| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت نفت سپاهان |
| نماد | شسپا |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | 1393 |
| موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| محصول شرکت | تولید کننده روغن پایه و فرآوره های روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوب کات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | شركت گروه پتروشيمي تابان فردا 67 درصد |
شرکت نفت سپاهان (شسپا) به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمین‌کننده روغن پایه گروه یک در خاورمیانه سهم مناسبی از بازارهای صادراتی را اختیار دارد که باتوجه به رشد نرخ ارز، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد. یکی از اهداف شرکت نفت سپاهان، کاهش خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب جایگاه مناسب برای برند اسپیدی در بازارهای داخلی است.
محصولات شرکت نفت سپاهان (شسپا)
فرآورده های روانکار شامل انواع روغن موتورهای بنزینی ، دیزلی، روغن دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین و گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شسپا
هزینه های عمومی اداری و هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی ، طبیعتا افزایش قیمت نفت و رشد قیمت دلارنیمایی باعث رشد هزینه های نماد شسپا خواهد شد .
عوامل موثر بر فروش
شسپا هم تامین کننده محصولات پایه و روغن های موتوری و صنعتی داخل بوده و هم به کشور های امارات متحده عربی ، هند ، پاکستان ، چین و … صادر می کند.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شسپا
هرچند شسپا به واطه فروش صادراتی، درآمد دلاری دارد اما باید در نظر داشت حدود۹۰ درصد از بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه اصلی تشکیل میدهند. اکثر افزودنی های مورد استفاده در فرایند تولید روغن های نهایی شرکت نیز وارداتی میباشد.نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی پایداری و ناپایداری شرایط موجود منجر به بالا رفتن ریسک نرخ ارز میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شسپا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شسپا در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 1919.3 میلیارد تومانی دست یافت که 48% از این فروش داخلی و 52% را صادرات تشکیل داده است.
فروش شسپا در این ماه کاهش 38% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 12% افزایش و نسبت به متوسط ماهانه 1% کاهش داشته است.
عمده درآمد شسپا از طریق روغن پایه صادراتی بوده که سهم 38 درصدی از فروش صادراتی را به خود اختصاص داده است.
روغن پایه صادراتی در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
میزان تولید: 110% افزایش
مقدار فروش: 57% کاهش
نرخ فروش: 1% افزایش
مجموع فروش 12 ماهه شسپا در مقایسه با مدت مشابه افزایش 26 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) در صورت مالی سالانه خود با افزایش EPS همراه باشد .
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) در بهمن ماه 1402 فروش 3116.4 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 45 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 72 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه شسپا نسبت به بهمن ماه سال گذشته 89% افزایش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم شسپا روغن پایه صادراتی بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 200 درصدی مقدار و افزایش 3 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
نماد شسپا طی 11 ماه به فروش 21286.6 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 27 درصدی داشته و طی این مدت 15% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :
بهبود عملکرد نماد سهرمز در گزارشات کدالی
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) در دی ماه 1402 حدود مبلغ 2156 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38% رشد پیدا کرده است.
مطالب زیر جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد میشود:
سهم شسپا در دی ماه حدود بیش از 63 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 7 درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شسپا در این ماه میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
فروش شرکت: 16000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 18% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 4400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 39% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 3200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 16% افزایش یافته است.
سود خالــص: 3000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% افزایش یافته است.
EPS نماد شسپا: 534 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% افزایش یافته است.
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 196000 تن معادل 6300 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) در آذر ماه 1402 حدود مبلغ 1943 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42% رشد پیدا کرده است.
سهم شسپا در آذر ماه حدود بیش از 59 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شسپا در این ماه میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
تحلیل تکنیکال سهم شسپا نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 4500 ریال و حمایتی 5800 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم شسپا 7000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی شسپا 3900 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد شسپا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت شسپا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید .
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شسپا 1969.8 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد داشته است.
فروش ماهانه شسپا در مقایسه با متوسط ماهانه 14% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 35% رشد را نشان میدهد.
53% از عملکرد ماهانه شسپا از طریق فروش صادراتی و مابقی لز طریق فروش داخلی تامین شده است.
در تحلیل بنیادی شسپا از ابتدای سال مالی طی عملکرد 8 ماهه افزایش 15 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 76% از کل درآمد سال قبلی خود را محقق نموده است.
سهم شسپا در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شسپا در آبان ماه سال 1402 فروش روغن پایه صادراتی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 49 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز کاهش 3 درصدی را تجربه نموده است.
علت رشد فروش روغن صنعتی صادراتی بوده است که در ماه گذشته هیچ فروشی از این محل به ثبت نرسیده است.
قیمت شسپا در بورس در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فورارد 6 واحدی توصیه به خرید از منظر بنیادی داده نمیشود.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
