وپترو| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

سال مالی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی متفاوت بوده و عموما صورت مالی 12 ماهه نماد وپترو به دلیل ماهیت فعالیت سرمایه گذاری آن اعتبار بالاتری دارد، با این حال سهم وپترو در گزارش میاندوره ای 3 ماهه درآمد های عملیاتی خود را از طریق سود سهام 344% افزایش داده است.

با توجه به رشد هزینه های عملیاتی، وپترو طی این دوره 15.4 میلیارد تومان زیان شناسایی نموده که افزایش 54 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

EPS وپترو در 3 ماهه اول سال مالی -64 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 10 ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی نموده بود و افزایش 540 درصدی را تجربه نموده است.

قیمت نماد وپترو مابین محدوده حمایتی 21000 ریال و محدوده مقاومتی 30000 ریال قرار دارد، در صورت ادامه دار شدن صعود و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی وپترو محدوده 45000 ریال خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 15000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

پورتفوی بورسی نماد وپترو ( سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ) که عمدتا بر محصولات شیمیایی انبوه سازی و لاستیک و پلاستیک استوار میباشد، افزایش 355 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته و تا پایان نیم سال بیشتر از 2 میلیارد تومان سود نقدی در مجمع شناسایی نموده است، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وپترو 183.5 میلیارد تومان برآورد شده و در حال حاضر با نسبت 63 درصدی P/NAV معامله شده و حدود 10% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وپترو (شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) در مرداد ماه سال  1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 3506 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وپترو به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت کربن ایران با سهم 1334 میلیارد تومان
2. شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران با سهم 827 میلیارد تومان
3. شرکت تولیدی گاز لوله با سهم 393 میلیارد تومان 

ضمنا نماد وپترو در در این ماه حدود 5/2 میلیارد تومان خرید بورسی داشته است. همچنین وپترو در مرداد هیچ فروشی نداشته است. 

ضمناً در تاریخ چهارشنبه مورخ 11 مرداد ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 70% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 4500 ریال معادل 81% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

قیمت سهم وپترو بر روی مقاومت مهم ناحیه ۳۰۰۰ تومان قرار گرفته است. در صورت توانایی قیمت نسبت به عبور از این ناحیه، مقاومت‌های بعدی سهم وپترو به ترتیب ناحیه ۳۸۰۰ و ۴۸۰۰ تومان می‌باشد. همچنین در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه ۳۰۰۰ تومان، اولین حمایت سهم وپترو ناحیه ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

ارزش سرمایه گذاری های بورسی نماد وپترو 340% رشد داشته، همچنین مبلغ 1 میلیارد تومان نیز تا پایان تیر ماه سال 1402 سود شناسایی شده از مجامع داشته است، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم وپترو 183.6 میلیارد تومان تخمین زده شده و در حال حاضر با نسبت 50 درصدی P/NAV معامله گشته که نشان میدهد قیمت نماد وپترو زیر ارزش ذاتی میباشد.

EPS نماد وپترو در گزارش سالانه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1402 برابر با 5342 ریال گزارش شده است، که نسبت به مدت مشابه افزایش 302 درصدی را تجربه نموده است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم وپترو 99% و سود عملیاتی 104% رشد داشته است، وپترو در حال حاضر در محدوده ارز ذاتی خود معامله میگردد.