت های معدنی وصنعتی چادرملو، سنگ آهن گل گهر و سنگ آهن گوهر زمین میباشد، سود سهم وامید از واگذاری سهام در اسفند ماه 3.5 میلیارد تومان ارزیابی شده، همچنین 781 میلیارد تومان نیز تا پایان اسفند ماه DPS یا سود نقدی در مجمع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی نماد وامید بیش از 3587 میلیارد تومان ارزیابی شده، که بیشترین وزن سرمایه گذاری غیر بورسی مربوط به پترو امید آسیا و شرکت مدیریت توسعه میدان های نفتی امید میباشد، نسبت P/NAV سهم وامید 59% میباشد، که فاصله خوبی تا ارزش ذاتی خود به لحاظ بنیادی دارد.
سهم وامید درعملکرد یازدهمین ماه از سال مالی به درآمد 39.6 میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام کسب نموده و مبلغ 1947.6 میلیارد تومان نیز سود در مجمع شناسایی نموده
عمده سرمایه گذاری نماد وامید در پورتفوی بورسی روی شرکت های سنگ آهن گل گهر، صنعتی و معدنی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین و مدیریت انرژی تابان هور گزارش شده و تا انتهای بهمن ماه پورتفوی بورسی خود را 1061 درصد رشد داده است.
در حال حاضر نسبت P/NAV روز شرکت سرمایه گذاری امید 60% ارزیابی میگردد.
باید در نظر داشت سهم و امید یک خبر افزایش سرمایه ترکیبی 93 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد، فعلا این افزایش سرمایه در مرحله اول از روند افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره میباشد، با توجه به پارادایم های بازار، هرچند مشارکت در مجمع سهم وامید کم ریسک ارزیابی میگردد، اما این خبر نمیتواند توجه اهالی بازار را به خود جلب نماید.
نماد و امبد حمایت محدوده 12300 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 13400 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی، 11700 ریال ارزیابی خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد